汇添富美丽30混合A
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6.61%
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近3年涨幅
42.91%
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数据日期:2023-3-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.90% | -0.57% | 5.44% | -19.83% | 2.86% | 42.91% | 233.46% |
同类排行(偏股混合型) | 917/1965 | 401/1220 | 430/2211 | 718/1335 | 718/1054 | 431/1021 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.28% | -4.99% | 1.85% | -17.88% | 11.01% | 42.95% | -- |
年化收益率(%) | -1.79% | -0.57% | 24.22% | -19.83% | 2.86% | 14.30% | 23.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泸州老窖 | -- | -- | 8.57% | 0.82% | 1268 | -54 | 咨询 |
舍得酒业 | -- | -- | 7.45% | 25.42% | 203 | +60 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 6.01% | -26.62% | 128 | -188 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.84% | -8.33% | 337 | +22 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 4.59% | -13.40% | 215 | -220 | 咨询 |
华熙生物 | -- | -- | 4.34% | 107.66% | 75 | +35 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 4.30% | 新进 | 116 | +45 | 咨询 |
中航机电 | -- | -- | 3.58% | 新进 | 54 | -25 | 咨询 |
华特达因 | -- | -- | 2.92% | 20.16% | 40 | 0 | 咨询 |
山西焦煤 | -- | -- | 2.81% | -27.58% | 90 | -218 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
上海证券汇添富基金风险评价结果(2022年四季度) | 其他 | 2023-02-16 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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汇添富美丽30混合A(000173)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富美丽30混合A(000173)十大持有人
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.1466 | 5.01% | |
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前海开源 | 2.0860 | 4.67% | |
东财数字 | 1.0727 | 4.65% | |
东财数字 | 1.0636 | 4.65% | |
招商优势 | 3.6340 | 4.55% | |
易方达新 | 4.5530 | 4.50% |