汇添富美丽30混合A

(000173)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：王栩

单位净值:2.2370	净值增长率:1.64%	累计净值:2.4890	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富美丽A
最新规模:11.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富高	2.1440	2.39%
汇添富高	2.1650	2.36%
汇添富高	2.1330	2.35%
汇添富中	0.8157	2.30%
汇添富中	1.0397	2.19%
汇添富中	1.0370	2.19%
汇添富中	0.5232	2.17%
汇添富中	1.3195	2.11%
汇添富中	1.3415	2.10%
汇添富中	0.7586	1.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.61%	-17.76%	-7.26%	-14.77%	-19.83%	-38.85%	149.98%
同类排名(偏股混合型)	1765/2850	1150/2370	1329/2886	1261/2212	718/1335	629/1009	--
同类平均(偏股混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	-5.22%	-17.76%	-7.26%	-14.77%	-19.83%	-12.95%	13.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.99	92.65	86.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富美以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富美选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富美无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富美以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富美选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富美无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富美以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富美选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富美无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	50.58%
采矿业	34.40%
交通运输、仓储和邮政业	3.58%
卫生和社会工作	0.71%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
广汇能源	0	0	5.96%	150
泸州老窖	0	0	5.37%	628
新集能源	0	0	4.77%	133
中国海油	0	0	4.69%	879
格力电器	0	0	4.53%	667
宁德时代	0	0	4.48%	2466
海信视像	0	0	3.65%	115
赤峰黄金	0	0	3.63%	175
中远海控	0	0	3.58%	172
兖矿能源	0	0	3.23%	172

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		6.44	20.53	18.32	2.77	25.46	38.19	高	24.58	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.34%	118/382	10.73%	139/382	72.18%	95/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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