国投瑞银一年定期开放债券A
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数据日期:2019-11-15
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2019-11-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.41% | 6.92% | -- | -- | -- | 12.69% | 44.10% |
同类排行(一级债基) | 133/672 | 37/547 | -- | -- | -- | 60/310 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.85% | 4.37% | -- | -- | -- | 7.88% | -- |
年化收益率(%) | 4.82% | 6.92% | -- | -- | -- | 4.23% | 7.07% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2019-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 1,576.58 | 28.05 |
普通企业债 | 787.97 | 14.02 |
国债 | 731.74 | 13.02 |
可转换企业债 | 610.95 | 10.87 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银一年定期开放债券A(000237)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银一年定期开放债券A(000237)持有人结构
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报告期
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国投瑞银一年定期开放债券A(000237)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银一年定期开放债券A(000237)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银一年定期开放债券A(000237)持仓变化
报告日
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国投瑞银一年定期开放债券A(000237)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银一年定期开放债券A(000237)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇丰亚洲 | 5.5040 | 0.82% | |
汇丰亚洲 | 8.2589 | 0.82% | |
东兴兴福 | 1.3065 | 0.78% | |
华夏养老 | 1.0663 | 0.78% | |
东兴兴福 | 1.3032 | 0.77% | |
大摩18个 | 1.0560 | 0.76% |