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Wind资讯
随着近期市场出现比较大的幅度调整,场内的长线资金出现了调仓换股的迹象。
// A股港股共振!上证指数失守3400 //
周二(7月27日),A股延续弱势,三大股指尾盘快速下挫,上证指数继周一跌破3500点后,再失3400点关口。创业板指亦跌破3300点。
截至收盘,上证指数跌2.49%报3381.18点;深成指跌3.67%报14093.64点;创业板指跌4.11%报3232.84点。市场交投持续活跃,两市全天成交额超1.5万亿元,较前一交易日有所放量。
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消费板块继续调整,水井坊(48.330, 0.74, 1.55%)跌停,五粮液(131.110, 0.91, 0.70%)跌逾7%,贵州茅台(1491.000, 16.00, 1.08%)再跌超5%,股价已跌至1700元关口。
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除了A股,港股也有较大跌幅。恒生指数单日下跌超过4%,恒生科技指数跌7.97%,创出该指数发布以来史上最大单日跌幅。
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恒生科技指数成分股中,京东健康、明源云跌幅超过20%。
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港股风向标腾讯控股单日下跌近9%,近3个交易日累计跌幅已超过18%。
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中芯国际(101.940, 3.66, 3.72%)成为恒生科技股中唯一上涨的个股,盘中一度涨逾15%,收盘上涨5.8%。
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中芯国际A股一度20%涨停,创上市以来最大盘中涨幅,收盘涨12.59%。
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//长线资金逆势加仓芯片制造龙头//
周二,南下资金净卖出12.75亿港元,中芯国际逆势获净买入21.5亿港元,已连续三个交易日获净买入,累计净买入金额32.36亿港元,位居首位。
南下资金主要有三大来源:居民财富的海外配置、保险资金、理财子公司,都属于追求绝对收益的中长线资金。
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A股方面,盘后龙虎榜数据显示,自7月23日以来的三个交易日,机构席位资金净卖入31.43亿元,其中,净买入的个股92只,18只个股净买入金额过亿。另外一只芯片股瑞芯微(177.000, 10.50, 6.31%)净买入金额3.18亿元居首。
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//A股分红金额已经突破9000亿//
“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”,在A股市场同样如此。多数投资者更加关注的是价差收益,而对上市公司分红却选择性忽视。
从近十年A股分红金额来看,保持着连续增长势头。Wind统计显示,2011年以来,A股分红金额基本维持着稳步增长态势,除2019年度同比小幅下滑外,其余年份均保持同比增长。
2011年度A股分红总额为3400亿元,而到了2020年度,分红金额已经突破9000亿元,伴随着A股市场的壮大,上市公司分红金额也同步增长。
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//金融板块分红金额大幅领先//
从具体分红金额来看,不同行业数额差别较为明显。2020年度,金融板块分红总额为2265亿元,占比24%;工业板块分红总额为1415亿元,占比15%;可选消费板分红总额为1091亿元,占比12%,前三大行业占比超过50%。
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//可选消费行业分红稳健//
除了行业分红数额差别较大外,不同行业连续高分红公司数量也具有较大差别。Wind统计显示,2018年-2020年,连续三个年度股息率超过3%的公司有186家,其中可选消费行业公司最多,有41家;工业、金融、材料、房地产等行业紧随其后,均超过20家。(注:股息率以7月27日收盘价测算)
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从具体公司来看,有25只超千亿市值大蓝筹连续三年股息率超过3%,从市值排名靠前的公司来看,多为金融、能源行业类公司,其中工商银行(7.050, -0.04, -0.56%)、建设银行(8.780, -0.03, -0.34%)、农业银行(5.250, -0.04, -0.76%)三家市值超万亿的银行,连续三年股息率均超过5%,能源行业的中国石油(7.980, -0.09, -1.12%)、中国石化(5.920, -0.09, -1.50%)股息率亦保持较高水平。此外,对于近日连续下跌的房地产板块公司而言,万科A(7.650, 0.13, 1.73%)、保利地产(8.330, 0.01, 0.12%),连续三年股息率亦超过5%。且从相关公司市盈率来看,多在10倍以下,部分公司市盈率不足5倍,对于这类低估大蓝筹而言,已经具有非常高的投资安全边际。
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//后市怎么看?//
展望后市,国泰君安(17.580, 0.14, 0.80%)表示,大跌不可持续,指数将逐步企稳。市场的下跌主要受到短期因素影响。近期行业政策层面对教育、互联网行业的监管力度加强,相关行业大跌。另外,资金近期加速从大消费转移到科技成长加大了市场短期波动。多重因素的影响导致了市场的回调。但这些因素的影响偏短期,短期扰动之后,指数将逐步企稳。市场中期向好趋势不变。决定市场中期走势的经济、政策、资金等宏观大的方向依然并未改变。
山西证券(6.140, 0.04, 0.66%)认为,结合一致预期来看,市场整体市盈率和预期ROE相对位置和去年疫情时相似,估值和点位处于合理位置,投资者不必恐慌,部分题材存在被错杀的情况。中期来看,科技行业持续维持高增速,A股整体基本面支撑较强。
在渤海证券看来,目前市净率处于历史均值附近,并不存在明显泡沫,且现阶段货币政策较为稳健,不存在单边趋紧预期,系统性向下风险并不大。考虑到三季度上市公司业绩仍有一定韧性,维持震荡市的判断,市场结构性机会仍存。
对于消费股调整,中信证券(27.990, 0.45, 1.63%)认为消费行业近几年对于好赛道好公司均给予了明显的估值溢价,整体估值不低。中信证券表示真正具备经营优势、能够保持长期成长的消费龙头企业,具备消费估值的能力。但短期由于行业间比较景气差异,以及疫情对消费的影响未消除,消费整体的配置吸引力有所下降,我们综合景气趋势和当前市场配置比较,认为消费整体提高配置的时点仍需等待。短期可重点关注中报超预期概率较大的行业和个股。
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责任编辑:陈悠然
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趋势领涨今天 07:54:37
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宋谈股经今天 07:24:46
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徐小明今天 07:05:49
【盘中直播】语音课见 -
巨丰投资张翠霞今天 07:05:09
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)昨日银行新高市场普跌调整,年后首次强分歧,今日强修复,机器人(sz300024)、deepseek、半导体强势做多,明确科技主线,指数报收光头阳,下半周有望震荡攀升,继续聚焦主线科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额17492亿元,较上个交易日18263亿元减少771亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业47家红盘,电器仪表、通用机械、矿物制品等板块涨幅居前;煤炭、石油、银行等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
趋势领涨今天 07:05:02
今天走势最强的就是人形机器人(sz300024)概念,板块指数大涨超过8%,双林股份(sz300100)、丰立智能(sz301368)、平治信息(sz300571)等多股出现20CM涨停,新时达(sz002527)、弘讯科技(sh603015)等多股涨停。消息面上,苹果和Meta的较量从头显领域扩大到人形机器人(sz300024)。有消息称,宇树科技正与Meta接洽,探讨就家务机器人(sz300024)进行合作的可能。后续,Meta将开发软件、传感器和人工智能,并提供给宇树科技等公司进行生产。与此同时,苹果正在探索开发一款能够展示其AI技术和紧密集成能力的人形机器人(sz300024)。都对这个板块构成利好。近期热点主要就是在人形机器人(sz300024)和DeepSeek等相关概念上。deepseek完成机器人(sz300024)的大脑,其他产业链完成机器人(sz300024)的身体。机构预测,2025年人形机器人(sz300024)出货将会突破1万台。到2030年,预计人形机器人(sz300024)出货量将达到500万台左右,市场需求会升至约7500亿元。所以人工智能+人形机器人(sz300024)+deepsee概念的行情远远没有结束。技术上,今天大盘反弹没有放量,明天主要关注大盘的量能,能放量就看高一线,不能放量就等待再次回踩 -
宋谈股经今天 07:04:59
2月19日收评:创业板指反弹涨超2%,机器人(sz300024)概念股掀涨停潮1、市场全天震荡反弹,创业板指涨超2%。机器人(sz300024)概念股掀涨停潮,三丰智能(sz300276)、长盛轴承(sz300718)、双林股份(sz300100)、中大力德(sz002896)、巨轮智能(sz002031)、新时达(sz002527)等近60股涨停或涨超10%。半导体芯片股集体爆发,韦尔股份(sh603501)、帝奥微(sh688381)、路维光电(sh688401)、大为股份(sz002213)等封板,华虹公司(sh688347)涨超17%创新高。DeepSeek、算力等方向迎来修复,平治信息(sz300571)、盛通股份(sz002599)、禾盛新材(sz002290)、东港股份(sz002117)等多股涨停。个股呈现普涨态势,沪深京三市超4500股飘红,今日成交1.75万亿。截止收盘沪指涨0.81%,深成指涨1.46%,创业板指涨2.03%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、半导体芯片、新能源车、算力等板块涨幅居前,银行、电力、煤炭等板块逆势下跌。3、两市共4388只个股上涨,118只个股涨停,586只个股下跌,4只个股跌停,12只股票炸板,炸板率11%。 -
趋势领涨今天 07:04:53
反弹有点不足 明天见分晓昨天大盘大跌以后,今天出现高开高走,大盘虽然涨幅不大,但两市个股全线大涨,人形机器人(sz300024)、PEEK材料、减速器、工业母机、存储芯片、机器人(sz300024)概念、一体压铸、工业软件等板块涨幅靠前;煤炭、石油、银行、供气供热、电力等少数板块下跌,两市近180只个股涨停,2只个股跌停,创业板大涨近2%,走势强于主板。昨天大盘大跌,我们发布文章《缩量下跌 调整一步到位吗》提示,“大盘下跌没有放量,说明筹码锁定还是良好的,下个支撑在60日线3314点附近,今天已经到了,再下方就是20日线和30日线附近,这个点位都在3270点附近,所以,你想大盘有很大的下跌空间,这点也不现实”。今天大盘就是高开高走,说明我们分析是准确的。现在重点有两个:一是今天大盘反弹没有放量,昨天大盘下跌缩量,今天上涨也没有放量,但今天是第一天反弹,可以允许大盘缩量的,重点是看明天,如果明天大盘反弹还不放量,大家就要注意再次回调了。二是昨天大盘下跌,内资大幅流出超过千亿元,今天大盘反弹,内资流入不到百亿元,说明内资还不想做多,现在重点是,内资在主导市场,只要内资不出现大幅流出,大盘就会出现反弹,只要内资大幅流出,大盘必将下跌,主要原因还是机构太怂,散户承接力量有限,散户主要是炒作题材股,但稳定大盘还是要看机构,所谓蓝筹股搭台、题材股唱戏就是这个道理。昨天A股大跌,港股大涨,数据显示,内地通过港股通净买入224亿港元的香港股票,这是自2021年初以来最大单日净买入,也是有记录以来第四高。内地资金大量涌入香港股市,已推动A股市场相较港股的溢价幅度缩小至约34%,这使得一项A-H股溢价指数接近在过去总会触发反弹的底部。今天港股出现回调,A股出现上涨,如果昨天卖出A股买入港股,你是不是两边挨巴掌了呢?所以,建议大家还是安心待在A股市场吧,牛会来的,你说呢?再啰嗦一句,A股和港股两个亲兄弟为什么就不能齐头并进,共同富裕呢? -
量化伏妖今天 07:03:31
【股票收评】:稳定回升今日走势是对昨日大面积大幅下跌的修复,本来没有什么利空消息,只是被获利盘兑现砸坏了,明显有跌幅过大的嫌疑。今日开盘后指数就快速翻红,下午14点后市场继续选择稳健上行,从心理上克服了对41点后的担忧。机器人(sz300024)概念全日活跃,人形机器人(sz300024),机器人(sz300024)执行器,减速器,PEEK材料概念,电机,同步磁阻电机,机器视觉,传感器,3D显摄像头等板块涨幅靠前。全市仅银行,煤炭行业,电力行业下跌。总体来看今天是对最日无端大跌的修复,重拾市场做多信心,后期遇见无端的下跌就要注意不要跟风乱跑了。