融通基金管理公司
基金通乾(500038) 2004-12-31 |
资产净值:2055580238.03 |
单位净值:1.0278 |
投资股票市值:1392255604.03 |
国债及货币资金合计:650278775.12 |
股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
600348 |
国阳新能 |
112,293,845.07 |
5.46 |
600585 |
海螺水泥 |
110,691,705.60 |
5.38 |
600029 |
南方航空 |
100,027,153.80 |
4.87 |
600036 |
招商银行 |
98,311,411.36 |
4.78 |
000983 |
西山煤电 |
95,318,596.57 |
4.64 |
000581 |
威孚高科 |
88,683,859.90 |
4.31 |
600085 |
同仁堂 |
73,758,821.10 |
3.59 |
600309 |
烟台万华 |
73,510,076.50 |
3.58 |
600096 |
云天化 |
53,987,415.30 |
2.63 |
600009 |
上海机场 |
51,414,668.80 |
2.5 |
基金通宝(184738) 2004-12-31 |
资产净值:467132828.75 |
单位净值:0.9343 |
投资股票市值:339078522.06 |
国债及货币资金合计:109964959.29 |
股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
600036 |
招商银行 |
40,917,026.00 |
8.76 |
600037 |
歌华有线 |
33,606,936.09 |
7.19 |
600009 |
上海机场 |
32,169,584.00 |
6.89 |
600348 |
国阳新能 |
28,463,399.25 |
6.09 |
600585 |
海螺水泥 |
24,191,282.88 |
5.18 |
000068 |
赛格三星 |
23,246,886.08 |
4.98 |
600002 |
齐鲁石化 |
22,648,500.00 |
4.85 |
600166 |
福田汽车 |
18,748,889.76 |
4.01 |
600085 |
同仁堂 |
18,239,109.30 |
3.9 |
600591 |
上海航空 |
13,473,039.72 |
2.88 |
资料来源:基金2004年四季度报告 制表:新浪财经 辛淼
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