汇添富年年利定期开放债券A

(000221)开放式-一级债基

基金经理：徐光

单位净值:1.3461	净值增长率:0.01%	累计净值:1.5231	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:添富年利A
最新规模:19.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富华	0.8167	2.37%
汇添富华	0.8136	2.37%
汇添富中	0.7211	2.28%
汇添富上	0.9726	2.27%
汇添富中	1.3164	2.16%
汇添富中	1.3179	2.15%
汇添富上	1.4925	2.14%
汇添富上	1.4950	2.14%
汇添富积	1.0140	2.14%
汇添富中	0.8286	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.92%	4.32%	0.13%	4.35%	3.29%	7.38%	54.18%
同类排名(一级债基)	2542/2786	1463/2717	591/2880	1466/2817	1303/2797	1954/2598	--
同类平均(一级债基)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	1.83%	4.32%	0.13%	4.35%	3.29%	2.46%	4.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.85	21.30	130.26

最新总份额：0.5750亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	26,096.80	13.09
普通企业债	17,285.87	8.67

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24贴现国债43	249943	9,988.29	5.01
20京保01	152454	9,152.52	4.59
22钱江01	185459	8,133.35	4.08
24国债02	019733	8,120.57	4.07
24贴现国债47	249947	7,987.94	4.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.42	2.81	8.15	8.41	1.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.08%	7/87	0.34%	44/87	7.97%	49/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：38帖子数：18

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情