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国泰基金管理公司
| 基金金泰(500001) 2004-12-31 |
| 资产净值：2072304199.66 |
| 单位净值：1.0362 |
| 投资股票市值：1420508349.02 |
| 国债及货币资金合计：559963148.01 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600009 |
上海机场 |
80,899,264.00 |
3.9 |
| 600050 |
中国联通 |
75,967,994.25 |
3.67 |
| 600028 |
中国石化 |
69,283,675.56 |
3.34 |
| 600036 |
招商银行 |
69,171,486.52 |
3.34 |
| 000400 |
许继电气 |
65,818,981.95 |
3.18 |
| 000895 |
双汇发展 |
62,033,405.60 |
2.99 |
| 600019 |
宝钢股份 |
60,758,744.31 |
2.93 |
| 000983 |
西山煤电 |
57,616,705.52 |
2.78 |
| 000488 |
晨鸣纸业 |
57,447,265.89 |
2.77 |
| 600900 |
长江电力 |
52,005,437.28 |
2.51 |
| 基金金鑫(500011) 2004-12-31 |
| 资产净值：2953376641.5 |
| 单位净值：0.9845 |
| 投资股票市值：2168465148.15 |
| 国债及货币资金合计：648841579.07 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 000895 |
双汇发展 |
257,961,825.20 |
8.73 |
| 600050 |
中国联通 |
179,401,703.59 |
6.07 |
| 600521 |
华海药业 |
113,443,857.22 |
3.84 |
| 600832 |
东方明珠 |
94,378,699.83 |
3.2 |
| 600563 |
法拉电子 |
87,223,617.95 |
2.95 |
| 600770 |
综艺股份 |
86,902,473.60 |
2.94 |
| 600138 |
中青旅 |
79,120,198.56 |
2.68 |
| 600009 |
上海机场 |
76,000,000.00 |
2.57 |
| 600177 |
雅戈尔 |
71,813,580.96 |
2.43 |
| 600642 |
申能股份 |
63,893,228.40 |
2.16 |
| 基金金盛(184703) 2004-12-31 |
| 资产净值：509828831.06 |
| 单位净值：1.0197 |
| 投资股票市值：373882851.12 |
| 国债及货币资金合计：137709081.94 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 600036 |
招商银行 |
28,140,961.80 |
5.52 |
| 600900 |
长江电力 |
27,249,000.00 |
5.34 |
| 000488 |
晨鸣纸业 |
23,508,243.27 |
4.61 |
| 000895 |
双汇发展 |
23,156,156.80 |
4.54 |
| 600009 |
上海机场 |
20,672,000.00 |
4.05 |
| 000063 |
中兴通讯 |
19,860,000.00 |
3.9 |
| 600085 |
同仁堂 |
19,243,425.85 |
3.77 |
| 600028 |
中国石化 |
18,791,000.00 |
3.69 |
| 600018 |
上港集箱 |
18,786,171.74 |
3.68 |
| 600096 |
云天化 |
16,848,000.00 |
3.3 |
| 基金金鼎(500021) 2004-12-31 |
| 资产净值：471209309.4 |
| 单位净值：0.9424 |
| 投资股票市值：339313234.44 |
| 国债及货币资金合计：120964165.01 |
| 股票代码 |
股票名称 |
市值(元) |
占净值比例(%) |
| 000488 |
晨鸣纸业 |
17,846,892.81 |
3.79 |
| 600036 |
招商银行 |
17,597,245.80 |
3.73 |
| 600320 |
振华港机 |
16,957,866.45 |
3.6 |
| 600886 |
国投电力 |
14,810,859.00 |
3.14 |
| 600267 |
海正药业 |
14,566,370.90 |
3.09 |
| 000895 |
双汇发展 |
11,914,850.00 |
2.53 |
| 000937 |
金牛能源 |
11,647,000.00 |
2.47 |
| 600694 |
大商股份 |
11,481,470.26 |
2.44 |
| 600360 |
华微电子 |
9,385,538.34 |
1.99 |
| 600009 |
上海机场 |
9,121,216.00 |
1.94 |
资料来源：基金2004年四季度报告 制表：新浪财经 辛淼
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