每日基金投资必读：6月6日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今基金方面的信息中主要是一家新基金成立和一家基金分红。

　　大成货币市场证券投资基金基金公告合同生效

　　大成货币市场证券投资基金 经中国证监会证监基金字【2005】78号文批准，于2005年5月16日起向社会公开募集，截止2005年6月1日，本基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，此次募集的资金净额为3，636，169，662.02元人民币。该资金已于2005年6月2日全部划入在本基金托管人中国光大银行开立的大成货币市场证券投资基金托管账户。

　　根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，基金份额持有人认购款项在募集期产生的银行利息折算成基金份额计333，220.15份基金份额，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归基金份额持有人所有。按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，募集期共募集3，636，502，882.17份基金份额，有效认购户数为7850户。

　　根据相关法律法规和《大成货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，经中国证券监督管理委员会基金监管部基金部函【2005】150号文确认，大成货币市场证券投资基金已符合基金备案条件，本基金合同于2005年6月3日正式生效。自 基金合同生效之日起， 基金管理人大成基金管理有限公司正式开始管理本基金。

　　根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定， 将于合同生效后不超过5个工作日开始办理申购、赎回等基金业务，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中列明。基金管理人将最迟于开放日前两日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体公告本基金的申购、赎回等业务具体办理时间。

　　长城货币市场证券投资基金今日发布开办申购、赎回业务和披露基金收益的公告

　　根据证监基金字［2005］41号、42号《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》有关要求，货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人应于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。

　　长城货币市场证券投资基金( 基金代码：200003)基金合同已于2005年5月30日正式生效，长城货币市场证券投资基金于2005年6月6日起开始办理申购、赎回业务，按照上述规定，具体公告内容如下：

　　截止2005年6月5日，长城货币市场证券投资基金资产净值为2，935，800，099.18元，每万份基金净收益(从基金合同生效之日起计算)为3.11044元，最近基金七日年化收益率为1.635%。长城货币市场证券投资基金收益分配将按日结转份额。

　　以下来自媒体的信息，仅供参考。

　　第29次基金业联席会议昨天在京召开

　　有媒体报道，日前业联席会议昨天在京召开，国证监会主席尚福林出席会议并发表了讲话。尚福林指出，基金业是推动我国资本市场稳定发展的主导力量，在证券市场发展的关键时期，基金业要统一认识，积极进取，以高度的责任感和强烈的使命感推动基金业健康稳步快速发展，发挥在证券市场中的重要作用。

　　尚福林表示，实践证明，基金业的发展为推动资本市场的改革开放和稳定发展起到了重要作用。按照大力发展机构投资者的要求，基金业近几年来呈现出快速发展的势头，取得了可喜的成绩。截至目前，基金净资产总规模已超过4400亿元，持有股票市值已经占到股票流通市值的22%以上，有效地扩大了资本市场的资金供给，使机构投资者在投资者结构中所占的比重稳步提高。同时，基金业的发展壮大在更新投资理念，引导市场投资行为，促进完善上市公司治理，防范和化解市场风险等方面，也起到了十分积极的作用。

　　尚福林指出，当前，基金业要统一思想，辩证地看待近期的市场情况。要充分发挥基金作为证券市场参与者的主观能动性，更加理性地看待当前所面临的困难。近年来，基金在投资方面发挥了积极的示范效应，受到市场的广泛认同，有效地引导了市场的投资方向。证监会也一直致力于改善市场结构，规范市场运作，保护中小投资者合法权益，市场的基础制度建设也为基金行业的持续健康发展创造了条件。目前正在进行的股权分置改革，其宗旨是从根本上解决制约我国资本市场健康发展的深层次问题，是一项重大的制度改革。证监会将及时总结试点经验，逐步推广，同时通过制定相应措施，形成有利于改革和促进市场健康稳定发展的氛围，加快改革进程。基金管理公司一定要从资本市场的发展大局和基金行业持续发展的高度，充分认识改革对基金行业长远稳定发展产生的积极影响，共同推进资本市场的改革，实现证券市场和基金业发展的良性互动。

　　尚福林强调，推进资本市场改革开放和稳定发展是党中央国务院的重要战略部署，证监会和有关部门将继续坚定不移地贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，努力营造有利于资本市场长期健康发展的政策环境，基金业全体人员要坚定信心，积极创新，锐意进取，做大做强基金业，为证券市场的发展做出应有的贡献。

　　巨田基金公司首只资源类基金获准发行

　　据报道，6月4日举行的一场题为“资源战略与可持续发展高级研讨会”上，有记者获悉，国内由巨田基金公司上报的首只资源类证券投资基金已经拿到了证监会的批文，将在近日公开发售。

　　巨田基金管理公司投资管理部经理冀洪涛在研讨会上透露，首只资源类基金———巨田资源优选混合型证券投资基金正是在这种资源需求不断上升的趋势下产生的。其投资范围包括，在国内证券市场依法发行上市的A股，债券以及证监会批准的其他金融工具，其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。所指的资源是指能够被企业占有和利用，为企业创造经济价值，提升企业核心竞争力的自然资源，包括土地资源、水资源、生物资源、矿产资源和旅游资源等五大类。

　　交通银行与其他投资人成立基金公司的信息

　　有媒体记者从一位交行内部人士处获悉，交通银行与施罗德投资管理有限公司 等合资成立的银行系基金公司日前已经确定注册资本金为2亿元人民币，施罗德投资将参股30%，该人士同时还透露交行亦准备招聘股票基金经理来负责股票基金的投资管理工作。该人士透露，在一份交行呈递给参与合资基金公司筹备会议的与会者文件中，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司作为合资基金公司的另一方将参股5%。

　　据悉，经国务院批准，央行、银监会和证监会于今年4月共同确定工行、建行和交行为首批直接投资设立基金管理公司的试点银行。交行此前曾考虑联合汇丰集团发起设立合资基金公司，但据称由于后者的主体资格问题而遭否决。汇丰集团下的汇丰投资管理(欧洲)有限公司则与山西信托投资有限责任公司签订协议，在中国内地成立合资基金管理公司。

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