华商价值共享混合发起式
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16.39%
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近1年涨幅
4.86%
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近3年涨幅
-44.97%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.02% | 4.86% | 10.40% | -22.71% | -30.34% | -44.97% | 224.44% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2142/2973 | 866/2524 | 758/2886 | 1860/2212 | 1176/1335 | 902/1003 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.04% | 4.86% | 11.67% | -22.71% | -30.34% | -14.99% | 19.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 嘉友国际 | -- | -- | 6.07% | 65.85% | 159 | -551 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 5.28% | 12.82% | 401 | -994 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 4.32% | -4.00% | 241 | -1059 | 咨询 |
| 新天然气 | -- | -- | 3.26% | 18.12% | 62 | -317 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 3.25% | 72.87% | 90 | -957 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 3.23% | 3.19% | 108 | -633 | 咨询 |
| 皖能电力 | -- | -- | 3.06% | 144.80% | 52 | -695 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 2.95% | 139.84% | 101 | -835 | 咨询 |
| 柳工 | -- | -- | 2.85% | 190.82% | 216 | -581 | 咨询 |
| 润泽科技 | -- | -- | 2.53% | 241.89% | 64 | -522 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-09 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华商基金管理有限公司关于调整旗下部分基金追加申购最低金额的公告 | 调整费用 | 2024-08-16 |
| 华商基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的... | 基金当事人变动 | 2024-07-23 |
| 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商价值共享混合发起式(630016)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商价值共享混合发起式(630016)持有人结构
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报告期
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华商价值共享混合发起式(630016)十大持有人
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华商价值共享混合发起式(630016)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华商价值共享混合发起式(630016)持仓变化
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华商价值共享混合发起式(630016)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商价值共享混合发起式(630016)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华宝大健 | 1.6140 | 6.24% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
| 中银港股 | 0.9833 | 5.55% | |
| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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