周期股大爆发:茅台却被抛售 风向真变了?来看北向资金新动向

周期股大爆发:茅台却被抛售 风向真变了?来看北向资金新动向
2021年02月22日 12:25 证券时报网

投资研报

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  A股市场短期风格真的大变样!

  周期板块今天上午持续暴涨,最厉害的有色板块6天已暴涨了30%。

  而此前数月机构和北上资金抱团的股票则连续调整,创业板盘中再次暴跌。

  与此同时,两只多数股票连续上涨,两市4000多只交易的股票中,今天上午又有3527只股票上涨,占比超过80%。

  01

  有色股暴涨8%!周期涨疯了 抱团股却大跌

  最近几天的A股风格完全变了。今日上午这一变化趋势进一步强化。

  2月22日上午,A股市场有色板块再次暴涨,盘中涨幅超过8%。具体股票来看,板块内盘中一度有超过40只个股触及涨停或涨幅超过10%。

  行情数据显示,通达信行情软件上有色指数在最近6个交易日连续上涨,短短6个交易日累计涨幅已超过30%。

  除了有色股外,今天上午A股包括钢铁、煤炭、石油在内的其他周期股也普遍暴涨。上述板块在最近几个交易日整体连续上涨,累计涨幅很大。

  与此同时,上证指数、深证成指、创业板指数(2281.965, 56.38, 2.53%)等主要指数再次陷入调整,其中创业板指数再次大跌,盘中跌破3200点。

  两市总体呈现普涨格局,上涨个股数量合计超过3000只。对于这种变化,几家欢喜几家愁,股吧里一些股民表示有点意外,一些持有小市值股票股民的喜悦之情溢于言表。

  02

  石油股也亮眼 分析师认为油价上涨远未结束

  周期板块中,除了有色股外,石油股的走势也则颇为引人注目。

  盘中石油股再度集体上涨,板块个股无一下跌,东华能源(10.140, -0.37, -3.52%)两连板,洲际油气(2.130, -0.04, -1.84%)一度涨停。东华能源、洲际油气、恒泰艾普(3.090, -0.03, -0.96%)中海油服(14.340, -0.08, -0.55%)华锦股份(4.460, -0.09, -1.98%)通源石油(4.230, -0.04, -0.94%)等涨幅居前,中国石化(5.900, -0.01, -0.17%)上海石化(3.090, -0.01, -0.32%)盘中涨幅超过5%。

  石油股的大涨,是延续此前强势,牛年首个交易日,石油板块指数大涨超过5%。铜和油是两种最重要的工业原料,分别号称是工业的筋骨和血液。原油作为最重要的工业原料之一,它的价格飙升会向工业生产和居民生活的方方面面传导,因此油价上涨被视为这一轮“再通胀”行情的导火索。

  WTI原油期货活跃合约价格,从1月末的52.1美元/桶,涨到2月18日的高点62.24美元/桶,14个交易日的涨幅达到了19.5%。ICE 布油从1月末的55.1美元/桶,涨到2月18日的高点65.52美元/桶,14个交易日的涨幅达到了18.91%。近几日,原油价格维持高位盘整。截至发稿,WTI原油期货价格已重回60美元下方,ICE 布油期货为62.76美元/桶。

  推动国际油价上涨的最直接原因有两个。一是在1月初召开的OPEC+会议上,沙特阿拉伯意外宣布将单方面超额减产原油100万桶/日,这在推动当周国际油价上涨近10%的同时,也让市场产生了未来OPEC+可能会进一步减产的预期。二是春节以来美国遭遇大面积的极端寒潮,制约了原油生产,最近几天美国的产量每天减少300万桶,限制了原油供应量,这可能只是周期性的影响。

  开源证券赵伟认为,需求修复加快,及供给压力相对可控背景下,本轮油价的涨势大概率远未结束。他表示,回溯历史,2009年至2012年,受需求大幅改善等带动,Brent油价由47美元/桶最高涨至122美元/桶;2017年至2018年,伴随需求持续改善及OPEC+控制产量,Brent油价自53美元/桶最高涨至86美元/桶。展望本轮油价,会否涨破80美元/桶尚未可知,但类比历史相似阶段,上涨趋势大概率远未结束。

  03

  风格在变 前期抱团股资金动向如何?

  值得注意的是,在有色、钢铁、石油等周期板块暴涨的同时,此前数月一直抱团的酿酒、医药、家电等板块则继续下跌,最近这类板块开始呈现短期见顶之势,后续是否会很快摆脱调整,或者是延续调整值得观察。

  从机构、北上资金等资金的动向来看,不同机构和主力资金态度也存在较大分歧,甚至对同一板块内的不同股票分歧也较大。

  比如贵州茅台(1488.790, 14.79, 1.00%)近日连续被北上资金净卖出。

  数据显示,从2月8日开始至上周五,北上沪股通资金已连续5个交易日净卖出贵州茅台,累计净卖出约30亿元。

  近期北上资金在贵州茅台上的成交净买入情况

  几乎与此同时同期,北上资金对五粮液(130.960, 0.46, 0.35%)却连续扫货。

  数据显示,从2月9日开始至上周五,北上沪股通资金已连续4个交易日净买入五粮液,累计净买入超过20亿元。

  近期北上资金在五粮液上的成交净买入情况

  另外,白酒股中,生产牛栏山二锅头的顺鑫农业(17.170, 0.06, 0.35%)机构和北上资金的多空对决也较为激烈。2月18日,顺鑫农业暴跌9.40%,当天盘后的龙虎榜显示,4家机构席位合计买入1.5亿元,但同时北上深股通资金却是卖出多于买入,净卖出超过5000万元。

  家电股中的龙头股也是类似情况。比如2月18日美的集团(70.470, -0.76, -1.07%)登上龙虎榜时,存在既有机构大举买入,同时也有机构大举卖出的情况。

  医药龙头恒瑞医药(48.350, 1.85, 3.98%)最近几个交易日北上资金买入额和卖出额相差很小,多空总体处于较为胶着的状态。

  银河证券的研究观点则认为,股市流动性拐点未至,不必对货币政策的微调草木皆兵。目前没前瞻性指标表明近期市场流动性出现较大拐点,而只有货币流动性持续大幅收紧才会进入熊市。货币政策目前仍保持“灵活精准、合理适度”的基调,稳健中性的基调并没有变,居民财富增配股市的大趋势没变化。美国国债利率有所上升,但没到危及牛市的水准。

  华鑫证券的策略观点认为,虽然上周五A股触底回升,但究其原因,央行官媒发文:“当前已不应过度关注央行操作数量,否则可能对货币政策取向产生误解。”引导了市场对于流动性收紧预期的改变,可见目前市场各类投资者对于宏观流动性的敏感度非常高,还是担忧流动性边际转紧的背景下对A股估值的下压。行情角度,上周五探低回升后,短线还有上冲的机会,同时本次反弹也意味着下一阶段的行情走向,倘若不能放量突破,那么A股大概率将转为箱体震荡。

  国信证券(10.730, 0.16, 1.51%)的研究观点则认为,短期来看虽然流动性最为宽松的时期已经过去,但资金面边际上收紧或许仅会加剧市场的波动,并不是决定行情趋势的核心因素。

  国信证券认为,往后看,认为基本面拐点比流动性拐点更重要,而基本面拐点,预计可能至少要到三季度才有可能出现。从复苏的驱动力来看,本轮经济复苏的弹性主要来自于海外,历史数据显示,2015年以后工业大宗商品价格的走势与“中国+G7国家”工业同比增速高度相关,而且大宗商品价格的高点都是出现在工业同比增速高点的右侧,当前全球工业同比增速的回升才刚刚开始,工业大宗商品价格仍将上涨。参考2016年至2018年经济复苏周期中PPI回升的幅度,预计此轮PPI同比增速的上升将在2021年三季度达到高点,而PPI是和企业盈利关系最为密切的指标,因此判断基本面拐点至少要到三季度才有可能出现。

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周期股 新动向 北上 暴涨 资金

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