国泰货币市场证券投资基金基金份额发售公告(6)

http://finance.sina.com.cn 2005年05月18日 13:34 中国证券报

　　四、清算与交割

　　(一)本基金正式成立前，全部认购资金将被冻结在本公司的基金募集专户中，认购资金冻结期间的资金利息折算为投资者的基金份额。

　　(二)本基金权益登记由基金注册登记人在募集结束后完成。

　　五、基金的验资与基金合同的生效

　　募集期截止后，由银行出具基金募集专户存款证明，由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记人出具认购户数证明。

　　若基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币，同时基金份额持有人的人数不少于两百人，基金管理人将按照规定办理验资和基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人将在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　若三个月的设立募集期满，本基金未达到基金合同法定生效条件，则基金管理人将承担全部募集费用，并将已募集资金加计银行活期存款利息在设立募集期结束后30天内退还基金认购人。

　　六、本次募集当事人或中介机构

　　(一)基金管理人

　　名称：国泰基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号31楼

　　法定代表人：陈勇胜

　　成立日期：1998年3月5日

　　电话：(021)23060288

　　传真：(021)23060266

　　联系人：孙艳丽、陆未定

　　客户服务专线：400-8888-688

　　(二)基金托管人

　　名称：中国农业银行

　　注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号

　　法定代表人：杨明生

　　成立日期：1979年2月23日

　　电话：(010)68424199

　　传真：(010)68424181

　　联系人：李芳菲

　　(三)代销机构

　　1、中国农业银行

　　注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号

　　法定代表人：杨明生

　　联系电话：(010)68297268

　　传真：(010)68297268

　　联系人：蒋浩

　　2、交通银行

　　注册地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：方诚国

　　联系电话：(021)58781234

　　传真：(021)58408836

　　联系人：王玮

　　3、国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系电话：(021)62580818

　　传真：(021)62583439

　　联系人：顾文松

　　4、华夏证券股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区新中街68号

　　法定代表人：周济谱

　　联系电话：(010)65178899

　　传真：(010)65182261

　　联系人：权唐

　　5、海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　联系电话：(021)53594566-4125

　　传真：(021)53858549

　　联系人：金芸

　　6、中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　联系电话：(010)66568613，66568587

　　传真：(010)55458569

　　联系人：郭京华

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