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银华基金管理公司
| 基金天华(184706) 2004-12-31 |
| 资产净值：2124979722.26 |
| 单位净值：0.85 |
| 投资股票市值：1440939709.45 |
| 国债及货币资金合计：304778966.15 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600009 |
上海机场 |
186,450,176.80 |
8.77 |
| 600900 |
长江电力 |
94,755,417.69 |
4.46 |
| 600005 |
武钢股份 |
88,996,706.74 |
4.19 |
| 600019 |
宝钢股份 |
71,943,278.76 |
3.39 |
| 000983 |
西山煤电 |
70,679,629.06 |
3.33 |
| 000039 |
中集集团 |
70,183,305.00 |
3.3 |
| 600018 |
上港集箱 |
53,727,941.40 |
2.53 |
| 600591 |
上海航空 |
48,764,512.68 |
2.29 |
| 600028 |
中国石化 |
42,825,676.62 |
2.02 |
| 000063 |
中兴通讯 |
39,252,575.04 |
1.85 |
嘉实基金管理公司
| 基金泰和(500002) 2004-12-31 |
| 资产净值：1987402459.21 |
| 单位净值：0.9937 |
| 投资股票市值：1495993189.69 |
| 国债及货币资金合计：422996803.22 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600028 |
中国石化 |
179,170,000.00 |
9.02 |
| 600005 |
武钢股份 |
155,420,000.00 |
7.82 |
| 600795 |
国电电力 |
133,673,400.00 |
6.73 |
| 000488 |
晨鸣纸业 |
74,124,705.00 |
3.73 |
| 600036 |
招商银行 |
58,660,000.00 |
2.95 |
| 000866 |
扬子石化 |
50,849,635.20 |
2.56 |
| 600019 |
宝钢股份 |
48,240,000.00 |
2.43 |
| 000822 |
山东海化 |
48,128,000.00 |
2.42 |
| 000858 |
五粮液 |
45,541,856.48 |
2.29 |
| 000088 |
盐田港Ａ |
43,224,223.00 |
2.17 |
| 基金丰和(184721) 2004-12-31 |
| 资产净值：3064755282.59 |
| 单位净值：1.0216 |
| 投资股票市值：2280812375.88 |
| 国债及货币资金合计：493226567.33 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600009 |
上海机场 |
220,848,141.60 |
7.21 |
| 000858 |
五粮液 |
203,822,338.22 |
6.65 |
| 600019 |
宝钢股份 |
195,861,636.00 |
6.39 |
| 600085 |
同仁堂 |
179,148,572.05 |
5.85 |
| 600036 |
招商银行 |
115,427,025.04 |
3.77 |
| 600289 |
亿阳信通 |
95,615,843.10 |
3.12 |
| 000488 |
晨鸣纸业 |
89,319,967.71 |
2.91 |
| 000002 |
万科Ａ |
84,590,735.25 |
2.76 |
| 600011 |
华能国际 |
78,409,200.00 |
2.56 |
| 600694 |
大商股份 |
73,223,870.46 |
2.39 |
资料来源：基金2004年四季度报告 制表：新浪财经 辛淼
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