华商优势行业混合
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17.84%
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近3年涨幅
16.37%
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数据日期:2025-2-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.50% | 17.84% | 2.99% | 6.14% | 3.13% | 16.37% | 613.96% |
同类排行(平衡混合型) | 1419/3078 | 1068/2647 | 1317/3325 | 1053/2886 | 165/2212 | 36/1085 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 17.86% | 17.15% | 2.99% | 2.94% | -12.15% | -15.56% | -- |
年化收益率(%) | 30.99% | 17.84% | 24.79% | 6.14% | 3.13% | 5.46% | 54.90% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 6.60% | 3.29% | 1402 | -2347 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 2.85% | 2.15% | 175 | -1267 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 2.63% | 22.90% | 137 | -357 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 2.11% | 24.85% | 159 | -396 | 咨询 |
兴业银锡 | -- | -- | 2.08% | 3.48% | 36 | -421 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 1.93% | 24.52% | 198 | -439 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 1.79% | 23.45% | 173 | -673 | 咨询 |
小商品城 | -- | -- | 1.76% | -2.22% | 101 | -323 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 1.67% | 5.03% | 76 | -746 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.66% | 1,560.00% | 863 | -1802 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加光大证券股份有限公司申购费率... | 基金费率变动 | 2024-12-31 |
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加昆仑银行股份有限公司申购费率... | 基金费率变动 | 2024-12-31 |
华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率... | 基金间转换 | 2024-12-27 |
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金恢复机构客户大额申购(含定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-13 |
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-20 |
华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加恒泰证券股份有限公司申购费率... | 基金费率变动 | 2024-10-29 |
华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华商优势行业混合(000390)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商优势行业混合(000390)持有人结构
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报告期
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华商优势行业混合(000390)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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华商优势行业混合(000390)全部持股
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华商优势行业混合(000390)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 1.2148 | 5.87% | |
国泰科创 | 0.9078 | 5.61% | |
睿远港股 | 1.0388 | 5.06% | |
睿远港股 | 1.0383 | 5.05% | |
易米远见 | 1.0957 | 4.77% |