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华安基金管理公司
| 基金安信(500003) 2004-12-31 |
| 资产净值：2035119374.06 |
| 单位净值：1.0176 |
| 投资股票市值：1338028072.07 |
| 国债及货币资金合计：459678775.15 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600309 |
烟台万华 |
130,809,987.30 |
6.43 |
| 600851 |
海欣股份 |
127,122,660.00 |
6.25 |
| 000792 |
盐湖钾肥 |
122,543,991.49 |
6.02 |
| 600029 |
南方航空 |
73,079,994.78 |
3.59 |
| 600066 |
宇通客车 |
57,147,993.72 |
2.81 |
| 600591 |
上海航空 |
41,131,995.48 |
2.02 |
| 600005 |
武钢股份 |
40,899,995.91 |
2.01 |
| 600236 |
桂冠电力 |
37,793,430.06 |
1.86 |
| 000933 |
神火股份 |
35,331,820.16 |
1.74 |
| 600583 |
海油工程 |
33,937,653.86 |
1.67 |
| 基金安顺(500009) 2004-12-31 |
| 资产净值：3033062073.64 |
| 单位净值：1.011 |
| 投资股票市值：1855584361.62 |
| 国债及货币资金合计：717433686.25 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600019 |
宝钢股份 |
216,404,646.03 |
7.13 |
| 600851 |
海欣股份 |
199,710,682.92 |
6.58 |
| 600028 |
中国石化 |
146,744,600.00 |
4.84 |
| 600519 |
贵州茅台 |
135,264,558.15 |
4.46 |
| 000402 |
金融街 |
122,143,716.75 |
4.03 |
| 000866 |
扬子石化 |
122,061,324.84 |
4.02 |
| 000792 |
盐湖钾肥 |
115,804,080.00 |
3.82 |
| 600309 |
烟台万华 |
102,235,000.00 |
3.37 |
| 000527 |
美的电器 |
86,640,000.00 |
2.86 |
| 600636 |
三爱富 |
66,919,344.00 |
2.21 |
| 基金安瑞(500013) 2004-12-31 |
| 资产净值：452808102.33 |
| 单位净值：0.9056 |
| 投资股票市值：265417883.33 |
| 国债及货币资金合计：132635094.03 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600005 |
武钢股份 |
25,358,000.00 |
5.6 |
| 600029 |
南方航空 |
23,385,600.00 |
5.16 |
| 600406 |
国电南瑞 |
20,934,936.00 |
4.62 |
| 600166 |
福田汽车 |
19,211,440.92 |
4.24 |
| 110010 |
钢联转债 |
18,143,633.70 |
4.01 |
| 600875 |
东方电机 |
18,136,890.15 |
4.01 |
| 600066 |
宇通客车 |
16,014,000.00 |
3.54 |
| 600019 |
宝钢股份 |
13,145,400.00 |
2.9 |
| 002034 |
美欣达 |
11,889,900.00 |
2.63 |
| 600031 |
三一重工 |
11,059,200.00 |
2.44 |
| 002019 |
鑫富股份 |
10,488,000.00 |
2.32 |
| 基金安久(184709) 2004-12-31 |
| 资产净值：435222968.15 |
| 单位净值：0.8704 |
| 投资股票市值：322792121.35 |
| 国债及货币资金合计：90756556.92 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600005 |
武钢股份 |
21,268,000.00 |
4.89 |
| 600026 |
中海发展 |
19,840,560.00 |
4.56 |
| 000060 |
中金岭南 |
18,361,512.00 |
4.22 |
| 000983 |
西山煤电 |
14,371,668.43 |
3.3 |
| 600636 |
三爱富 |
14,017,362.24 |
3.22 |
| 600308 |
华泰股份 |
13,820,175.00 |
3.18 |
| 600296 |
兰州铝业 |
13,755,791.40 |
3.16 |
| 600123 |
兰花科创 |
13,518,928.26 |
3.11 |
| 600205 |
山东铝业 |
12,708,000.00 |
2.92 |
| 000002 |
万科Ａ |
12,421,500.00 |
2.85 |
资料来源：基金2004年四季度报告 制表：新浪财经 辛淼
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