汇添富年年利定期开放债券A
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数据日期：2019-8-21
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综合评价
1.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-08-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.81% | 9.17% | 6.99% | 0.17% | 0.78% | 8.53% | 33.93% |
| 同类排行（纯债债券型） | 12/500 | 18/426 | 16/635 | 556/595 | 387/511 | 143/230 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.94% | 5.67% | 3.52% | 5.78% | 1.69% | 8.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.62% | 9.17% | 6.99% | 0.17% | 0.78% | 2.84% | 5.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 15,842.92 | 43.96 |
| 可转换企业债 | 1,642.59 | 4.56 |
| 可交换公司债券 | 794.15 | 2.20 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 普通债券型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.42 | 2.81 | 8.15 | 8.41 | 1.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2016-04-08
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.08% | 7/87 | 0.34% | 44/87 | 7.97% | 49/87 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 纯债型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-06-30
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加汇林保大为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2019-07-30 |
| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2013-08-12 |
| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同摘要 | 基金契约（修改） | 2013-08-12 |
| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-17 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年上半年年度资产净值的公告 | 净值公告 | 2019-07-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2019-06-25 |
| 关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2019年6月3日受限开放期申购... | 其他 | 2019-06-05 |
| 关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2019年6月3日受限开放期开放... | 开放式基金申购、 | 2019-05-29 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2019-05-21 |
| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | 投资组合 | 2019-04-20 |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)持有人结构
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)十大持有人
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)持有债券
报告日
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