每日基金投资必读：6月7日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有一家新基金公布了发行文件。

　　海富通股票证券投资基金6月10日起开始发售

　　海富通股票证券投资基金基金份额发售公告和募集说明书重要信息如下：

　　海富通股票证券投资基金的募集已获中国证监会证监基金字【2005】85号文批准。海富通股票证券投资基金为契约型开放式证券投资基金。管理人为海富通基金管理有限公司；基金托管人为中国银行股份有限公司；注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司。

　　海富通股票证券投资基金自2005年6月10日起至2005年7月11日止，通过销售机构公开发售。销售机构包括直销机构和代销机构：中国银行、交通银行、兴业银行、海通证券、东北证券、国泰君安、申银万国(资讯 行情 论坛)、华夏证券、招商证券、兴业证券、联合证券、长江证券、广发证券、东方证券、国信证券、银河证券、平安证券、天和证券、中信万通证券、天相投资的代销网点和本公司的直销中心同时进行销售。

　　海富通股票证券投资基金募集对象包括个人投资人和机构投资人。个人投资人指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人；机构投资人指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织以及经中国证监会批准的合格境外机构投资人。

　　海富通股票证券投资基金首次募集不设规模限制。投资者欲购买本基金，需开立本基金注册登记人提供的基金账户，每个投资者仅允许开立一个基金账户。若投资者已经开立用于投资海富通精选基金、海富通收益增长基金或海富通货币市场基金的基金账户，则无须再另行开立基金账户，直接以此基金账户办理认购申请即可。发售期内本公司指定代销网点和本公司直销中心同时为投资者办理开立基金账户的手续。

　　在基金发售期间基金账户开户和基金认购申请手续可以同时办理。海富通股票证券投资基金的认购金额起点为1000元人民币(公告中所述认购金额均含认购手续费)，投资人在发售期内可多次认购基金份额，追加认购的最低金额为人民币1000元，且按每次认购所在费率档次分别计算认购费；认购申请一经销售机构受理，则不得撤销。

　　销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记人的确认为准。基金合同生效后，投资人可以到原认购网点打印认购成交确认凭证，或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询最终认购确认情况。

　　海富通股票证券投资基金的投资目标

　　精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中国经济高速成长的成果，谋求基金资产的长期最大化增值。

　　海富通股票证券投资基金的投资范围和对象

　　基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围：股票资产70%-95%，一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5%。

　　海富通股票证券投资基金募集期为2005年6月10日起至2005年7月11日止；基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当的调整，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

　　募集期限届满，若基金满足基金备案的条件(即基金募集金额不少于2亿元，基金募集份额总额不少于2亿份且认购基金的投资人不少于200人，基金管理人依法向中国证监会办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；基金管理人于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　海富通股票证券投资基金收益分配原则

　　1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红登记日经除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额)，基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

　　2、每一基金份额享有同等分配权；

　　3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

　　4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

　　5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

　　6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多六次；

　　7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。成立不满三个月，收益可不分配。

　　8、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。

　　9、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　　今日，一家新设立不久的基金——长城货币市场证券投资基金刊登信息披露及开始办理申购、赎回业务公告

　　根据证监基金字［2005］41号、42号《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》有关要求，货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人应于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。　　

　　长城货币市场证券投资基金(基金代码：200003)基金合同已于2005年5月30日正式生效，于2005年6月6日起开始办理申购、赎回业务，按照上述规定，具体公告内容如下：　　

　　截止2005年6月5日，长城货币市场证券投资基金资产净值为2，935，800，099.18元，每万份基金净收益(从基金合同生效之日起计算)为3.11044元，最近基金七日年化收益率为1.635%。长城货币市场证券投资基金基金收益分配将按日结转份额。

　　今日又有一家基金宣布由于基金净值低走导致暂停收取管理费

　　国联安基金管理有限公司发布关于暂停收取德盛小盘精选证券投资基金管理费的公告　　

　　经托管人中国工商银行核对，截止2005年6月6日，国联安基金管理有限公司旗下德盛小盘精选证券投资基金连续三十个开放日平均累计基金份额净值低于0.90元。根据《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》等相关法律文件规定，德盛小盘精选证券投资基金自2005年6月7日起暂停收取管理费。暂停收取管理费期间，国联安基金管理有限公司表示，将继续以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理德盛小盘精选证券投资基金基金。

　　基金扩大销售机构方面　　

　　天同基金管理有限公司新增广发证券股份有限公司为天同公用事业行业基金代销机构

　　根据天同基金管理有限公司与广发证券股份有限公司签署的开放式证券投资基金销售代理协议及相关补充协议，广发证券自2005年6月7日起正式代理天同公用事业行业证券投资基金(基金代码：161903)的销售及相关业务。

　　广发证券网点分布：

　　广发证券在广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、南平、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营64个城市的133家营业网点办理有关开放式证券投资基金的开户和认购等业务。

　　基金安顺(资讯 行情 论坛)举牌金融街(资讯 行情 论坛)控股股份有限公司

　　华安基金管理有限公司公告基金安顺增持金融街控股股份有限公司股份

　　安顺证券投资基金(简称：基金安顺)原持有金融街控股股份有限公司(简称：金融街)发行的流通股3399.9919万股，持股比例为4.937%。2005年6月2日基金安顺通过二级市场购入金融街流通股90万股，增持比例为0.131%。该日收市后基金安顺持有金融街流通股3489.9919万股，持股比例为金融街总股本的5.068%。

　　以下来自新闻媒体的信息，仅供参考。

　　1.上海建立基金公司督察长联席会议制度

　　有媒体报道，2005年6月3日，上海地区基金管理公司督察长联席会议制度建立大会暨第一次联席会议在上海举行，中国证监会基金监管部和上海证监局有关人员、兴业基金管理有限公司董事长和总经理、以及23家基金管理公司督察长出席了会议。

　　联席会议成员由注册地或公司总部设在上海的基金管理公司督察长组成。联席会议接受监管部门的指导，将共同研讨和解决基金管理公司在监察稽核、风险控制等业务领域的问题，并寻求解决方案，组织开展形式多样的业务交流活动，促进上海地区基金管理公司之间的业务交流和信息沟通，实现与监管部门的良性互动，推动上海地区基金业的健康稳定发展。

　　联席会议接受监管部门的指导，将共同研讨和解决基金管理公司在监察稽核、风险控制等业务领域的问题，并寻求解决方案，组织开展形式多样的业务交流活动，促进上海地区基金管理公司之间的业务交流和信息沟通。

　　在第一次联席会议上，监管部门对督察长的素质和职责提出了明确的要求，认为督察长应定位明确，发挥更大的作用，并希望联席会议制度在行业自律方面发挥积极的作用。与会人员对《联席会议制度》达成一致共识，并就《基金管理公司督察长管理规定》(草案)及督察长的工作定位问题展开了积极深入的探讨和交流。

　　2.友邦华泰基金公司强化网络客户服务平台

　　今日有媒体报道，友邦华泰基金管理有限公司日前举行了网站推广系列活动第一阶段——网站有奖注册活动的抽奖仪式，持续一个月的网站有奖注册活动圆满结束。据介绍，在客户服务平台方面，友邦华泰除设立客户语音服务电话，提供交易、查询、公告信息、人工服务等服务外，还非常重视网络　平台在资讯服务、互动交流和网上交易等方面的作用，切实做好网站建设和推广。目前，网上客户服务中心可以提供咨询、查询、投诉、建议、资料索取等WebCal　l　服务和查询、留言、资料下载等24小时网站服务以及E-mail　定制、账户升级、其他网上服务等网站注册用户增值服务。未来，公司还将进一步发挥互联网的作用，加大网上推广力度，建立电子交易系统，真正发挥客户服务作为营销平台的功能。

　　3.首家银行系基金管理公司获批

　　据报道，中国证监会消息，工银瑞信基金管理公司正式获准设立，这是首家由商业银行——中国工商银行联合境内外机构发起设立的基金管理机构。工银瑞信注册资本为2亿元，其中，工行出资占注册资本的55%，瑞士信贷第一波士顿出资占25%，中国远洋运输(集团)总公司出资占20%。据了解，另外两家试点银行中国建设银行、交通银行设立基金管理公司的准备工作也正在积极推进。证监会有关负责人表示，批准商业银行投资设立基金管理公司是监管部门贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》精神，促进直接融资与间接融资协调发展、增加资本市场资金供应、壮大机构投资者力量的重要举措。商业银行直接设立基金管理公司能够更好地发挥其销售渠道优势，拓宽市场，增强投资者信心，有利于资本市场长期、稳定发展。

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