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2004年四季度封闭式基金投资组合:融通基金


http://finance.sina.com.cn 2005年01月26日 19:07 新浪财经

融通基金管理公司

基金通乾(500038) 2004-12-31
资产净值:2055580238.03
单位净值:1.0278
投资股票市值:1392255604.03
国债及货币资金合计:650278775.12
股票代码 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)
600348 国阳新能 112,293,845.07 5.46
600585 海螺水泥 110,691,705.60 5.38
600029 南方航空 100,027,153.80 4.87
600036 招商银行 98,311,411.36 4.78
000983 西山煤电 95,318,596.57 4.64
000581 威孚高科 88,683,859.90 4.31
600085 同仁堂 73,758,821.10 3.59
600309 烟台万华 73,510,076.50 3.58
600096 云天化 53,987,415.30 2.63
600009 上海机场 51,414,668.80 2.5
基金通宝(184738) 2004-12-31
资产净值:467132828.75
单位净值:0.9343
投资股票市值:339078522.06
国债及货币资金合计:109964959.29
股票代码 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)
600036 招商银行 40,917,026.00 8.76
600037 歌华有线 33,606,936.09 7.19
600009 上海机场 32,169,584.00 6.89
600348 国阳新能 28,463,399.25 6.09
600585 海螺水泥 24,191,282.88 5.18
000068 赛格三星 23,246,886.08 4.98
600002 齐鲁石化 22,648,500.00 4.85
600166 福田汽车 18,748,889.76 4.01
600085 同仁堂 18,239,109.30 3.9
600591 上海航空 13,473,039.72 2.88

  资料来源:基金2004年四季度报告 制表:新浪财经 辛淼

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