交银施罗德货币市场证券投资基金发售公告(2)

　　二、个人投资者的开户与认购程序

　　(一)直销网点

　　如果个人投资者首次认购金额在10万元(含10万元)以上，可以选择到本公司直销中心办理认购。

　　1、业务办理时间：基金募集期每日的9：00-16：00(周六、周日和法定节假日除外)。

　　2、个人投资者办理开户和认购申请需本人亲自到直销网点并提供下列资料：

　　(1)投资者有效身份证件(身份证、军官证、士兵证、中国护照等)原件及复印件；

　　(2)上海A股股东代码卡或

证券投资基金账户代码卡(如有)；

　　(3)指定银行账户的证明原件及复印件；

　　(4)填妥的《开放式基金账户业务申请表》；

　　(5)填妥的《开放式基金交易业务申请表》。

　　注：“指定银行账户”是指：在本直销网点认购基金的投资者需指定一银行账户作为投资者赎回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户，账户名称必须与投资者名称严格一致。账户证明是指银行存折、借记卡等。

　　3、认购资金的划拨程序：

　　(1)个人投资者开户后，在办理认购手续前，应将足额资金通过银行系统汇入本公司指定的下列银行账户：

　　户名：交银施罗德基金管理有限公司直销专户

　　开户行：交通银行上海市分行交银大厦支行

　　账号：310066577018150012847

　　或者：

　　户名：交银施罗德基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中国工商银行上海市分行营业部

　　账号：1001202919025740042

　　或者：

　　户名：交银施罗德基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

　　账号：31001520313050007558

　　或者：

　　户名：交银施罗德基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中国农业银行上海市分行第二营业部

　　账号：03492300040004421

　　(2)汇款时，投资者必须注意以下事项：

　　①投资者应在“汇款人”栏中填写其在交银施罗德直销系统开户时登记的名称；

　　②投资者汇款时，可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括在用途栏内注明“用于认购交银施罗德货币市场证券投资基金”；

　　③为了确保投资者资金及时准确的入账，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至交银施罗德直销中心(传真号码：[phone])。

　　(二)农业银行

　　1、业务办理时间：基金募集期中的 2006年1月10日起至2006年1月23日的9:30-16:00(周六、周日照常受理，视同下周一的认购申请，具体业务办理时间见销售机构网点的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询)。

　　2、开户及认购程序(下述三项业务可同时办理)：

　　①开立农业银行基金交易账户(已在农业银行开立过基金交易账户的投资者不必再开立该账户，直接开通交银施罗德基金管理有限公司的基金账户即可)；

　　②开通交银施罗德基金管理有限公司的基金账户(已在农业银行开通交银施罗德基金账户的投资者无需再次办理)；

　　③认购基金。

　　3、个人投资者办理开立农业银行基金交易账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

　　①事先办妥的农业银行金穗借记卡；

　　②本人法定身份证件原件；

　　③填妥的开通基金交易账户申请表。

　　4、个人投资者办理开通交银施罗德基金管理有限公司的基金账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

　　①已开立基金交易账户的借记卡；

　　②上海A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡(如有)；

　　③投资者填写的开通基金账户申请表

　　5、个人投资者办理认购申请时，需先存入足够资金，并提交以下材料：

　　①本人农业银行金穗借记卡(存有足够资金)；

　　②填妥的认购申请表。

　　6、注意事项：

　　①没有农业银行金穗借记卡的投资者可当场办理；

　　②若有其它方面的要求，以农业银行的说明为准。

　　(三)交通银行

　　1、业务办理时间：

　　基金募集期每日的9：30-16：00(周六、周日除外)。

　　2、开户及认购程序

　　以下三项业务可同时办理：

　　①开立交通银行基金交易账户(已在交通银行开立过基金交易账户的投资者不必再开立该账户，直接开通基金账户即可)；

　　②开通基金账户(已在其他机构开立过基金账户的投资者仅需在交通银行开通已有基金账户)；

　　③认购基金。

　　3、开立交通银行基金交易账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

　　①事先办妥的交通银行太平洋借记卡；

　　②本人法定身份证件原件；

　　③填妥的开通基金交易账户申请表。

　　4、开通基金账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

　　①已开立基金交易账户的借记卡；

　　②上海A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡(如有)；

　　③填妥的开通基金账户申请表。

　　5、办理认购申请时，需先存入足够资金，并提交以下材料：

　　①本人交通银行太平洋借记卡(存有足够资金)；

　　②填妥的认购申请表。

　　6、注意事项

　　①没有交通银行太平洋借记卡的投资者可当场申办；

　　②投资者认购时要注明所购买的基金名称和基金代码。

　　③若有其它方面的要求，以交通银行的说明为准。

　　(四)其他代销机构

　　本基金其他代销机构的认购流程详见各代销机构的业务流程规则。

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