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长城货币证券投资基金收益支付公告(20050915)


http://finance.sina.com.cn 2005年09月15日 14:04 长城基金管理公司

  长城货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2005年5月30日,根据《长城货币市场证券投资基金基金合同》、《长城货币市场证券投资基金招募说明书》及《长城货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2005年9月15日对本基金自2005年8月15日至2005年9月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本基金管理人定于2005年9月15日将投资者所拥有的自2005年8月15日至2005年9月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)

  二、收益支付时间

  1、收益支付日:2005年9月15日;

  2、收益结转基金份额日:2005年9月15日;

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2005年9月16日。

  三、收益支付对象

  收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  四、收益支付办法

  本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2005年9月15日直接计入其基金账户,2005年9月16日起可查询及赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收

个人所得税和企业所得税;

  2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、投资者于2005年9月14日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

  2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

  七、咨询办法

  1、长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn;

  2、长城基金管理有限公司客户服务电话:0755-83680399;

  3、华夏银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司、招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、江南证券有限责任公司的代销网点。

  特此公告。

  长城基金管理有限公司

  2005年9月15日


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