国投瑞银新机遇混合A
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近3月涨幅
-3.67%
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近1年涨幅
40.44%
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近3年涨幅
67.97%
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数据日期：2020-5-27
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综合评价
4.9
综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-05-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.88% | 40.44% | 14.97% | 48.69% | -11.59% | 67.97% | 133.57% |
| 同类排行（激进混合型） | 74/1041 | 288/1041 | 194/1056 | 317/1069 | 297/1080 | 129/1021 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 14.02% | 30.00% | 8.19% | 37.95% | -17.81% | 36.41% | -- |
| 年化收益率（%） | 59.76% | 40.44% | 36.92% | 48.69% | -11.59% | 22.66% | 21.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华泰证券 | -- | -- | 5.73% | -12.79% | 343 | -1021 | 咨询 |
| 中设集团 | -- | -- | 5.22% | 54.90% | 54 | -9 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 4.39% | -9.86% | 717 | -826 | 咨询 |
| 祁连山 | -- | -- | 4.10% | 52.42% | 35 | -164 | 咨询 |
| 华懋科技 | -- | -- | 3.81% | 73.97% | 2 | -13 | 咨询 |
| 亚士创能 | -- | -- | 3.72% | 27.84% | 13 | -28 | 咨询 |
| 广汇汽车 | -- | -- | 3.64% | 新进 | 19 | -198 | 咨询 |
| 金新农 | -- | -- | 3.44% | 18.21% | 18 | +10 | 咨询 |
| 三诺生物 | -- | -- | 3.35% | 43.78% | 2 | -58 | 咨询 |
| 火炬电子 | -- | -- | 3.28% | 新进 | 17 | -106 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 4.25 | 5.58 | 6.27 | 5.49 | 5.92 | 6.47 | -- | 1.69 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| QDII基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.08% | 49/268 | 1.07% | 52/268 | 26.75% | 17/268 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
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-- | -- |
|
评级截止日期：2017-12-31
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-28 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-28 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-25 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2020-03-17 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-17 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-17 |
| 关于调整旗下部分基金单笔转换转出最低份额业务规则的公告 | 调整费用 | 2019-12-10 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-12-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
国投瑞银新机遇混合A(000556)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)持有人结构
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国投瑞银新机遇混合A(000556)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银新机遇混合A(000556)持仓变化
报告日
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国投瑞银新机遇混合A(000556)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 融通内需 | 1.4750 | 2.01% | |
| 华夏兴和 | 1.7400 | 1.81% | |
| 天弘云端 | 0.9801 | 1.81% | |
| 中欧潜力 | 1.2620 | 0.96% | |
| 中欧价值 | 1.5578 | 0.88% | |
| 中欧成长 | 1.1117 | 0.75% | |
| 中欧成长 | 1.1578 | 0.75% | |
| 泰达宏利 | 1.0990 | 0.64% | |
| 平安行业 | 1.4880 | 0.61% | |
| 上银新兴 | 1.3340 | 0.60% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国投瑞银 | 1.3120 | 2.42% | |
| 国投瑞银 | 1.5090 | 0.27% | |
| 国投瑞银 | 1.1717 | 0.07% | |
| 国投瑞银 | 1.0440 | 0.07% | |
| 国投瑞银 | 1.0200 | 0.00% | |
| 国投瑞银 | 1.9771 | -0.02% | |
| 国投金融 | 1.6045 | -0.02% | |
| 国投瑞银 | 1.2242 | -0.05% | |
| 国投瑞银 | 1.2217 | -0.05% | |
| 国投瑞银 | 1.9540 | -0.05% |
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