年末密集调研 海外资管巨头盯上A股“便宜货”

年末密集调研 海外资管巨头盯上A股“便宜货”
2021年11月18日 05:29 上海证券报

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  临近年底,多家海外知名投资机构开始加快调研步伐,为明年的A股投资做准备。据统计,11月以来,贝莱德、高盛、POINT72、老虎太平洋资本公司等机构纷纷调研A股上市公司。在不少外资看来,目前中国股票的估值非常有吸引力,其中,大消费、新能源、房地产、工业、医疗和部分银行股均能提供有价值的投资机会。

  海外资管机构频调研

  11月以来,华尔街顶级对冲基金POINT72的身影频频出现在A股调研名单上。POINT72的创始人史蒂夫·科恩就是美剧《亿万》中金融大鳄鲍比的原型。公开资料显示,科恩旗下基金被称为美国最赚钱的基金之一,其近20年内高达30%的年化收益率一度被认为投资传奇。

  东方财富Choice数据显示,POINT72近期调研了宁波银行伟星新材杭州银行涪陵榨菜怡合达金龙鱼珀莱雅等公司,涉及2只银行股及多只消费股。此外,全球最大资管公司贝莱德集团11月以来调研了温氏股份比亚迪、伟星新材、精工钢构智飞生物;高盛集团调研了卫宁健康欧菲光、涪陵榨菜、分众传媒和金龙鱼;老虎太平洋资本公司调研了珀莱雅、巴比食品奇安信

  海外资管巨头的关注标的中,部分公司股价今年以来虽然持续调整,但其行业地位稳固,具有较强的抗风险能力,且盈利水平出现改善迹象。

  以金龙鱼为例,截至11月17日,该股今年以来下跌近40%。光大证券最新发布的研报称,在行业整体消费疲软的背景下,公司2021年第三季度营业收入同比增长12.21%,环比增长14.09%,业绩增长有较大部分由提价贡献,金龙鱼收入的稳健增长也展现出公司较强的经营能力和抗风险能力。

  对于今年以来下跌20%的“榨菜茅”涪陵榨菜,光大证券在研报中表示,今年行业成本压力大,很多竞品处于亏损状态,公司大量投放广告费用,抢占了部分中小企业市场份额,龙头地位依然稳固。

  多家外资发出看涨信号

  近段时间以来,处于价值洼地的中国市场令多家此前仍在观望的外资机构发出“看涨”的乐观信号。

  汇丰控股将中国股票的评级从“中性”上调至“增持”,并认为投资者目前对一个能在房地产、工业、医疗和部分银行股上提供价值投资机会的市场过于悲观。按照瑞银的估算,超过六成的中国公司股票市盈率低于5年平均市盈率。

  富达国际股票基金经理张笑牧表示,随着中国经济发展、中国消费者可支配收入不断提升,以及消费观念转变,消费需求增长是极为确定的长期趋势。因此,当这些高质量蓝筹股的估值和市场预期调整到位时,将重新成为全市场重点配置的核心板块。

  另外,张笑牧表示,新能源板块的确已经经历了两三年的估值抬升,但这一板块仍处于生命周期的早期,其盈利能力和增长潜力还没有完全释放。“现在A股市场还在持续震荡,但无论是大消费还是碳中和主线,其中仍有不少性价比较好的标的可供选择。”

  “我们认为,市场波动会带来趁低吸纳的机会,对那些估值已回落到合理水平的优质企业,应积极建仓。”霸菱中国股票投资经理姜征昊称。

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责任编辑:张书瑗

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