高盛多头“翻空”:美股调整要来了,就在9月

高盛多头“翻空”:美股调整要来了,就在9月
2022年08月22日 18:00 市场资讯

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  原标题:高盛(645.7, 8.32, 1.31%)多头“翻空”:美股调整要来了,就在9月

  来源:华尔街见闻

  高盛认为,美股在9月即将迎来调整。

  高盛销售和交易部门分析师 Scott Rubner 近期在研报中表示,在即将到来的9月里,有可能出现资金供应和需求错配的情况,与7月和8月走势相反。在8月的需求高峰期,每日非实体经济的资金需求为140亿美元,但这在下周之后将趋于平缓。

  他认为,这是一个“放弃买入并开始抛售”的信号——这几乎是他长期以来最为悲观的一份报告。

  在报告中,Scott Rubner 写道,7月和8月的资金流动是非常有利的,但这种动态在9月偏向下行。9月的资金流动动态可能会在两周内开始预先交易。

  需要明确的是,Rubner 认为美股潜在的抛售程度将比市场预期的更低,但欧洲股市的抛售可能会更严重。

  对于美股可能在9月份出现调整的原因,Rubner 指出了以下几点:

  首先是在上周五,价值2.1万亿美元的期权合约到期,其中预计有约9750亿美元的合约与标普500指数相关,另有4300亿美元与个股相关。

  投资者担心这将放大市场波动率,对于8月份到期的债券来说意义重大。高盛的模型显示,标普500指数每上涨1%,就约有47亿股的股票需要进行交易。

  其次,9月初即将迎来美国劳动节,再叠加8月底的养老金月末供应可能会在流动性调整上产生一些影响。高盛的模型估计,8月底将有110亿美元的美国股票被卖出。

  美股公司回购静默期即将来临。美国股市最大的买家现在已经退出市场,资金需求已经下降了35%,而在禁售期,日均资金需求将继续从55亿美元下降至35亿美元。

  另外,CTA交易的需求将逐渐开始减少,已经从短线交易过渡向长线交易,交易数量现在不对称地偏向下行。

  目前,美国整体账面交易总额出现了自6月16日以来最大的单日名义交易量增长,以及三周以来最大的名义净抛售量,空头卖出的比例是多头买入比例的好几倍。

  9月作为第三季度的尾声,其季度再平衡通常是一个很大的调整。Rubner 总结道,“这可能是我们所见过的最大的调整幅度之一”。

  美国银行(46.72, -0.03, -0.06%)与高盛的观点类似,认为这次股市反弹与经济大萧条开始时的熊市走势遥相呼应,因为“创纪录的悲观情绪”和“投资者的全面投降”将引发熊市反弹。

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责任编辑:刘玄逸

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