大摩品质生活精选股票A
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34.85%
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近1年涨幅
1.50%
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近3年涨幅
-28.44%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.40% | 1.50% | 4.95% | -14.07% | -19.19% | -28.44% | 211.50% |
| 同类排行（普通股票型） | 159/983 | 514/907 | 543/1026 | 547/914 | 343/793 | 313/670 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.55% | 2.99% | 5.30% | -11.05% | -20.10% | -26.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 36.79% | 1.50% | 5.41% | -14.07% | -19.19% | -9.48% | 19.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 昌红科技 | -- | -- | 9.41% | -1.57% | 29 | -118 | 咨询 |
| 新北洋 | -- | -- | 9.12% | -5.10% | 19 | -95 | 咨询 |
| 捷顺科技 | -- | -- | 8.85% | -8.20% | 22 | -94 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 7.30% | 48.37% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 6.29% | 42.95% | 381 | -809 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 6.17% | 8.06% | 272 | -774 | 咨询 |
| 北特科技 | -- | -- | 5.84% | - | 46 | -173 | 咨询 |
| 五洲新春 | -- | -- | 4.69% | -21.31% | 26 | -109 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 4.19% | - | 139 | -299 | 咨询 |
| 盛弘股份 | -- | -- | 3.75% | - | 34 | -286 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于修订旗下基金基金合同、托管协议条款... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金（大摩品质生活精选股票A份额）... | 基金产品资料概要 | 2024-11-25 |
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-25 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下五只基金的基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-23 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-05 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大摩品质生活精选股票A(000309)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大摩品质生活精选股票A(000309)持有人结构
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报告期
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大摩品质生活精选股票A(000309)十大持有人
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大摩品质生活精选股票A(000309)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大摩品质生活精选股票A(000309)持仓变化
报告日
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大摩品质生活精选股票A(000309)全部持股
报告日
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大摩品质生活精选股票A(000309)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰金融 | 1.0437 | 4.01% | |
| 西部利得 | 2.2751 | 3.95% | |
| 招商专精 | 0.8646 | 3.73% | |
| 招商专精 | 0.8854 | 3.73% | |
| 平安先进 | 1.0578 | 3.57% | |
| 平安先进 | 1.0510 | 3.57% |
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| 大摩科技 | 1.4814 | 1.71% | |
| 大摩科技 | 1.4659 | 1.71% | |
| 大摩数字 | 1.2320 | 1.70% | |
| 大摩数字 | 1.2192 | 1.69% | |
| 大摩深证 | 1.7540 | 1.45% |
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