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长盛基金管理公司
| 基金同益(184690) 2004-12-31 |
| 资产净值：1917490550.35 |
| 单位净值：0.9587 |
| 投资股票市值：1300329902.08 |
| 国债及货币资金合计：348216949.64 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 000895 |
双汇发展 |
80,484,878.40 |
4.2 |
| 600694 |
大商股份 |
75,909,668.12 |
3.96 |
| 600028 |
中国石化 |
74,490,858.31 |
3.88 |
| 600188 |
兖州煤业 |
67,868,924.90 |
3.54 |
| 600085 |
同仁堂 |
61,992,250.00 |
3.23 |
| 600887 |
伊利股份 |
58,164,536.65 |
3.03 |
| 000402 |
金融街 |
45,658,616.64 |
2.38 |
| 600009 |
上海机场 |
41,068,150.40 |
2.14 |
| 600019 |
宝钢股份 |
36,928,648.62 |
1.93 |
| 600104 |
上海汽车 |
36,970,708.53 |
1.93 |
| 基金同盛(184699) 2004-12-31 |
| 资产净值：2717356801.26 |
| 单位净值：0.9058 |
| 投资股票市值：1696938895.58 |
| 国债及货币资金合计：838637453.85 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600036 |
招商银行 |
168,690,874.88 |
6.21 |
| 600028 |
中国石化 |
110,466,957.60 |
4.07 |
| 600005 |
武钢股份 |
104,504,587.96 |
3.85 |
| 600018 |
上港集箱 |
98,734,969.62 |
3.63 |
| 600418 |
江淮汽车 |
65,508,840.00 |
2.41 |
| 000898 |
鞍钢新轧 |
62,610,835.16 |
2.3 |
| 000039 |
中集集团 |
60,216,412.50 |
2.22 |
| 000825 |
太钢不锈 |
54,245,689.47 |
2 |
| 600188 |
兖州煤业 |
49,356,034.38 |
1.82 |
| 600016 |
民生银行 |
45,365,968.95 |
1.67 |
| 基金同智(184702) 2004-12-31 |
| 资产净值：544237007.91 |
| 单位净值：1.0885 |
| 投资股票市值：402581084.19 |
| 国债及货币资金合计：153909330.99 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600036 |
招商银行 |
38,715,600.00 |
7.11 |
| 000422 |
湖北宜化 |
22,680,034.24 |
4.17 |
| 600005 |
武钢股份 |
20,450,000.00 |
3.76 |
| 000039 |
中集集团 |
20,250,000.00 |
3.72 |
| 600276 |
恒瑞医药 |
17,909,630.20 |
3.29 |
| 600089 |
特变电工 |
16,254,952.98 |
2.99 |
| 600583 |
海油工程 |
15,892,817.20 |
2.92 |
| 000002 |
万科Ａ |
15,750,000.00 |
2.89 |
| 600348 |
国阳新能 |
14,341,800.00 |
2.64 |
| 000488 |
晨鸣纸业 |
13,767,000.00 |
2.53 |
| 基金同德(500039) 2004-12-31 |
| 资产净值：542875274.14 |
| 单位净值：1.0858 |
| 投资股票市值：403116570.23 |
| 国债及货币资金合计：127651348.22 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600331 |
宏达股份 |
49,981,033.20 |
9.21 |
| 000022 |
深赤湾Ａ |
38,512,821.62 |
7.09 |
| 600005 |
武钢股份 |
28,630,000.00 |
5.27 |
| 600188 |
兖州煤业 |
22,041,165.21 |
4.06 |
| 000825 |
太钢不锈 |
18,941,424.48 |
3.49 |
| 600018 |
上港集箱 |
17,938,615.31 |
3.3 |
| 600823 |
世茂股份 |
15,761,900.00 |
2.9 |
| 000039 |
中集集团 |
13,500,000.00 |
2.49 |
| 600500 |
中化国际 |
13,346,580.00 |
2.46 |
| 000866 |
扬子石化 |
11,950,716.96 |
2.2 |
资料来源：基金2004年四季度报告 制表：新浪财经 辛淼
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