中银聚利半年定期开放债券

(000632)开放式-一级债基

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0704	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.1874	净值更新日期:2021/4/23	基金简称:中银定开
最新规模:0.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通福	1.2256	0.30%
通利债C	1.2200	0.16%
博时稳健	1.7796	0.16%
嘉实新兴	1.0330	0.10%
嘉实新兴	1.2180	0.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.6081	0.80%
中银科技	0.6268	0.79%
中银医疗	1.5944	0.78%
中银医疗	1.6216	0.78%
中银中证	1.0709	0.35%
中银中证	1.0734	0.35%
中银中证	1.1265	0.31%
中银中证	1.1310	0.31%
中银高质	1.3752	0.30%
中银高质	1.3820	0.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.87%	4.34%	-	-	-	17.49%	19.62%
同类排名(一级债基)	4/6	4/6	/	/	/	2/6	--
同类平均(一级债基)	3.62%	5.77%	-	-	-	3.03%	-
年化收益率(%)	1.73%	4.34%	-	-	-	5.83%	5.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银聚利数据不全。
在财务资质方面，中银聚利数据不全。
在持仓周转率方面，中银聚利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.30	1.90	4.24	0.00	1.10	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	15/53	0.39%	5/53	4.70%	5/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-12-31

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