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南方基金管理公司
| 基金金元(500010) 2004-12-31 |
| 资产净值：477022398.64 |
| 单位净值：0.954 |
| 投资股票市值：341980550.77 |
| 国债及货币资金合计：63373808.31 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 000063 |
中兴通讯 |
29,023,404.00 |
6.08 |
| 600900 |
长江电力 |
25,065,168.45 |
5.25 |
| 600009 |
上海机场 |
21,414,869.60 |
4.49 |
| 600005 |
武钢股份 |
19,872,950.08 |
4.17 |
| 600033 |
福建高速 |
18,373,246.06 |
3.85 |
| 000937 |
金牛能源 |
17,347,801.92 |
3.64 |
| 000039 |
中集集团 |
15,911,865.00 |
3.34 |
| 600028 |
中国石化 |
15,750,083.06 |
3.3 |
| 600002 |
齐鲁石化 |
12,686,266.08 |
2.66 |
| 000488 |
晨鸣纸业 |
12,207,611.91 |
2.56 |
| 基金开元(184688) 2004-12-31 |
| 资产净值：2064910325.71 |
| 单位净值：1.0325 |
| 投资股票市值：1559600596.31 |
| 国债及货币资金合计：284525728.04 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600900 |
长江电力 |
129,213,000.00 |
6.26 |
| 600028 |
中国石化 |
122,360,000.00 |
5.93 |
| 600009 |
上海机场 |
86,640,000.00 |
4.2 |
| 000983 |
西山煤电 |
79,677,800.00 |
3.86 |
| 000039 |
中集集团 |
77,400,000.00 |
3.75 |
| 000063 |
中兴通讯 |
68,848,000.00 |
3.33 |
| 600019 |
宝钢股份 |
63,315,000.00 |
3.07 |
| 600018 |
上港集箱 |
62,279,000.00 |
3.02 |
| 600005 |
武钢股份 |
60,859,200.00 |
2.95 |
| 600036 |
招商银行 |
60,336,000.00 |
2.92 |
| 基金天元(184698) 2004-12-31 |
| 资产净值：3152792447.56 |
| 单位净值：1.0509 |
| 投资股票市值：2387312704.31 |
| 国债及货币资金合计：474899359.33 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600900 |
长江电力 |
250,302,282.00 |
7.94 |
| 600009 |
上海机场 |
168,335,683.20 |
5.34 |
| 600028 |
中国石化 |
166,060,000.00 |
5.27 |
| 000063 |
中兴通讯 |
158,880,000.00 |
5.04 |
| 600036 |
招商银行 |
142,186,309.20 |
4.51 |
| 000983 |
西山煤电 |
115,159,760.91 |
3.65 |
| 600019 |
宝钢股份 |
108,540,000.00 |
3.44 |
| 000002 |
万科Ａ |
102,793,829.25 |
3.26 |
| 000039 |
中集集团 |
100,224,990.00 |
3.18 |
| 000088 |
盐田港Ａ |
96,880,000.00 |
3.07 |
| 基金隆元(184710) 2004-12-31 |
| 资产净值：434271620.1 |
| 单位净值：0.8685 |
| 投资股票市值：327809396.7 |
| 国债及货币资金合计：27620991.01 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 000039 |
中集集团 |
42,547,477.50 |
9.8 |
| 000541 |
佛山照明 |
22,777,755.00 |
5.25 |
| 000869 |
张裕Ａ |
21,629,186.56 |
4.98 |
| 600583 |
海油工程 |
17,479,179.00 |
4.02 |
| 000792 |
盐湖钾肥 |
17,019,702.15 |
3.92 |
| 000898 |
鞍钢新轧 |
16,937,651.54 |
3.9 |
| 000063 |
中兴通讯 |
16,432,269.92 |
3.78 |
| 600309 |
烟台万华 |
15,747,136.40 |
3.63 |
| 600320 |
振华港机 |
15,677,344.89 |
3.61 |
| 600005 |
武钢股份 |
14,040,888.20 |
3.23 |
资料来源：基金2004年四季度报告 制表：新浪财经 辛淼
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