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2004年四季度封闭式基金投资组合:富国基金


http://finance.sina.com.cn 2005年01月26日 19:07 新浪财经

富国基金管理公司

基金汉盛(500005) 2004-12-31
资产净值:1983751369.3
单位净值:0.9919
投资股票市值:1452866069.68
国债及货币资金合计:239015391.88
股票代码 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)
600009 上海机场 61,849,985.60 3.12
600036 招商银行 61,976,217.40 3.12
600019 宝钢股份 60,535,754.91 3.05
600660 福耀玻璃 56,733,997.32 2.86
600029 南方航空 55,525,855.14 2.8
600232 金鹰股份 43,368,646.23 2.19
000581 威孚高科 42,936,313.10 2.16
000063 中兴通讯 40,250,659.20 2.03
600005 武钢股份 38,041,858.92 1.92
600085 同仁堂 34,604,831.75 1.74
基金汉兴(500015) 2004-12-31
资产净值:2644866534.04
单位净值:0.8816
投资股票市值:1912058331.26
国债及货币资金合计:415409886.46
股票代码 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)
000063 中兴通讯 140,777,477.60 5.32
600018 上港集箱 140,408,218.16 5.31
600009 上海机场 135,265,636.00 5.11
600900 长江电力 105,480,000.00 3.99
600886 国投电力 75,446,212.50 2.85
600028 中国石化 69,920,000.00 2.64
000729 燕京啤酒 69,345,625.12 2.62
600037 歌华有线 64,256,105.13 2.43
000541 佛山照明 57,883,925.05 2.19
600029 南方航空 56,376,000.00 2.13
基金汉鼎(500025) 2004-12-31
资产净值:446396115.04
单位净值:0.8928
投资股票市值:326515842.99
国债及货币资金合计:84900564.21
股票代码 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)
600900 长江电力 31,644,000.00 7.09
600009 上海机场 30,400,000.00 6.81
600028 中国石化 26,220,000.00 5.87
600563 法拉电子 23,526,930.50 5.27
600825 华联超市 21,196,520.00 4.75
600309 烟台万华 20,320,000.00 4.55
600276 恒瑞医药 17,319,400.00 3.88
600029 南方航空 17,179,542.00 3.85
600036 招商银行 16,760,000.00 3.75
600660 福耀玻璃 15,580,500.00 3.49
基金汉博(500035) 2004-12-31
资产净值:457849738.88
单位净值:0.9157
投资股票市值:312135193.49
国债及货币资金合计:79568459.74
股票代码 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)
600900 长江电力 27,248,384.70 5.95
600308 华泰股份 19,425,191.05 4.24
600415 小商品城 18,953,680.00 4.14
600563 法拉电子 16,995,352.67 3.71
600125 铁龙股份 16,182,595.00 3.53
600886 国投电力 15,682,500.00 3.43
600050 中国联通 14,736,000.00 3.22
600028 中国石化 14,421,000.00 3.15
000937 金牛能源 14,231,408.00 3.11
600009 上海机场 11,552,912.00 2.52

  资料来源:基金2004年四季度报告 制表:新浪财经 辛淼

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