每日基金投资必读：6月8日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有一家货币市场基金宣布成立，同时，又有一家新近成立的货币市场基金即将开放自由申购和赎回。媒体信息方面， 银行系基金公司设立的进展以及原有基金公司股权变动成为媒体关注得焦点。

　　中银国际货币市场证券投资基金合同已经生效

　　中银国际货币市场证券投资基金经中国证监会证监基金字［2005］65号文批准，于2005年5月12日起在各销售机构向社会公开募集。截至2005年5月31日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道会计师事务所验资，本次募集有效认购户数为11，688户，本次募集的净销售额为1,248,623,212.27元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计245，876.67元人民币。上述资金总额已于2005年6月6日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的基金托管专户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募集期的有效认购份额1,248,623,212.27份，利息结转的基金份额245,876.67份，两项合计共1,248,869,088.94份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。中银国际货币市场证券投资基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由中银国际基金管理有限公司承担，不从基金资产中支付。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及配套法规、中银国际货币市场证券投资基金招募说明书及 基金合同的有关规定， 中银国际货币市场证券投资基金已符合基金合同生效的有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年6月7日获得书面确认， 基金合同自该日起正式生效。

　　中银国际货币市场证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过7个工作日开始办理，在确定本基金开放申购、赎回的时间后， 中银国际货币市场证券投资基金管理人最迟在申购赎回开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

　　大成基金管理有限公司公告大成货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回业务

　　根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，大成货币市场证券投资基金定于2005年6月10日开始办理日常申购、赎回等日常交易业务 。

　　投资者可以到大成基金管理有限公司的北京投资(资讯 行情 论坛)理财中心、深圳投资理财中心和上海投资理财中心等直销网点办理大成货币市场证券投资基金的日常申购、赎回业务。

　　投资者可以到中国光大银行、中国农业银行、交通银行、招商银行(资讯 行情 论坛)、中信实业银行、联合证券、光大证券、银河证券、广东证券、申银万国(资讯 行情 论坛)证券、海通证券、招商证券、国泰君安证券、华夏证券、中银国际证券、国信证券、平安证券、广发证券、世纪证券、山西证券、兴业证券、长江证券、金元证券、东海证券等基金销售代理机构的相关营业网点办理本基金的日常申购、赎回业务。

　　大成货币市场证券投资基金为投资者办理日常申购、赎回业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整，报中国证监会备案，并于两日内在至少一种中国证监会指定的报刊上公告。

　　投资人首次申购的最低申购金额为1000元，最低追加申购金额为500元。 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额，基金份额持有人在办理赎回等业务后在销售机构保留的基金份额余额不足100份的，注册登记机构将对该部分余额予以自动赎回。 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整并报中国证监会备案，最迟在调整生效前两日内在至少一种中国证监会指定的报刊上公告。大成货币市场证券投资基金申购费率和赎回费率为零 。 基金管理人可在不违背法律法规规定的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。

　　大成货币市场证券投资基金分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。两级基金份额针对不同级别的基金份额持有人，分设不同的基金代码，收取不同销售服务费并单独公布基金日收益和基金7日年化收益率。A级基金份额针对在单个基金帐户保留份额在1000万份以下的持有人，B级基金份额针对在单个基金帐户保留份额在1000万份以上(含1000万)的持有人。

　　A级基金份额的基金代码为090005，若A级基金份额持有人在单个基金帐户保留的A级基金份额超过1000万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的A级基金份额升级为B级基金份额。

　　B级基金份额的基金代码为091005，若B级基金份额持有人在单个基金帐户保留的B级基金份额低于1000万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额转为A级基金份额。

　　若因T日投资者提交的交易申请或基金分红兑付等原因造成基金份额的升降级变化，注册登记机构将在T＋1日对投资者持有的基金份额进行升降级处理，注册登记机构将不受理上述投资者于T＋1日提交的赎回、转托管转出、基金转换转出、非交易过户过出等交易申请，投资者可于T＋2日起提交上述交易申请。

　　大成货币市场证券投资基金管理人将根据相关法律法规、中国证监会对货币市场基金的最新规定、《大成货币市场证券投资基金基金合同》和《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布每万份基金净收益和最近七日收益所折算的7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。敬请投资者留意。

　　今日，华夏基金管理有限公司公告基金网上交易前端认购、申购优惠费率

　　为了更好的满足投资者的理财需求，华夏基金管理有限公司决定自2005年6月13日起对通过网上交易选择前端收费模式认购、申购本公司旗下开放式基金的投资者进行费率优惠。 　　一、适用投资者范围　　

　　在华夏基金管理有限公司北京、上海和深圳直销网点开户的个人投资者以及持有银联电子支付服务有限公司(以下简称“ChinaPay”)会员卡或兴业银行股份有限公司借记卡的个人投资者。

　　二、适用基金

　　华夏成长证券投资基金、华夏债券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金和华夏红利混合型证券投资基金。

　　三、适用业务范围　

　　基金认购、申购业务。

　　四、优惠费率　

　　前端收费模式优惠费率不按金额分档，统一为认购金额或申购金额的0.6%。

　　五、重要提示

　　(一)开通网上交易业务详情请参阅《华夏基金管理有限公司推出开放式基金网上交易业务的公告》；

　　(二)本优惠措施仅适用于前端收费模式；

　　(三)本公告的解释权归华夏基金管理有限公司所有。

　　基金业界人事变动消息：

　　银河基金管理有限公司公告调整基金经理

　　因工作需要，银河基金管理有限公司决定聘任杨典先生担任银联稳健证券投资基金基金经理，李立生先生不再担任银联稳健证券投资基金的基金经理。

　　上述变更事项已报中国证监会备案。

　　附：基金经理简历

　　杨典先生，1972年出生，研究生学历。1995年毕业于北京科技大学机械工程学院，获工学学士学位，1998年毕业于西南财经大学工商管理学院，获经济学硕士学位。1998年至2000年，于深圳市华为技术有限公司任销售工程师，2001年至2002年于长盛基金管理有限公司任研究员，2002年至今，于银河基金管理有限公司任研究员、基金经理助理。

　　今日华安基金管理公司公告调整华安上证180(资讯 行情 论坛)指数增强型证券投资基金资产配置比例和业绩比较基准。

　　《华安上证180指数增强型证券投资基金基金合同》第十二部分第三条约定：“(本基金

　　)投资于国债不低于基金资产净值的20%”； “在法律法规和政策允许的情况下，本基金将适时转变为完全投资于股票的指数增强型基金”。

　　鉴于现行法律法规及监管部门对基金投资于国债的比例已不做限制性规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及基金合同的约定，本基金管理人与基金托管人中国工商银行经协商一致，对基金合同的相关条款进行如下修改，并已报中国证监会备案：

　　一、将“本基金资产主要投资于指数成份股和国债”修改为“本基金资产主要投资于指数成份股”；

　　二、将“本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的75%，国债投资不低于基金净资产的20%，其余基金资产为现金”修改为“本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%”，并相应删除“国债投资原则”、“国债投资组合构建”以及“如跟踪偏离度源于国债投资部分，并且不是由于国债的积极投资造成，基金经理将不采取调整措施”等相关规定；

　　三、将“投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的50%”修改为“投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的70%”；

　　四、将“根据开放式基金的申购和赎回情况，保留一定比例的现金”修改为“在目前的法律法规限制下，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券”；

　　五、将业绩比较基准由“75% ×上证180指数收益率 + 25%×中信国债指数(资讯 行情 论坛)收益率”修改为“95% ×上证180指数收益率 + 5%×金融同业存款利率”。

　　最后是景顺长城景系列基金和湘财合丰价值优化型系列基金今日更新了招募说明书摘要

　　以下来自媒体的信息，仅供参考。

　　1. 景顺长城基金管理有限公司完成股东间股权转让 外资股东股权达49%。

　　有媒体报道称，经中国证监会批准，国内首家中美合资基金公司——景顺长城基金管理有限公司，已于日前完成了股东之间的股权转让，两大股东——长城证券和景顺资产管理有限公司持有的股权均从33%增加到49%。

　　景顺长城基金管理有限公司是由美国景顺集团的全资子公司——景顺资产管理有限公司、长城证券有限责任公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，注册资本金为1亿元人民币，于2003年6月12日正式开业。

　　2. 工银瑞信基金管理有限公司可望下月初正式挂牌推出首只基金产品　　

　　有报道称，中国工商银行、瑞士信贷第一波士顿和中国远洋运输(集团)总公司共同发起设立的工银瑞信基金管理有限公司可望于下月初正式挂牌，并推出首只基金产品。目前，基金公司的正式运营的条件已经具备。 该报道还称，工行有关人士昨日表示，目前基金公司正在抓紧进行投资运营的各项准备工作，将根据市场情况尽快推出符合投资者需要的基金产品。记者获悉，由于工行设立基金公司的准备工作已相当充分，并且该消息是作为证券市场的一大利好被公布的，因此不出预料的话，该基金公司可望于下月初正式挂牌，并随即推出首只基金产品。 目前该基金公司内部运作的具体筹备工作正在紧张进行，三方股东沟通机制已经建立，并专门成立了项目指导委员会，指定了项目经理人，设立了10个工作小组负责具体事宜。与此同时，基金公司的制度设计已经就绪，营业场所已经确定，计算机系统配置也已完成。

　　3.交行号”基金基金管理公司筹备提速

　　首家国内“银行号”基金管理公司——工商银行旗下的工银瑞信基金管理公司日前分别获得银监会与证监会的正式批准，这使其他处于筹备阶段的基金管理公司开始提速。昨天交通银行内部一位人士透露，该行即将成立基金管理公司筹备领导小组，且独立董事人选将考虑由孙祁祥和夏斌出任。该人士透露，该行的基金管理公司筹备领导小组将由张建国行长任组长，李军副行长任副组长，交通银行证券投资基金托管部副总经理谢红兵任筹备办公室主任。小组成员还包括董事会办公室主任朱克鹏、人事教育部副总经理周晓勤和姚英恺。该行有关领导要求尽快确定参加筹备组工作的其他人员名单。 基金管理公司的注册地将首选北京，次选上海，有待在与上海市政府有关方面的进一步沟通后确定。

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