工银成长收益混合A
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2.06%
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近3年涨幅
21.95%
21.95%
数据日期:2023-6-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-06-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.29% | 2.06% | 1.85% | -2.66% | 4.02% | 21.95% | 102.57% |
同类排行(平衡混合型) | 1155/4721 | 922/4549 | 1351/5046 | 771/4927 | 2093/3451 | 791/2072 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.02% | -3.63% | -0.53% | -14.65% | 7.61% | 20.14% | -- |
年化收益率(%) | 2.58% | 2.06% | 4.41% | -2.66% | 4.02% | 7.32% | 10.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国建筑 | -- | -- | 2.89% | 5.47% | 410 | -1022 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 2.87% | 2.50% | 473 | -1545 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 2.79% | 1.45% | 295 | -1278 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.24% | 15.46% | 2792 | -1034 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 2.16% | 14.89% | 182 | -724 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.91% | 36.43% | 718 | -1035 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 1.82% | 10.98% | 474 | -1020 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 1.77% | 4.12% | 322 | -1173 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 1.77% | 13.46% | 565 | -1334 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.73% | 41.80% | 233 | -493 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
工银瑞信保本3号混合型证券投资基金2013年年度报告 | 基金年度报告 | 2014-03-31 |
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银成长收益混合A(000195)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银成长收益混合A(000195)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银成长收益混合A(000195)全部持股
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工银成长收益混合A(000195)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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财通内需 | 0.9970 | 5.46% | |
天弘港股 | 0.9494 | 5.45% | |
天弘港股 | 0.9611 | 5.45% | |
添富沪港 | 0.8087 | 5.33% | |
添富港股 | 0.6952 | 5.14% | |
汇添富沪 | 0.7389 | 4.90% | |
中欧丰泓 | 1.1236 | 4.88% | |
中欧丰泓 | 1.0985 | 4.88% |