汇添富年年利定期开放债券A
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数据日期：2021-4-16
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综合评价
0.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.94% | -0.86% | -1.76% | 6.22% | 7.74% | 11.68% | 40.73% |
| 同类排行（稳健债券型） | 1707/2370 | 1672/1849 | 2414/2555 | 261/1948 | 223/1372 | 585/851 | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 1.45% | 2.10% | 0.64% | 3.85% | 5.99% | 15.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.88% | -0.86% | -6.05% | 6.22% | 7.74% | 3.89% | 5.35% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 14,927.10 | 23.85 |
| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下... | 基金当事人变动 | 2021-02-08 |
| 汇添富基金风险等级结果(2020年四季度) | 其他 | 2021-02-02 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 汇添富年年利定期开放债券2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的... | 基金费率变动,提 | 2021-01-09 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的... | 基金费率变动 | 2020-12-30 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京电盈基金销售有限公司合作关系... | 基金当事人变动 | 2020-12-28 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于在直销中心开通旗下部分基金跨TA转换业务... | 基金间转换 | 2020-12-24 |
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基金信息 |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)十大持有人
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)历史净值
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历史分红 |
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利润表 |
基金负债表
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)持仓变化
报告日
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长盛可转 | 1.1452 | 0.75% | |
| 平安可转 | 1.1457 | 0.69% | |
| 广发可转 | 1.4628 | 0.69% |
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| 汇添富养 | 1.4842 | 1.44% | |
| 汇添富科 | 1.0671 | 1.39% | |
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