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作者: 陈见南
大部分上市公司三季报已经披露。在全球疫情大流行的背景下,上市公司三季报的好坏,或从较大程度上证明了公司的经营水平。在此情况下,今起连续推出《穿越三季报》系列策划,助力穿越迷雾,真正看懂三季报。
10月份以来汽车指数飙涨近12%,成为最亮眼的星。电气设备指数涨逾6%,位居行业涨幅榜第三。
近期,新能源汽车产业链及光伏产业链可谓利好频出。10月29日,第十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》,新能源产业有望获得更多利好政策。
广发证券(15.840, 0.32, 2.06%)近期研报表示,当今世界正经历百年未有之大变局:国际方面,单边主义、贸易保护主义涌现,逆全球化趋势加剧全球经济风险;新冠肺炎疫情进一步深化国际大变局,产业分工格局不断重塑、数字经济韧性逐渐凸显、“三高一低”模式强化。国内方面,我国正值“两个一百年”关键交汇处,相比“十三五”时期,“十四五”我国将面临稳宏观杠杆、高质量发展的更高级别挑战,规划历史方位尤为重要。
针对“十四五”规划,广发证券梳理出四条产业投资线索。1、安全:能源安全:能源结构调整(光伏、储能);科技安全:保护主义抬头下自主可控迫切(第三代半导体、信创);国防安全:地缘政治不确定性下军工研发投入诉求提升(武器装备升级);2、扩内需:“内循环”大框架下拉动经济的关键抓手(免税、大健康医疗、线上经济);3、新基建:新一轮数字科技周期的基石(5G、AI、工业互联网等);4、新能源车:抢占国际新能源车产业链市场以提升制造业ROE水平,并实现智能化突破(自动驾驶)。
据此,证券时报·最新发布十四五投资线索之《A股成长龙头50强》榜单,结合上市公司未来成长性以及行业地位,揭示A股市场未来成长性较高个股,以飨读者。
“十四五”四大投资线索,高成长龙头50强出炉
广发证券指出,五年规划编制期间,市场行情大概率存在。统计出今年、明年及2022年净利均有望高速增长的A股公司,条件如下:
1、所属行业为十四五规划利好的行业,比如新能源车产业链、光伏产业链、医药生物行业里的创新药、疫苗及医疗保健、大科技领域的第三代半导体、信创、自动驾驶等;
2、未来成长性较高,预测机构5家以上且今年、明年及2022年一致预测净利增速均超过20%;
3、今年前三季度净利同比正增长;同时,为了提高机构预测的准确性以及近期机构态度,近1周、近4周机构一致预测净利需处于上调态势。
经过上述条件后,筛选出市值前50名个股,统计出“成长龙头50强”榜单。从行业角度看,十四五规划利好的“成长龙头50强”中,有17只个股医药行业。这17只医药股多为创新药概念、疫苗概念或医疗保健概念,比如药明康德(68.410, 4.05, 6.29%)、康龙化成(29.330, 0.82, 2.88%)等创新药概念,疫苗概念中的智飞生物(26.850, 0.71, 2.72%)、长春高新(97.850, 0.04, 0.04%)等,以及医疗保健中的迈瑞医疗(257.820, 1.16, 0.45%)、爱尔眼科(13.940, -0.02, -0.14%)等。电子、计算机两个行业分别贡献11只个股和7只个股,电子业主要包括第三代半导体概念,计算机则纳入了AI、信创、自动驾驶、工业互联网等概念龙头。其他的电气设备、化工等主要纳入的是光伏概念龙头及新能源汽车产业链龙头。
从市值角度看,“成长龙头50强”全部是两百亿市值以上个股,市值中位数接近600亿元,龙头地位凸显。其中,千亿市值股票达到12只,医疗保健龙头迈瑞医疗市值超4700亿元居首;新能源汽车龙头比亚迪(383.000, 20.22, 5.57%)市值超4120亿元位居次席;光伏龙头隆基股份(16.150, 0.11, 0.69%)市值超2866亿元位居第三位。
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成长性凸显,未来两年净利增速均值超30%
“成长龙头50强”核心驱动为未来3年的净利增长情况。考虑到时间已经来到年末,估值切换有望展开,市场目光或将转向明年及2022年的净利增速情况。
从成长性来看,榜单中个股明年及2022年一致预测净利增速平均值中位数接近33%,凸显高成长性。具体到个股上,博瑞医药(32.650, 0.48, 1.49%)(维权)净利增速分别为57.93% 、55.13%,平均值达到56.53%。其他个股方面,华友钴业(30.870, 0.62, 2.05%)、金山办公(371.600, 7.21, 1.98%)、壹网壹创(29.920, 0.78, 2.68%)等个股未来两年一致预测净利增速平均值均超过40%。
在高速成长的预期下,市场也普遍给与这些个股较高的估值。按照机构一致预测今年净利计算,榜单个股最新市盈率平均值接近85倍。其中,乐普医疗(12.190, -0.04, -0.33%)、隆基股份、航天发展(7.860, 0.07, 0.90%)、闻泰科技(37.330, 0.43, 1.17%)等个股市盈率较低,均小于40倍。结合未来两年成长性,PEG最低的个股也是乐普医疗,不足0.9倍。另外,华友钴业、航天发展、闻泰科技、晶澳科技(12.450, 0.05, 0.40%)等个股PEG不足1.2倍。
4000亿比亚迪股价飙升
市场表现方面,22只个股10月以来股价涨超10%,榜单平均涨幅近7%,远远跑赢上证指数同期表现。其中,阳光电源(67.470, 0.35, 0.52%)飙涨超41%居首,比亚迪涨超37%,福莱特(20.270, -0.30, -1.46%)和新宙邦(35.510, 1.97, 5.87%)均涨逾30%。跌幅榜上,华润微(49.700, 1.15, 2.37%)、闻泰科技、宝信软件(37.050, 3.37, 10.01%)、虹软科技(54.060, 1.66, 3.17%)等个股均跌超10%。从全年表现来看,剔除次新股后,阳光电源涨超27%居首,晶澳科技、福莱特两只光伏概念均涨超236%位居第二第三位,比亚迪涨235.49%位居第四,总市值已超4000亿元。
从机构持股方面来看,社保基金持有其中22股,阳光电源、迈克生物(13.310, 0.03, 0.23%)、长春高新、中科创达(66.700, 0.13, 0.20%)和欧普康视(17.470, -0.05, -0.29%)等5股持仓数均超千万股。同时,社保、险资两大机构同时重仓的个股有晶澳科技、凯莱英(87.970, 2.04, 2.37%)、金山办公、当升科技(44.770, 1.44, 3.32%)、乐普医疗等5只个股。其中当升科技获得泰康人寿保险产品新进超492万股,获得养老保险一二零四组合新进376.58万股。
值得一提的是,广发证券同时指出,十四五规划编制期间相关主题投资活跃度提升,纲要发布后超额收益消失。另外,编制期间存量热点超额收益不确定,但新增热点板块超额收益明显,而纲要发布后热点收益为负概率极大,建议左侧提前布局。
声明:所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
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责任编辑:凌辰 SF179
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在全球开发者先锋大会上,商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示,以模仿学习为主的端到端技术面临挑战,一方面高质量场景数据稀缺,驾驶数据质量参差不齐;另一方面模仿学习存在性能瓶颈。他还透露,商汤下一代与世界模型协同交互的端到端自动驾驶方案将在4月车展发布,此外,日日新大模型6.0也将在今年发布。 -
趋势领涨今天 04:06:31
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趋势领涨今天 02:07:22
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨今天 02:06:13
三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨今天 01:41:19
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大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】