国投瑞银新机遇混合A
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94.89%
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数据日期：2022-7-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-07-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.85% | 6.32% | 1.01% | 7.68% | 54.67% | 94.89% | 243.63% |
| 同类排行（平衡混合型） | 109/1309 | 193/1035 | 152/1334 | 505/1054 | 481/1057 | 308/1033 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.72% | -3.33% | -7.03% | 11.01% | 49.43% | 77.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.71% | 6.32% | 2.00% | 7.68% | 54.67% | 31.63% | 29.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 深圳机场 | -- | -- | 1.07% | 18.89% | 10 | -161 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.02% | 10.87% | 529 | -588 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.94% | 11.90% | 1509 | -794 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.90% | -7.22% | 861 | -892 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 0.86% | 10.26% | 509 | -500 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 0.80% | -9.09% | 500 | -371 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.79% | -16.84% | 985 | -1194 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 0.77% | -12.50% | 246 | -990 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 0.76% | 61.70% | 228 | -980 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.72% | -21.74% | 375 | -643 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2022年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2022-06-28 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银新机遇混合A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2022-06-28 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-06-02 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-30 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2022年4月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2022-04-15 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2022-04-15 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银新机遇混合A)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2022-04-15 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金... | 基金高管变动 | 2022-04-13 |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)十大持有人
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分红报告 |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)全部持股
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国投瑞银新机遇混合A(000556)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通成长 | 2.6060 | 5.38% | |
| 国投瑞银 | 1.2940 | 5.38% | |
| 广发沪港 | 1.0585 | 5.02% | |
| 广发沪港 | 1.0606 | 5.01% | |
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