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不能忽视的最新动向！机构调研一个月猛增3000多次，高毅、淡水泉盯上这些公司……
来源： 上海证券报
朱妍
节前市场震荡加剧，你以为机构情绪也很低迷吗？实际上，震荡了2个多月后，机构调研上市公司的频次反而有提升迹象，优质公司的投资机会受到了重点关注。
Choice数据显示，近一个月来，截至9月24日，机构调研次数环比增加3162次，总次数高达15577次，受调上市公司总数环比也增加了285家。
从市场情绪来看，光大金工数据显示，虽然总体并没有大幅恢复，但也处于中性偏乐观状态，上周市场情绪综合指数环比有所上升。
兴业基金权益投资部拟任基金经理徐玉良认为，尽管近期股市呈现持续震荡格局，但伴随经济活动的正常化，宏观经济数据逐季向好，A股上市公司的盈利情况预计也将逐季好转。另外，流动性整体仍处于合理充裕的状态。因此，市场不具备大幅调整的基础，现阶段更容易挖掘到优质资产。
业绩驱动股成调研重心
相比今年上半年主要由流动性推动的估值上升行情，随着市场震荡的延续、加剧，业绩驱动型行情下，机构对投资标的质地也越来越看重，单纯的抱团取暖已经“玩不转”。从机构最新热门调研股来看，公司业绩成为了一项核心要素。
比如9月22日，包括高毅资产、淡水泉投资、歌斐资产在内的221家机构调研了兴齐眼药，该公司一季度受疫情影响亏损，但在二季度，其上半年实现归母净利润 1531.48万元，同比增长167.48%。
同日，受到170家机构调研的德赛西威也拥有不错的上半年业绩，重阳投资、淡水泉投资、景林投资等均参与了调研。
财信证券认为，该公司2020年上半年的营收远高于汽车行业的销量增速，也高于市场预期。这表明该公司新产品、新客户正逐步上量。同时，营收的提升也带来了利润率的大幅改善。在汽车下半年市场销量有望回暖的预期下，净利润有进一步提升的可能。
从9月受调总次数超过100的上市公司来看，多数公司有不错的业绩表现，比如宁波银行、洽洽食品等。
9月来机构调研热度榜
顺周期行业尤受关注
9月临近尾声，各大机构对于四季度的投资策略也逐渐浮出水面。不少机构表示，对于四季度顺周期概念股的表现抱有较大期待。
从近期调研情况看，截至9月24日，上周一以来，最受机构关注的调研股集中在机械设备、化工等板块，分别涉及20家、15家上市公司；建筑、电气设备、有色金属等也有不少公司接受了机构调研。据光大金工测算，偏股型基金上周行业配置比例上，周期股和可选消费也再度提升。
星石投资首席研究官、基金经理方磊最近分享四季度的投资策略与布局时表示，国内经济复苏将接棒流动性宽松，成为下一阶段市场的核心驱动因素。星石投资四季度将从逆周期成长股转战顺周期成长股。
浦银安盛盛世精选混合基金经理褚艳辉也表示，未来三个季度，经济数据应该处于环比改善过程中，顺周期的一些行业可能会表现较好。同时，若以一到两年的时长来看，代表中国优势的高端装备制造业也是不错的配置方向。
奶酪基金庄宏东认为，由于市场对一些顺周期行业过度悲观，其估值已具有较大安全边际，配置价值凸显。他表示，靠企业价值增长获得的收益可能会来晚，但一定会来。所以，有安全边际的优质公司仍将是他未来的投资方向，看好地产、家电、大金融中的保险和银行、建材中的水泥等行业龙头企业。
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责任编辑：陈志杰
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