国投瑞银新机遇混合A

(000556)开放式-平衡混合型

基金经理：桑俊敬夏玺

单位净值:2.3537	净值增长率:0.09%	累计净值:3.0767	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投机遇A
最新规模:0.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0831	8.63%
永赢医药	0.9490	6.56%
永赢医药	0.9557	6.56%
汇添富达	1.8270	6.28%
华宝大健	1.6140	6.24%
汇添富医	1.3060	6.18%
鹏华创新	0.9725	5.74%
鹏华创新	0.9917	5.74%
中银港股	0.9833	5.55%
中银港股	0.9756	5.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8338	3.23%
国投瑞银	0.8321	3.23%
国投瑞银	0.8536	2.73%
国投瑞银	0.8414	2.72%
国投瑞银	1.2375	1.64%
国投瑞银	1.2440	1.64%
国投瑞银	0.6683	1.44%
国投瑞银	0.6783	1.44%
国投瑞银	1.1293	1.39%
国投瑞银	1.1188	1.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.59%	2.65%	2.31%	-0.45%	-1.26%	1.72%	242.08%
同类排名(平衡混合型)	1673/2973	1103/2524	1750/2886	296/2212	90/1335	130/1003	--
同类平均(平衡混合型)	4.00%	1.21%	4.93%	-12.15%	-17.88%	-23.07%	-
年化收益率(%)	1.17%	2.65%	2.31%	-0.45%	-1.26%	0.57%	22.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.12	17.36	17.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	3.91%
采矿业	1.65%
金融业	0.26%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	1.08%	1809
中国铝业	0	0	1.08%	401
海尔智家	0	0	0.64%	703
电投能源	0	0	0.57%	103
美的集团	0	0	0.56%	2195
浙江鼎力	0	0	0.50%	133
中炬高新	0	0	0.50%	48
赛轮轮胎	0	0	0.32%	439
邮储银行	0	0	0.26%	112
许继电气	0	0	0.18%	215

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		4.25	5.58	6.27	5.49	5.92	6.47	--	1.69	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.08%	49/268	1.07%	52/268	26.75%	17/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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