国投瑞银新机遇混合A

(000556)开放式-平衡混合型

基金经理：桑俊敬夏玺

单位净值:2.3029	净值增长率:0.49%	累计净值:3.1569	净值更新日期:2026/6/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投机遇A
最新规模:0.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏低碳	1.5340	9.85%
华夏低碳	1.4918	9.85%
东财慧心	1.6090	9.00%
东财慧心	1.5830	8.99%
东方阿尔	1.5617	8.71%
东方阿尔	1.5584	8.71%
财通周期	1.0194	8.67%
财通周期	1.0180	8.66%
博时科技	3.4236	8.53%
博时科技	3.3820	8.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	2.1356	5.37%
国投瑞银	2.3716	5.37%
国投瑞银	1.8662	5.23%
国投瑞银	1.8511	5.23%
国投瑞银	0.9568	5.19%
国投瑞银	0.9781	5.18%
国投瑞银	2.6004	4.97%
国投瑞银	2.5331	4.97%
国投瑞银	3.4083	4.86%
国投瑞银	3.7366	4.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-09)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.71%	4.42%	1.79%	1.59%	2.49%	5.46%	254.39%
同类排名(平衡混合型)	2177/3725	2592/3177	2302/3926	3172/3326	1516/2886	1647/2122	--
同类平均(平衡混合型)	13.82%	45.19%	11.37%	32.66%	2.94%	40.50%	-
年化收益率(%)	5.42%	4.42%	1.79%	1.59%	2.49%	1.82%	20.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.12	17.36	17.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	4.63%
金融业	3.80%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
巨化股份	0	0	2.57%	140
宁波银行	0	0	2.00%	467
中国平安	0	0	1.80%	1878
鼎龙股份	0	0	1.58%	159
星宇股份	0	0	0.48%	133

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		4.25	5.58	6.27	5.49	5.92	6.47	--	1.69	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.08%	49/268	1.07%	52/268	26.75%	17/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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