华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书(5)

　　六、基金的募集

　　(一)本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。

　　核准文件：中国证监会证监基金字［2005］23号

　　核准日期：2005年2月18日

　　(二)基金类型与存续期间

　　1、基金类型：契约型开放式

　　2、存续期间：不定期

　　(三)募集方式

　　直销和代销

　　(四)募集对象

　　个人投资者、机构投资者和合格的境外机构投资者

　　(五)募集期限

　　本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。

　　(六)募集场所

　　直销机构的销售网点和代销机构的代销网点。

　　上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法，请参见本基金之基金份额发售公告。

　　(七)基金份额分级：本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，两级基金份额单独设置基金代码，各级基金份额单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。

　　A级基金份额B级基金份额

　　管理费(年费率)0.33%0.33%

　　托管费(年费率)0.10%0.10%

　　销售与服务费(年费率)0.25%0.01%

　　首次认(申)购最低金额5000元500万元

　　追加认(申)购最低金额1000元1000元

　　在销售机构保留的最低份额1000份500万份

　　基金管理人可以与基金托管人协商一致并经中国证监会批准后，调整认(申)购各级基金份额的最低金额限制、在销售机构保留的各级基金份额的最低份额限制，基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

　　(八)本基金的面值、认购价格、认购费用及计算公式

　　1、面值：每份基金份额面值为1元

　　2、认购价格：面值＋认购费率

　　3、认购费率：0

　　4、认购数额的计算公式

　　本基金采用金额认购、全额预缴的原则。其中：

　　认购份额＝认购金额/基金份额面值

　　基金份额面值为1.00元。认购金额包括投资人交付的本金及其在募集期间产生的利息。认购的有效份额保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

　　(九)投资人对基金份额的认购

　　1、本基金的认购时间安排：2005年2月28日至2005年3月25日。

　　2、认购应提交的文件和办理手续：投资人认购本基金应首先办理开户手续，开立基金帐户(已开立华宝兴业基金管理有限公司基金帐户的客户无需重新开户)，然后办理基金认购手续。

　　投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告。

　　3、认购方式及确认

　　本基金认购采取金额认购的方式。

　　销售网点受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

　　4、认购限制

　　(1)投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已申请的认购一旦被注册登记机构确认，就不再接受撤销申请。

　　(2)在募集期内，投资人在代销机构销售网点首次认购A级基金份额的最低金额为5000元人民币，追加认购最低金额为1000元人民币；首次认购B级基金份额的首次最低认购金额为500万元人民币，追加认购最低金额为1000元人民币；投资人在直销中心首次认购A级基金份额的最低金额为10万元人民币，追加认购的最低金额为1000元人民币。已在基金管理人销售网点有认购基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。

　　5、超比例的处理方式

　　本基金募集期间内不设最高认购份额限制。

　　(十)首次募集期间认购资金利息的处理方式

　　基金募集期间募集的资金只能存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购资金在募集期所产生的利息折成基金份额，归投资人所有。

　　(十一)投资人在募集期内认购的本基金份额自基金成立之日起90天内可以免费转换到基金管理人旗下其他基金。

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