汇添富年年利定期开放债券A
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数据日期：2020-8-7
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综合评价
0.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.20% | 5.70% | 4.48% | 7.74% | 0.17% | 12.01% | 40.90% |
| 同类排行（稳健债券型） | 280/1928 | 356/1425 | 266/1943 | 223/1371 | 936/1109 | 532/752 | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 2.05% | 5.85% | 2.78% | 5.99% | 4.17% | 15.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.41% | 5.70% | 7.43% | 7.74% | 0.17% | 4.00% | 5.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 12,457.98 | 36.07 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 普通债券型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.42 | 2.81 | 8.15 | 8.41 | 1.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2016-04-08
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.08% | 7/87 | 0.34% | 44/87 | 7.97% | 49/87 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 纯债型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-06-30
| 汇添富基金管理股份有限公司关于调整特定投资群体通过直销中心申购旗下部... | 基金费率变动 | 2020-08-06 |
| 汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) | 其他 | 2020-07-29 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-07-17 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理... | 基金法律文件修改 | 2020-04-14 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司旗下93只基金修订基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2020年06月15日受限开放期申... | 其他 | 2020-06-17 |
| 关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2020年6月15日受限开放期申购... | 其他 | 2020-06-13 |
| 关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金第七次受限开放期开放申购、... | 开放式基金申购、 | 2020-06-06 |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)持仓变化
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)全部持股
报告日
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汇添富年年利定期开放债券A(000221)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同系基金
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