汇添富美丽30混合A
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近3月涨幅
6.61%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
42.91%
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数据日期：2023-3-23
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.90% | -0.57% | 5.44% | -19.83% | 2.86% | 42.91% | 233.46% |
| 同类排行（偏股混合型） | 917/1965 | 401/1220 | 430/2211 | 718/1335 | 718/1054 | 431/1021 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.28% | -4.99% | 1.85% | -17.88% | 11.01% | 42.95% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.79% | -0.57% | 24.22% | -19.83% | 2.86% | 14.30% | 23.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泸州老窖 | -- | -- | 8.57% | 0.82% | 1268 | -54 | 咨询 |
| 舍得酒业 | -- | -- | 7.45% | 25.42% | 203 | +60 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 6.01% | -26.62% | 128 | -188 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.84% | -8.33% | 337 | +22 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 4.59% | -13.40% | 215 | -220 | 咨询 |
| 华熙生物 | -- | -- | 4.34% | 107.66% | 75 | +35 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 4.30% | 新进 | 116 | +45 | 咨询 |
| 中航机电 | -- | -- | 3.58% | 新进 | 54 | -25 | 咨询 |
| 华特达因 | -- | -- | 2.92% | 20.16% | 40 | 0 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 2.81% | -27.58% | 90 | -218 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 上海证券汇添富基金风险评价结果(2022年四季度) | 其他 | 2023-02-16 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 汇添富美丽30混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-24 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告(康宁医院... | 基金估值调整 | 2022-12-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富美丽30混合A(000173)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富美丽30混合A(000173)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富美丽30混合A(000173)全部持股
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汇添富美丽30混合A(000173)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 2.0860 | 4.67% | |
| 东财数字 | 1.0727 | 4.65% | |
| 东财数字 | 1.0636 | 4.65% | |
| 招商优势 | 3.6340 | 4.55% | |
| 易方达新 | 4.5530 | 4.50% |
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| 汇添富恒 | 0.6777 | 4.45% | |
| 汇添富中 | 0.6960 | 4.22% | |
| 汇添富中 | 0.9729 | 3.79% | |
| 汇添富中 | 0.9758 | 3.79% | |
| 汇添富互 | 0.6645 | 3.75% | |
| 汇添富互 | 0.6717 | 3.74% | |
| 汇添富中 | 0.7511 | 3.56% |
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