汇添富消费行业混合
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近3月涨幅
5.33%
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近1年涨幅
-16.52%
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近3年涨幅
58.05%
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数据日期：2022-8-15
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.73% | -16.52% | -17.31% | -4.20% | 77.52% | 58.05% | 565.70% |
| 同类排行（偏股混合型） | 949/1445 | 789/1035 | 1129/1334 | 910/1054 | 155/1057 | 565/1032 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -- | -8.44% | -8.62% | 11.01% | 49.43% | 72.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.47% | -16.52% | -27.84% | -4.20% | 77.52% | 19.35% | 60.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.84% | 0.10% | 3207 | -732 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 9.53% | 0.53% | 739 | -951 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.35% | 13.25% | 1102 | -1082 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.09% | 9.58% | 1533 | -1230 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.12% | 128.89% | 797 | -1544 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 4.12% | 5.64% | 143 | -780 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 3.92% | -30.50% | 910 | -761 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 3.53% | 14.98% | 164 | -859 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.43% | 453.23% | 462 | -1380 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 3.22% | 5.57% | 145 | -531 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 汇添富消费行业混合2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 汇添富消费行业混合型证券投资基金更新招募说明书（2022年5月27日更新） | 招募说明书(更新 | 2022-05-27 |
| 汇添富消费行业混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2022年05月27日更新) | 基金产品资料概要 | 2022-05-27 |
| 汇添富基金风险等级结果(2022年一季度) | 其他 | 2022-05-14 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 汇添富消费行业混合2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 汇添富消费行业混合型证券投资基金更新招募说明书（2022年4月21日更新） | 招募说明书(更新 | 2022-04-21 |
| 汇添富消费行业混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2022年04月21日更新) | 基金产品资料概要 | 2022-04-21 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富消费行业混合(000083)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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汇添富消费行业混合(000083)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富消费行业混合(000083)历史净值
起始日
截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富消费行业混合(000083)持仓变化
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汇添富消费行业混合(000083)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富消费行业混合(000083)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鑫元清洁 | 1.3395 | 4.45% | |
| 国泰君安 | 1.1112 | 4.12% | |
| 泰达宏利 | 1.3636 | 4.09% | |
| 泰达宏利 | 1.3621 | 4.09% |
同系基金
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| 汇添富中 | 0.9785 | 4.36% | |
| 汇添富中 | 1.1035 | 4.17% | |
| 汇添富盈 | 2.3640 | 3.78% | |
| 汇添富盈 | 2.3580 | 3.74% | |
| 汇添富盈 | 2.3610 | 3.74% | |
| 汇添富中 | 1.1696 | 3.30% | |
| 汇添富低 | 1.1158 | 3.16% |
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