重庆主权外债项目首单掉期保值业务签订

　　本报记者　尤越　发自北京

　　8月2日，记者从中国农业银行了解到，重庆市轨道交通总公司日元外债外汇掉期协议签字仪式7月29日在重庆举行，中国农业银行重庆分行与重庆市轨道交通总公司签署了《货币掉期业务交易委托协议书》。这是重庆市政府主权外债项目掉期保值的第一单业务。

　　根据《货币掉期业务交易委托协议书》，重庆市轨道交通总公司在2005年3月10日至2020年3月10日共15年里，委托农行重庆分行办理货币掉期业务，委托交易的期初本金额为165亿日元。这笔外汇掉期业务，是迄今为止农业银行受托的单笔金额最大的外汇债务理财业务。

　　据了解，重庆轻轨较新线“二号线”工程43.8亿元，其中使用日本协力银行贷款271亿日元，贷款期限为40年。目前在农行重庆分行贷款余额4.6亿元。为了规避日元债务的汇率风险，在重庆市政府的高度重视下，去年下半年以来，重庆轨道交通公司积极开展日元债务汇率风险管理探索，通过充分论证和多方比选，重庆轨道总交通总公司选择了瑞士银行的外汇掉期方案。