国投瑞银新机遇混合A
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近3年涨幅
94.89%
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数据日期:2022-7-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-07-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.85% | 6.32% | 1.01% | 7.68% | 54.67% | 94.89% | 243.63% |
同类排行(平衡混合型) | 109/1309 | 193/1035 | 152/1334 | 505/1054 | 481/1057 | 308/1033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -6.72% | -3.33% | -7.03% | 11.01% | 49.43% | 77.54% | -- |
年化收益率(%) | 1.71% | 6.32% | 2.00% | 7.68% | 54.67% | 31.63% | 29.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
深圳机场 | -- | -- | 1.07% | 18.89% | 10 | -161 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.02% | 10.87% | 529 | -588 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.94% | 11.90% | 1509 | -794 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 0.90% | -7.22% | 861 | -892 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 0.86% | 10.26% | 509 | -500 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 0.80% | -9.09% | 500 | -371 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.79% | -16.84% | 985 | -1194 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 0.77% | -12.50% | 246 | -990 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 0.76% | 61.70% | 228 | -980 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.72% | -21.74% | 375 | -643 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
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国投瑞银新机遇混合A(000556)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)持仓变化
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国投瑞银新机遇混合A(000556)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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财通成长 | 2.6060 | 5.38% | |
国投瑞银 | 1.2940 | 5.38% | |
广发沪港 | 1.0585 | 5.02% | |
广发沪港 | 1.0606 | 5.01% | |
财通资管 | 1.0250 | 4.85% |