特斯拉投资者日之后 A股概念题材“先跌为敬”

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　　作者： 魏中原

　　[ 3月2日，新能源光风储全线下挫、一体化压铸概念股全线退潮、稀土永磁指数重摔。截至收盘，光伏指数下跌1.72%，设备子板块领跌；新能源汽车指数收跌1.44%。 ]

　　[ A股稀土板块跳空低开，最终收跌4.94%。截至3月2日收盘，龙头股北方稀土跌逾4%。 ]

　　低价新款电动车缺席、一体化压铸技术只字未提，马斯克最新带来的“宏图篇章3”（Master Plan Part 3）成了A股题材概念“终结者”。

　　北京时间3月2日凌晨，特斯拉（NASDAQ：TSLA）在其投资者日上发布了第三个总体规划（宏图篇章3）。会议上，马斯克更多提到的是，如何将地球资源用于可持续能源生产。而业内此前猜测的一体化压铸技术以及新款低价车型都未提及。特斯拉方面还表示，未来将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。

　　3月2日，新能源光风储全线下挫、一体化压铸概念股全线退潮、稀土永磁指数重摔。截至收盘，光伏指数下跌1.72%，设备子板块领跌；新能源汽车指数收跌1.44%。特斯拉指数跌逾2%，9只个股跌超5%。

　　不单是A股，美股市场似乎对宏图篇章3计划也不“感冒”。截至发稿，特斯拉美股盘前跌逾5%。

　　稀土永磁、电动车板块应声下跌

　　关于宏图篇章3的内容，业内此前均猜测，特斯拉将带来一体化压铸技术、4680电池的最新规划。

　　但事实却出乎预料，“特斯拉将等到‘晚些时候’才会真正展示其下一代汽车”。马斯克还表示，特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，汽车将在紧凑高效的工厂里进行建造。

　　受此影响，A股稀土板块跳空低开，最终收跌4.94%。截至收盘，龙头股北方稀土（600111.SH）跌逾4%，日内蒸发超43亿元，最新市值1015亿元。广晟有色（600259.SH）盘中一度逼近跌停，跌近7%；中国稀土（000831.SZ）、华宏科技（002645.SZ）、中科三环（000970.SZ）、盛和资源（600392.SH）等跟跌。

　　备受期待的一体化压铸技术，也未在宏图篇章3中提及，马斯克更多谈到的是，他和同事花了大量时间，讨论经营效率和降低成本所付出的努力。

　　至于如何进一步降低整车生产成本，特斯拉多次强调，最终整车的组装将只需要进行一次，即继续减少ModelY车身零部件数量，将车身分解为几个部分，从时空角度将生产效率提升约30%。从交付量提升来看，特斯拉第一个100万辆用了12年时间，第四个100万辆只用了7个月时间。

　　此前，A股一体化压铸概念被市场热炒，相关概念股近30只。随着特斯拉投资者日结束，板块应声下跌。此前宣布定增的拓普集团（601689.SH）、广东鸿图（002101.SZ）均跌逾5%，龙头股文灿股份（603348.SH）跌近4%。

　　“股价表现更多受情绪影响。新能源三电增加车重、降低续航，因此电动车轻量化的大趋势肯定是确定的。主要还是看技术发展趋势，以及国内公司能够供应什么。”某TMT行业组负责人对记者说。

　　与A股电动车和锂矿龙头疯狂抢夺锂矿资源不同，马斯克还重申了他之前关于锂的立场，即电动汽车电池生产过程中的关键限制，来自提纯锂元素的产能，而不是发现锂矿资源的数量。3月2日，锂矿指数收跌1.76%。

　　对于汽车向电动化转型，马斯克认为，全球一年或需要生产2000万辆电动汽车才能实现上述可持续的能源经济，这同时也是特斯拉2030年时的产能目标。

　　“氢能不应用于汽车”？

　　马斯克提出部分新能源发展路径，与当前A股产业链发展方向并不一致，甚至存在相反的情形。

　　马斯克指出，氢能源将对工业、储能、化工领域的应用过程有用，但不应该用于汽车。目前，我国氢燃料电池车正在加速发展，相关上市争相布局制氢、电极、电堆等关键环节。美锦能源（000723.SZ）3月2日回复投资者称，公司已完成氢能较为完整的产业链布局。

　　光伏龙头厂商纷纷发力制氢环节，隆基绿能（601012.SH）2021年成立西安隆基氢能科技有限公司，进军氢能产业，目前公司碱性水电解槽设备已顺利下线。阳光电源（300274.SZ）也在加速布局电解水制氢设备。

　　但由于成本高昂和燃料基础设施尚不完善，氢燃料汽车整体市场需求有限，距离规模化应用仍有不小距离。科创板氢燃料电池第一股亿华通-U（688339.SH）上市后连年亏损。业绩快报显示，2022年该公司营业总收入约7.38亿元，同比增长17.28%；净利润亏损约1.72亿元。截至去年三季度末，公司账面未分配利润亏损1.72亿元。

　　事实上，“宏图篇章2”的大部分战略规划基本完成中，也有部分愿景规划至今尚未落地，比如“比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术”。氢能源最终能否在汽车上规模化应用成功仍需观察。

　　特斯拉的投资者日，A股概念题材并非一无所获。关于能耗减少角度，马斯克提出，让家庭、企业、工业都转向热泵。热泵可以将房屋外部的能量传递到房屋内部，这将为建筑物供暖减少33倍能耗。从行业的角度来看，热泵为提高效率铺平了道路。

　　盘面上，日出东方（603366.SH）一字涨停，万和电气（002543.SZ）、泰福泵业（300992.SZ）、大元泵业（603757.SH）、腾龙股份（603158.SH）等纷纷跟涨。

　　但就公开资料来看，上述热泵板块公司应用于新能源领域的方向尚不明确。没有基本面支撑，热泵概念炒作能走多远仍是未知数。

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责任编辑：李桐