国投瑞银一年定期开放债券A

(000237)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.1900	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3980	净值更新日期:2019/11/15
基金简称:国投添利A
最新规模:0.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方兴锦	1.0654	0.47%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
汇安稳裕	1.1832	0.22%
华泰保兴	1.1583	0.21%
新沃通利	1.1185	0.21%
华商丰利	1.5460	0.19%
华商丰利	1.5990	0.19%
华宝可转	1.5111	0.16%
德邦锐裕	1.2130	0.15%
德邦锐裕	1.2197	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9648	3.54%
国投瑞银	0.9646	3.54%
国投瑞银	0.9091	0.66%
国投瑞银	0.9135	0.66%
国投瑞银	1.2655	0.24%
国投瑞银	1.1046	0.07%
国投瑞银	1.0193	0.07%
国投瑞银	1.0569	0.06%
国投瑞银	1.0676	0.06%
国投瑞银	1.0334	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-11-15)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.41%	6.92%	-	-	-	12.69%	44.10%
同类排名(一级债基)	133/672	37/547	/	/	/	60/310	--
同类平均(一级债基)	2.52%	4.72%	-	-	-	8.56%	-
年化收益率(%)	4.82%	6.92%	-	-	-	4.23%	7.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
债券市值/基金净值	164.68	159.40	150.37

最新总份额：0.4344亿份

2019-09-30

券种分布

数据日期：2019-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,576.58	28.05
普通企业债	787.97	14.02
国债	731.74	13.02
可转换企业债	610.95	10.87

五大债券

数据日期：2019-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1802	018008	962.24	17.12
16国债19	019547	731.74	13.02
国开1702	018006	614.34	10.93
18GLPR5	112727	397.18	7.07
18中联01	112805	390.79	6.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.56	1.71	7.12	10.31	0.47	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	42/87	0.09%	72/87	8.84%	43/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-09-30

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