每日基金投资必读：2月18日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金方面的信息集中在两地交易所上市交易基金和新基金发行上面。

　　首先是上海证券交易所的两则公告：

　　1.华夏基金管理有限公司管理的6，434，566，757份上证50(资讯 行情 论坛)交易型开放式指数证券投资基金将于2005年2月23日起在本所市场上市交易及申购、赎回。上市交易的证券简称为"50ETF"，证券代码为"510050"；申购、赎回简称为"50申赎"，申购、赎回代码为"510051"。

　　2.关于上证基金指数的补充公告

　　根据上证基金指数编制规则，在上海证券交易所上市的证券投资基金上市后，次日计入上证基金指数。对于ETF等开放式证券投资基金在指数计算中的份额，按照证券投资基金的公告，每季度调整一次。

　　华夏基金管理有限公司管理发布上证50ETF上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

　　基金的上市推荐人：中国银河证券有限责任公司申银万国证券股份有限公司

　　基金的一级交易商：国泰君安证券股份有限公司中国银河证券有限责任公司申银万国证券股份有限公司华夏证券股份有限公司招商证券股份有限公司国信证券有限责任公司海通证券股份有限公司光大证券有限责任公司华泰证券有限责任公司中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司中原证券股份有限公司联合证券有限责任公司上海证券有限责任公司北京证券有限责任公司临时一级交易商：广发证券股份有限公司长江证券有限责任公司湘财证券有限责任公司国联(行情 论坛)证券有限责任公司

　　上市地点：上海证券交易所，上市暨开放日常申购赎回时间：2005年2月23日，基金二级市场交易简称：50ETF，.二级市场交易代码：510050，基金申购、赎回简称：50申赎。，申购、赎回代码：510051。.2005年2月16日基金份额总额：6，434，566，757份。2005年2月16日基金份额净值：0.875元。

　　基金运作方式：交易型开放式。基金合同期限：永久存续。

　　本次上市交易份额：6，434，566，757份。未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

　　基金持有人户数截至2005年2月16日，本基金份额持有人户数为37，267户，平均每户持有的基金份额为172，661份。持有人结构截至2005年2月16日，本基金份额持有人结构如为机构投资者持有的基金份额为3，265，024，462份，占基金总份额的50.74%；个人投资者持有的基金份额为3，169，542，295份，占基金总份额的49.26%。

　　持有人户数、持有人结构及前十名持有人，截至日期：2005年2月16日

　　序号基金份额持有人名称持有份额占基金总份额的比例

　　1华泰证券有限责任公司224，929，7653.50%

　　2海通证券股份有限公司185，175，3232.88%

　　3中信证券股份有限公司181，061，9832.81%

　　4河南财政证券公司162，200，3852.52%

　　5上海东方航空(资讯 行情 论坛)产权经纪公司154，348，3312.40%

　　6中国人寿资产管理有限公司(受托股份公司分红账户)118，416，0511.84%

　　7东航集团财务有限责任公司95，174，0581.48%

　　8长江证券有限责任公司67，451，0861.05%

　　9上海申能创业投资有限公司57，771，4340.90%

　　10金元证券有限责任公司50，688，2780.79%

　　基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　(一)基金投资组合截至2005年2月16日，本基金的投资组合情况

　　基金资产组合情况

　　项目金额(元)占基金总资产比例

　　股票5，356，078，489.8494.90%

　　债券

　　银行存款和清算备付金284，942，629.025.05%

　　其他资产2，610，905.420.05%

　　按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　序号股票代码股票名称数量(股)市值(元)市值占净值

　　1600050中国联通(资讯 行情 论坛)161，628，948522，061，502.049.27%

　　2600900长江电力(资讯 行情 论坛)44，904，231397，851，486.667.07%

　　3600036招商银行(资讯 行情 论坛)39，143，969354，644，359.146.30%

　　4600019宝钢股份(资讯 行情 论坛)50，470，883331，088，992.485.88%

　　5600009上海机场(资讯 行情 论坛)15，151，980246，977，274.004.39%

　　6600028中国石化(资讯 行情 论坛)53，346，597237，392，356.654.22%

　　7600016民生银行(资讯 行情 论坛)39，511，836235，095，424.204.17%

　　8600005武钢股份(资讯 行情 论坛)44，817，304215，123，059.203.82%

　　9600000浦发银行(资讯 行情 论坛)22，370，406179，858，064.243.19%

　　10600018上港集箱(资讯 行情 论坛)10，292，773170，551，248.613.03%

　　根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，本基金管理人确定2005年2月4日为基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为872.884点，基金资产净值为5，616，630，897.30元，折算前基金份额总额为5，435，331，306份，折算前基金份额净值为1.033元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.18384087，折算后基金份额总额为6，434，566，757份，折算后基金份额净值为0.873元。本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司进行变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。投资者可以自2005年2月17日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。

　　中银国际基金管理有限公司发布中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)上市交易公告书

　　基金简称：中银中国，交易代码：163801，.基金份额总额：1，063，413，712.34(截至：2005年2月16日)，基金份额净值：1.0015(截至：2005年2月16日)，本次上市交易份额：362，701，537.00份。上市交易的证券交易所：深圳证券交易所，上市交易日期：2005年2月23日

　　基金主交易商：国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、平安证券有限责任公司。其中国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司共同担任主交易商协调人。基金运作方式：上市开放型，基金合同期限：不定期

　　深圳证券交易所(场内)发售机构国泰君安证券、华夏证券、广发证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、闽发证券、山西证券、北京证券、长江证券、万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、汉唐证券、大鹏证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券

　　柜台(场外)发售机构直销机构：中银国际基金管理有限公司直销中心、销售代理人：中国银行股份有限公司、中国工商银行、交通银行、中银国际证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、华夏证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司

　　基金合同生效日：2005年1月4日，基金合同生效日的基金份额总额：1，063，413，712.34份，本次上市交易份额：362，701，537.00份。未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

　　截至2005年2月16日的场内基金份额的持有情况：场内基金份额持有人户数：1，006户平均每户持有的场内基金份额：360，538.31份场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：297，059，620.00份，81.90%场内个人投资者持有的基金份额及场内基金占总份额比例：65，641，917.00份，18.10%

　　场内基金前十名持有人情况：

　　场内基金前十名持有人持有份额(份)占场内基金份额的比例

　　UBS　LIMITED5004600013.80%

　　奥伊尔投资管理有限责任公司300036008.27%

　　大众保险股份有限公司100024002.76%

　　光大证券有限责任公司5000700013.79%

　　广发证券股份有限公司100014002.765

　　国泰君安证券股份有限公司300042008.27%

　　海通证券股份有限公司5000600013.79%

　　夏耿耿50007000.0138

　　熊中友101544242.80%

　　渣打银行(香港)有限公司5004600013.80%

　　基金投资目标基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势，紧随中国经济独特的发展节奏，挖掘中国主题，努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标，追求稳定的、优于业绩基准的回报。

　　基金投资范围和对象具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。

　　同时中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)发布开放日常申购、赎回业务公告

　　根据《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》、《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，并为满足广大投资者的需求，“中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金”(以下简称“本基金”)定于2005年2月23日起开始办理场外基金份额的日常申购赎回、场内基金份额的上市交易等业务，基金代码：163801，现就场外基金份额的日常申购、赎回的具体事宜公告如下。

　　基金办理日常申购、赎回业务的开放日是上海证券交易所和深圳证券交易所的日常交易日。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因，基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。

　　投资者通过销售代理人的单笔申购最低金额为1000元。本基金直销网点最低申购金额由基金管理人制定和调整。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。投资者可将其全部或部分基金份额赎回。投资者单笔最低赎回份额为500份基金份额；若某笔赎回导致投资者在销售代理人(网点)处托管的基金余额不足500份基金份额时，基金管理人自动将投资者在该销售代理人(网点)处托管的基金全部份额一次性赎回。基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下，可根据市场情况调整上述申购、赎回数额限制，调整前至少在一种中国证监会指定报刊或网站上公告。

　　今日有两家新基金发布发售公告和募集说明书

　　1.富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的发售信息

　　富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的发售已获中国证监会证监基金字【2005】20号文批准。富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金是契约型开放式证券投资基金。富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构是指富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，包括上海投资理财中心与北京投资理财中心，代销机构是指中国农业银行、交通银行、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、齐鲁证券经纪有限公司、平安证券有限责任公司、民生证券有限责任公司。

　　基金募集期为2005年2月21日起至2005年3月23日止(周六、周日直销网点和中国农业银行各代销网点对个人照常办理业务)通过销售机构公开发售。

　　客户欲购买本基金，需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定，一个客户只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。已经持有本公司基金账户的投资者到非原开户机构办理认购的，不需再次开立基金账户，可凭富国基金账号到非原开户机构办理账户登记，然后再认购本基金。本基金的认购金额起点为1000元(认购金额级差以代销机构公告为准)。客户在募集期内可多次认购基金份额，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。

　　2.湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金份额发售信息

　　湘财荷银风险预算混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2004年12月27日已获中国证监会证监基金字【2004】216号文核准。基金是契约型开放式证券投资基金。基金的管理人和注册登记人为湘财荷银基金管理有限公司。

　　基金自2005年2月21日至2005年3月23日(具体业务办理时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询)通过本公司直销中心以及交通银行、上海浦东发展银行股份有限公司、湘财证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司东方证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、南京证券有限责任公司(以下简称“南京证券”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)的代销网点(包括电子化服务渠道)公开发售。其他具有代销资格和条件的机构如在发售期内完成准备工作并与本公司签订代销协议的，代销的开始时间另行公告。投资者欲认购本基金，须开立湘财荷银基金管理有限公司开放式基金帐户。发售期内本公司直销中心以及交通银行、浦发银行、湘财证券、华夏证券、华泰证券、国泰君安、广发证券、兴业证券、海通证券、东方证券、银河证券、平安证券、新时代证券、长城证券、招商证券、南京证券、国都证券的各基金代销网点为投资者办理基金帐户开户及认购手续。

　　投资者对本基金的首次认购金额不得低于2000元，追加认购不设最低金额限制，可以重复认购。认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。

　　基金公司信息方面：

　　湘财荷银基金管理有限公司股权变更公告

　　经湘财荷银基金管理有限公司2004年第三次股东会审议通过，并报中国证监会批准(证监基金字[2005]21号文)，荷兰银行有限公司将所持有的本公司33%的股权转让给荷银投资管理(亚洲)有限公司。变更后的股东及持股比例为：湘财证券有限责任公司：67%；荷银投资管理(亚洲)有限公司：33%。根据有关规定和要求，目前正抓紧办理涉及本次股权变更的其他事宜。

　　南方基金管理有限公司增加渤海证券有限责任公司为南方现金增利基金代销机构

　　根据南方基金管理有限公司与渤海证券有限责任公司签署的销售代理协议和相关业务准备情况，决定从2005年2月18日起增加渤海证券为南方现金增利基金的代销机构。从即日起，投资者可在渤海证券在全国的各营业网点进行南方现金增利基金的开户、申购、赎回等业务

　　南方基金管理有限公司增加华西证券有限责任公司为开放式基金代销机构

　　南方基金管理有限公司已与华西证券有限责任公司签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况，决定从2005年2月18日开始通过华西证券办理南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金和南方现金增利基金的申购和赎回等业务。从即日起，投资者可到华西证券在四川省各市地、北京、上海、深圳、广州、杭州、大连、重庆共32家营业部办理南方基金开放式基金账户开户、基金申购和赎回等业务。

　　景顺长城鼎益基金增加广发证券为代销机构

　　根据景顺长城基金公司与广发证券股份有限公司签署的《景顺长城基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理委托协议》，广发证券自本公告日起代理景顺长城鼎益股票型(LOF)证券投资基金(基金代码为：162605)的销售业务。

　　广发证券股份有限公司在以下64个城市132家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

　　广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、南海、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营

　　中融基金管理有限公司增加光大证券为开放式基金代销机构

　　根据中融基金管理有限公司与光大证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司(以下简称国盛证券)分别签署的《中融基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》，光大证券、国盛证券自2005年2月21日起代理中融融华债券型证券投资基金(基金代码：121001)和中融景气行业证券投资基金(基金代码：121002)的销售业务。

　　1、光大证券在以下30个城市的46个营业网点对所有投资者办理中融融华债券型证券投资基金和中融景气行业证券投资基金的开户、申购和赎回等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳。

　　2、国盛证券在以下12个城市的45个营业网点对所有投资者办理中融融华债券型证券投资基金和中融景气行业证券投资基金的开户、申购和赎回等业务：北京、上海、深圳、南昌、赣州、萍乡、吉安、九江、景德镇、上饶、鹰潭、抚州。

　　媒体消息：

　　有媒体记者从南方基金管理公司获悉，截至2月17日，该公司管理资产规模已高达630亿元，成为我国首家管理资产规模超600亿元的基金管理公司。

　　独家声明：

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