汇添富年年利定期开放债券A
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近1年涨幅
2.03%
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近3年涨幅
9.86%
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数据日期:2022-5-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.23% | 2.03% | -0.15% | 0.15% | 6.22% | 9.86% | 43.25% |
同类排行(纯债债券型) | 1744/2322 | 1705/2003 | 2186/2806 | 2433/2556 | 261/1949 | 858/1080 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 0.70% | 3.88% | 0.13% | 4.70% | 3.85% | 14.91% | -- |
年化收益率(%) | 0.46% | 2.03% | -0.39% | 0.15% | 6.22% | 3.29% | 4.96% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 2,195.73 | 25.42 |
普通金融债 | 1,458.46 | 16.89 |
可转换企业债 | 949.08 | 10.98 |
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基金信息 |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)持仓变化
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)全部持股
报告日
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商瑞鑫 | 1.6160 | 1.32% | |
红塔红土 | 0.9867 | 1.27% | |
红塔红土 | 0.9809 | 1.26% |