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中融基金管理公司
| 基金融鑫(184719) 2004-12-31 |
| 资产净值：938340915.12 |
| 单位净值：1.1729 |
| 投资股票市值：590129890.1 |
| 国债及货币资金合计：307851377.67 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600009 |
上海机场 |
91,918,184.80 |
9.8 |
| 000088 |
盐田港Ａ |
67,228,895.09 |
7.16 |
| 000027 |
深能源Ａ |
55,531,325.99 |
5.92 |
| 600900 |
长江电力 |
43,538,671.95 |
4.64 |
| 000063 |
中兴通讯 |
39,423,000.32 |
4.2 |
| 600018 |
上港集箱 |
37,044,171.99 |
3.95 |
| 600050 |
中国联通 |
34,075,722.88 |
3.63 |
| 600267 |
海正药业 |
32,499,157.58 |
3.46 |
| 600019 |
宝钢股份 |
27,402,231.51 |
2.92 |
| 000866 |
扬子石化 |
24,618,200.88 |
2.62 |
鹏华基金管理公司
| 基金普惠(184689) 2004-12-31 |
| 资产净值：1882782790.93 |
| 单位净值：0.9414 |
| 投资股票市值：1218928912.14 |
| 国债及货币资金合计：542329905.09 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600125 |
铁龙股份 |
83,936,444.15 |
4.46 |
| 600886 |
国投电力 |
81,379,858.50 |
4.32 |
| 000088 |
盐田港Ａ |
69,799,557.45 |
3.71 |
| 600009 |
上海机场 |
65,848,482.40 |
3.5 |
| 000069 |
华侨城Ａ |
64,435,365.00 |
3.42 |
| 600005 |
武钢股份 |
60,944,182.02 |
3.24 |
| 600104 |
上海汽车 |
53,494,220.64 |
2.84 |
| 600018 |
上港集箱 |
50,683,440.08 |
2.69 |
| 600660 |
福耀玻璃 |
45,455,352.93 |
2.41 |
| 600717 |
天津港 |
44,292,000.48 |
2.35 |
| 基金普丰(184693) 2004-12-31 |
| 资产净值：2659549771.43 |
| 单位净值：0.8865 |
| 投资股票市值：1890920004.31 |
| 国债及货币资金合计：673350921.37 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600036 |
招商银行 |
186,036,000.00 |
7 |
| 600900 |
长江电力 |
98,605,165.20 |
3.71 |
| 600583 |
海油工程 |
94,209,931.73 |
3.54 |
| 600050 |
中国联通 |
68,428,151.00 |
2.57 |
| 600029 |
南方航空 |
67,276,879.02 |
2.53 |
| 000858 |
五粮液 |
66,236,804.06 |
2.49 |
| 000630 |
铜都铜业 |
52,786,155.60 |
1.98 |
| 000089 |
深圳机场 |
46,237,358.40 |
1.74 |
| 000069 |
华侨城Ａ |
43,746,533.28 |
1.64 |
| 000983 |
西山煤电 |
43,099,469.60 |
1.62 |
| 基金普华(184711) 2004-12-31 |
| 资产净值：368122600.04 |
| 单位净值：0.7362 |
| 投资股票市值：268249249.94 |
| 国债及货币资金合计：93968164.6 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600005 |
武钢股份 |
20,596,348.38 |
5.59 |
| 600018 |
上港集箱 |
17,058,339.62 |
4.63 |
| 600660 |
福耀玻璃 |
14,818,620.18 |
4.03 |
| 000630 |
铜都铜业 |
14,757,195.60 |
4.01 |
| 600019 |
宝钢股份 |
12,663,000.00 |
3.44 |
| 600000 |
浦发银行 |
11,835,992.96 |
3.22 |
| 000625 |
长安汽车 |
10,540,909.44 |
2.86 |
| 600037 |
歌华有线 |
9,215,971.47 |
2.5 |
| 000997 |
新大陆 |
8,806,272.00 |
2.39 |
| 600308 |
华泰股份 |
8,741,126.25 |
2.37 |
| 基金普润(500019) 2004-12-31 |
| 资产净值：447785866.07 |
| 单位净值：0.8956 |
| 投资股票市值：338749669.9 |
| 国债及货币资金合计：92760689.85 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600018 |
上港集箱 |
24,419,550.33 |
5.45 |
| 600005 |
武钢股份 |
20,652,046.00 |
4.61 |
| 600900 |
长江电力 |
17,748,231.81 |
3.96 |
| 600009 |
上海机场 |
13,486,443.20 |
3.01 |
| 000088 |
盐田港Ａ |
13,373,484.74 |
2.99 |
| 000002 |
万科Ａ |
13,020,000.00 |
2.91 |
| 000063 |
中兴通讯 |
13,028,848.48 |
2.91 |
| 600583 |
海油工程 |
10,847,060.97 |
2.42 |
| 600085 |
同仁堂 |
10,688,769.00 |
2.39 |
| 600308 |
华泰股份 |
10,371,094.30 |
2.32 |
资料来源：基金2004年四季度报告 制表：新浪财经 辛淼
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