国投瑞银新机遇混合A
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1.70%
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近3年涨幅
100.44%
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数据日期：2022-9-26
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综合评价
4.7
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6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.82% | 1.70% | 0.12% | 7.68% | 54.67% | 100.44% | 240.59% |
| 同类排行（平衡混合型） | 296/1593 | 65/1033 | 65/1334 | 505/1054 | 481/1057 | 115/1031 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -2.34% | -14.14% | -15.58% | 11.01% | 49.43% | 51.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.64% | 1.70% | 0.16% | 7.68% | 54.67% | 33.48% | 28.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 深圳机场 | -- | -- | 1.19% | 11.21% | 165 | +155 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 1.03% | 51.47% | 1915 | +1473 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.00% | 69.49% | 4107 | +1292 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 0.97% | 27.63% | 1089 | +861 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.93% | -8.82% | 1132 | +602 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 0.93% | 121.43% | 1144 | +974 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 0.89% | 3.49% | 703 | +601 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.85% | -9.57% | 1917 | +407 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 0.84% | 新进 | 867 | +797 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.82% | 7.89% | 2379 | +1612 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2022-07-26 |
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| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2022年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2022-06-28 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-06-02 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-30 |
| 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)持有人结构
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报告期
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国投瑞银新机遇混合A(000556)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银新机遇混合A(000556)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银新机遇混合A(000556)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰达宏利 | 1.2779 | 4.18% | |
| 海富通中 | 2.1132 | 4.10% | |
| 泰达宏利 | 0.8262 | 4.07% | |
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