富国恒利分级债券B

(000384)开放式-一级债基

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2590	净值更新日期:2016/1/4	基金简称:富国恒利B
最新规模:1.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
通利债C	1.2520	1.54%
融通通福	1.1903	0.79%
博时稳健	1.7223	0.66%
嘉实新兴	1.0660	0.00%
嘉实新兴	1.2250	-0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国北证	0.8796	19.58%
富国北证	0.8828	19.57%
富国创业	1.0502	16.43%
富国中证	0.5631	16.15%
富国创业	1.4978	15.34%
富国中证	0.6628	15.29%
富国中证	0.6629	15.29%
富国中证	0.6608	15.28%
富国中证	0.6185	15.22%
富国创业	0.9100	14.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-01-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.78%	9.90%	-	-	-	-	27.45%
同类排名(一级债基)	15/32	15/32	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.34%	1.09%	-	-	-	2.27%	-
年化收益率(%)	7.57%	9.90%	-	-	-	-	13.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-06-30	2015-09-30	2015-12-09
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，富国恒利数据不全。
在财务资质方面，富国恒利数据不全。
在持仓周转率方面，富国恒利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.28	2.43	14.23	12.89	9.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2015-12-11

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.00%	3/16	0.37%	10/16	8.91%	11/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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