国投瑞银新机遇混合A
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数据日期：2026-5-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.05% | 4.55% | 1.86% | 1.59% | 2.49% | 5.62% | 254.62% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2442/3662 | 2766/3156 | 2748/3925 | 3172/3326 | 1516/2886 | 1653/2080 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 18.86% | 49.76% | 13.93% | 32.66% | 2.94% | 40.69% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.11% | 4.55% | 4.85% | 1.59% | 2.49% | 1.87% | 20.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 巨化股份 | -- | -- | 2.57% | 5.33% | 140 | -1446 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 2.00% | 112.77% | 466 | -1143 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.80% | 87.50% | 1879 | -1913 | 咨询 |
| 鼎龙股份 | -- | -- | 1.58% | 41.07% | 159 | -793 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 0.48% | - | 133 | -556 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-04 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-01-14 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-09 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银新机遇混合A(000556)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)持有人结构
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报告期
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国投瑞银新机遇混合A(000556)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银新机遇混合A(000556)持仓变化
报告日
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国投瑞银新机遇混合A(000556)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 易米远见 | 1.9831 | 7.51% | |
| 易米远见 | 1.9656 | 7.51% | |
| 国泰半导 | 1.7413 | 7.50% | |
| 国泰半导 | 1.7452 | 7.50% | |
| 国泰新经 | 4.3580 | 7.39% | |
| 国泰优势 | 3.6305 | 7.32% |
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| 国投瑞银 | 3.5429 | 2.60% | |
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| 国投瑞银 | 0.9437 | 1.92% |
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