富国基金管理公司
基金汉盛(500005) 2004-12-31 |
资产净值:1983751369.3 |
单位净值:0.9919 |
投资股票市值:1452866069.68 |
国债及货币资金合计:239015391.88 |
股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
600009 |
上海机场 |
61,849,985.60 |
3.12 |
600036 |
招商银行 |
61,976,217.40 |
3.12 |
600019 |
宝钢股份 |
60,535,754.91 |
3.05 |
600660 |
福耀玻璃 |
56,733,997.32 |
2.86 |
600029 |
南方航空 |
55,525,855.14 |
2.8 |
600232 |
金鹰股份 |
43,368,646.23 |
2.19 |
000581 |
威孚高科 |
42,936,313.10 |
2.16 |
000063 |
中兴通讯 |
40,250,659.20 |
2.03 |
600005 |
武钢股份 |
38,041,858.92 |
1.92 |
600085 |
同仁堂 |
34,604,831.75 |
1.74 |
基金汉兴(500015) 2004-12-31 |
资产净值:2644866534.04 |
单位净值:0.8816 |
投资股票市值:1912058331.26 |
国债及货币资金合计:415409886.46 |
股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
000063 |
中兴通讯 |
140,777,477.60 |
5.32 |
600018 |
上港集箱 |
140,408,218.16 |
5.31 |
600009 |
上海机场 |
135,265,636.00 |
5.11 |
600900 |
长江电力 |
105,480,000.00 |
3.99 |
600886 |
国投电力 |
75,446,212.50 |
2.85 |
600028 |
中国石化 |
69,920,000.00 |
2.64 |
000729 |
燕京啤酒 |
69,345,625.12 |
2.62 |
600037 |
歌华有线 |
64,256,105.13 |
2.43 |
000541 |
佛山照明 |
57,883,925.05 |
2.19 |
600029 |
南方航空 |
56,376,000.00 |
2.13 |
基金汉鼎(500025) 2004-12-31 |
资产净值:446396115.04 |
单位净值:0.8928 |
投资股票市值:326515842.99 |
国债及货币资金合计:84900564.21 |
股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
600900 |
长江电力 |
31,644,000.00 |
7.09 |
600009 |
上海机场 |
30,400,000.00 |
6.81 |
600028 |
中国石化 |
26,220,000.00 |
5.87 |
600563 |
法拉电子 |
23,526,930.50 |
5.27 |
600825 |
华联超市 |
21,196,520.00 |
4.75 |
600309 |
烟台万华 |
20,320,000.00 |
4.55 |
600276 |
恒瑞医药 |
17,319,400.00 |
3.88 |
600029 |
南方航空 |
17,179,542.00 |
3.85 |
600036 |
招商银行 |
16,760,000.00 |
3.75 |
600660 |
福耀玻璃 |
15,580,500.00 |
3.49 |
基金汉博(500035) 2004-12-31 |
资产净值:457849738.88 |
单位净值:0.9157 |
投资股票市值:312135193.49 |
国债及货币资金合计:79568459.74 |
股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
600900 |
长江电力 |
27,248,384.70 |
5.95 |
600308 |
华泰股份 |
19,425,191.05 |
4.24 |
600415 |
小商品城 |
18,953,680.00 |
4.14 |
600563 |
法拉电子 |
16,995,352.67 |
3.71 |
600125 |
铁龙股份 |
16,182,595.00 |
3.53 |
600886 |
国投电力 |
15,682,500.00 |
3.43 |
600050 |
中国联通 |
14,736,000.00 |
3.22 |
600028 |
中国石化 |
14,421,000.00 |
3.15 |
000937 |
金牛能源 |
14,231,408.00 |
3.11 |
600009 |
上海机场 |
11,552,912.00 |
2.52 |
资料来源:基金2004年四季度报告 制表:新浪财经 辛淼
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