海富通精选基金第五次分红公告 每10派0.20元 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年06月21日 08:07 证券时报 | ||||||||
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通精选证券投资基金基金合同》的约定,海富通基金管理有限公司决定对海富通精选证券投资基金(以下简称"本基金")份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行(资讯 行情 论坛)核实,分配方案为每10份基金份额分配红利0.20元。 本基金已于2005年6月20日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通精选证
截止2005年6月20日,本基金份额累计净值为1.1948元,除息后的基金份额净值为1.0348元。 投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。 海富通基金管理有限公司客户服务热线:021-38784858 海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2005年6月21日 | ||||||||
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