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来源:金十数据
美债收益率曲线的关键部分倒挂加深,美联储9月份加息75个基点的预期大幅降温。
北京时间20:30,美国7月未季调CPI年率录得8.5%,预期为8.70%,前值为9.10%。美国7月未季调核心CPI年率录得5.9%,预期为6.10%,前值为5.90%。美国7月季调后CPI月率录得0%,创2020年5月以来新低。
数据公布后,现货黄金短线涨幅扩大至17美元。现货白银短线拉涨0.25美元,日内涨幅达1%。COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月10日20:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2225手,交易合约总价值4.02亿美元。
美元指数持续下挫,现跌破105,为7月4日以来新低。非美货币普遍走强,欧元兑美元短线上扬60点,英镑兑美元短线上扬120点,美元兑加元短线下挫70点,美元兑日元短线下挫110点。纽元兑美元日内涨幅达1.50%。美、布两油短线上扬近1美元。
美国2/10年国债收益率曲线倒挂幅度一度超过58个基点。美国联邦基金利率期货在CPI报告公布后上涨,因交易员减少对美国加息的押注。互换市场对美联储9月加息幅度的预期降至58个基点。
机构评美国CPI数据称,7月份美国通胀明显放缓,给美国货币政策制定者和消费者带来了通胀已经见顶的希望。9月份加息75个基点的隐含几率从昨日的68%降至31%。
分析师此前指出,能源价格(燃料价格)预计是7月CPI整体改善的最大诱因,但房租和汽车价格持续支撑7月核心通胀维持高位。核心通胀指标中的业主等效租金(OER)过去两个季度中均连续创下历史新高。
路透社调查的经济学家指出,整体通胀率仍相对较高,美联储的通胀目标是2%。而由于美联储激进的加息步伐,美债收益率的倒挂幅度进一步扩大,这是一个公认的可靠衰退指标。
圣路易斯联储主席、2022年FOMC票委布拉德周二表示,现在断言通胀已经见顶还为时过早。布拉德称:
“我希望看到一系列通胀指标都有所改善、而不仅仅是一项指标有所下降,我希望看到明确而令人信服的证据。”
谈及推高通胀的核心因素时,布拉德直言,“要扭转局面将会困难得多。”“我们可能会在明天的整体CPI数据中看到一些缓解,但我们倾向于跟踪核心PCE通胀正是因为我们忽略了上下波动的能源价格。”
责任编辑:郭明煜
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