建信消费升级混合
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近1年涨幅
-8.27%
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近3年涨幅
-22.43%
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数据日期:2023-9-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.47% | -8.27% | -9.62% | -19.93% | -6.84% | -22.43% | 120.70% |
同类排行(平衡混合型) | 813/2294 | 735/1760 | 1117/2211 | 726/1335 | 954/1054 | 804/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -11.21% | -11.38% | -9.32% | -17.88% | 11.01% | -4.77% | -- |
年化收益率(%) | -18.95% | -8.27% | -13.06% | -19.93% | -6.84% | -7.48% | 11.73% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.10% | -0.33% | 3388 | +596 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 6.02% | -10.95% | 2440 | +794 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 3.97% | 11.20% | 1349 | +1053 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.64% | 28.17% | 2039 | +1613 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 3.57% | -11.63% | 2307 | +913 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.97% | 194.06% | 1763 | +1316 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 2.85% | 2.89% | 569 | +433 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 2.73% | -8.08% | 1118 | +776 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 2.73% | 59.65% | 1210 | +1108 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.72% | 12.86% | 3791 | +1465 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
建信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
建信消费升级混合型证券投资基金2023年度中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码:000671)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-08-22 |
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建信消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-08-11 |
建信消费升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-11 |
建信基金管理有限责任公司建信消费升级混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2023-08-11 |
建信消费升级混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-11 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
建信消费升级混合(000056)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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建信消费升级混合(000056)全部持股
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建信消费升级混合(000056)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家洞见 | 0.8646 | 2.24% | |
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摩根中小 | 2.0963 | 2.21% | |
摩根中小 | 2.0864 | 2.21% | |
财通景气 | 0.9022 | 2.21% |