汇添富年年利定期开放债券A
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2.03%
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数据日期：2022-5-23
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综合评价
0.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.23% | 2.03% | -0.15% | 0.15% | 6.22% | 9.86% | 43.25% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1744/2322 | 1705/2003 | 2186/2806 | 2433/2556 | 261/1949 | 858/1080 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.70% | 3.88% | 0.13% | 4.70% | 3.85% | 14.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.46% | 2.03% | -0.39% | 0.15% | 6.22% | 3.29% | 4.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 2,195.73 | 25.42 |
| 普通金融债 | 1,458.46 | 16.89 |
| 可转换企业债 | 949.08 | 10.98 |
| 汇添富基金风险等级结果(2022年一季度) | 其他 | 2022-05-14 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
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| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(20... | 基金产品资料概要 | 2022-04-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
| 汇添富基金风险等级结果(2021年四季度) | 其他 | 2022-02-15 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
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基金信息 |
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十大持有人
汇添富年年利定期开放债券A(000221)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)持仓变化
报告日
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富聚 | 0.8001 | 1.20% | |
| 汇添富聚 | 0.7976 | 1.19% | |
| 汇添富经 | 0.8353 | 1.15% | |
| 汇添富养 | 1.3880 | 0.92% |
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