华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2005年09月16日 11:17 上海证券报网络版 | |||||||||
《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2005年9月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)自2005年8月15日起的收益集中结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下: 一、收益结转说明
本基金管理人定于2005年9月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。 投资人的累计收益计算公式如下: 投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加) 注:本次累计收益计算期间为2005年8月15日-2005年9月14日。 二、收益结转份额时间 1、收益结转基金份额日:2005年9月15日。 2、收益结转的基金份额可查询日:2005年9月16日。 三、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 2、本基金本次收益结转免收手续费。 四、提示 本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。 五、咨询渠道 1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(021-38784747),网站(www.fsfund.com)。 2、代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、华夏证券股份有限公司(400-8888-108)、长江证券有限责任公司(027-65799999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中国银河证券有限责任公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(联系电话:021-68823685)。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2005年9月16日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |