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完胜外资!杠杆资金5天加仓近300亿,一大批股票创新高(名单)
原创 牛仲逸
刚进入5月,融资客就展现出强烈的加仓意愿。
Wind数据显示,最近五个交易日(5月6日-12日),两市融资余额共计增加284.39亿元,买入金额远超同期北向资金流入额,成为近期两市最主要的增量资金来源。
在这期间,一批个股被融资客买出历史新高。同时,科创板以其高弹性特点,正在受到融资客“围猎”。
5天加仓近300亿元
Wind数据显示,截至5月12日,两市融资余额报10500.67亿元,与4月30日的10216.28亿元相比,共计增加284.39亿元。具体看,5月6日-12日这5个交易日,融资余额稳步增长。
近期两市融资余额变化情况
数据来源:Wind
Wind数据显示,5月6日-12日,北向资金净流入A股金额为72.54亿元。这意味着,这期间融资余额增加金额远超北向资金净流入金额。
近期北向资金流动情况
数据来源:Wind
总体看,今年春节过后,两市融资余额呈现出冲高回落、触底回升态势,与大盘走势趋同,融资余额最高点在3月5日,为11150.63亿元。
春节过后融资余额周变化图
数据来源:Wind
行业普遍加仓
从行业角度看,在申万一级28个行业中,5月6日-12日期间有25个行业呈现融资余额净买入。其中,有9个行业融资余额增加金额超过10亿元,电子、医药生物、计算机三行业增加金额最多,依次为47.22亿元、31.63亿元、24.3亿元。
而综合、家用电器、轻工制造等行业期间融资余额为净流出,减少金额依次为0.12亿元、3.01亿元、3.03亿元。
数据来源:Wind
对比上述数据发现,这期间以电子、计算机、通信为主的科技板块明显受到融资客青睐。
分析人士表示,近期科技股行情重新活跃,这也吸引了融资客加速入场。科技股行情的慢牛主线地位,越来越受到市场认可,未来势必会反复活跃,进而成为融资客做多的主要抓手。
三类个股受青睐
从个股角度看,5月6日-12日,融资客对1047只个股进行增持。具体看,这些增持个股有以下特征:
第一,青睐行业龙头。期间融资客增持金额超1亿元的个股有77只,其中万科A(7.270, -0.12, -1.62%)、长电科技(38.830, -1.80, -4.43%)、华胜天成(9.000, 0.19, 2.16%)、牧原股份(37.210, 0.33, 0.89%)、闻泰科技(33.660, -1.22, -3.50%)、药明康德(55.360, -0.50, -0.90%)等个股增持金额超4亿元。
5月6日-12日融资客增持金额超2亿元个股
数据来源:Wind
在这77只个股,总市值普遍较大。以5月12日总市值计算,只有德赛电池(22.600, -0.26, -1.14%)、天银机电(16.540, -0.32, -1.90%)、高鸿股份(2.830, 0.04, 1.43%)等3只个股总市值低于百亿元。在其余个股中,有21只个股总市值(仍按5月12日计算)超500亿元。其中,贵州茅台(1434.990, -1.01, -0.07%)、招商银行(40.650, 0.39, 0.97%)、兴业银行(20.310, 0.08, 0.40%)、宁德时代(257.000, -3.62, -1.39%)、万科A、立讯精密(40.190, -0.78, -1.90%)、牧原股份、中国太保(32.350, -0.17, -0.52%)、中国建筑(5.640, 0.05, 0.89%)等个股总市值超过2000亿元。
市值较大个股,往往为所在行业龙头。可见,融资客在入场做多时,采用了“龙头策略”。
分析人士表示,从2018年以来,“龙头策略”逐步受到大多数投资者青睐,背后原因首先是行业集中度提高过程中,龙头企业持续受益;同时新时代经济体由大变强,龙头公司业绩更优。其次是投资者结构机构化,机构投资者占比上升推动龙头效应,同时外资占比在上升,而海外投资者更偏好龙头。
第二,科创板个股受关注。数据显示,5月6日-12日,融资客加仓了76只科创板个股。其中,华润微(45.590, -0.83, -1.79%)、沪硅产业(17.830, -0.22, -1.22%)、财富趋势(152.110, -9.87, -6.09%)、紫晶存储(0.640, 0.00, 0.00%)、中微公司(180.090, -5.39, -2.91%)、安集科技(145.800, -1.83, -1.24%)等个股加仓额超5000万元。
5月6日-12日融资客增持科创板情况
数据来源:Wind
第三,不畏高,敢于加仓历史新高个股。数据显示,5月6日-12日,在融资客加仓个股中,有37只个股创出历史新高。其中,仁东控股(5.000, 0.04, 0.81%)、海螺水泥(24.900, 0.46, 1.88%)、珀莱雅(83.600, -1.98, -2.31%)等3只个股加仓金额超1亿元。
5月6日-12日融资客增持部分历史新高个股
数据来源:Wind
与此同时,近期市场上的一些大牛股,比如一拖股份(14.180, 0.05, 0.35%)、德赛电池、省广集团(8.190, -0.22, -2.62%)、煌上煌(8.130, -0.10, -1.22%)等,融资客也有不同程度加仓。
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四、黄金创历史新高 英伟达大跌美联储一月份已经暂停加息,再加上外围环境不确定性,2024年黄金价格大涨27.39%,2025年继续上涨7.21%,黄金价格再次创出历史新高。如果从2015年底开始计算,到了今年年末,将会是本轮黄金牛市运行周期的第10年。按照过去两轮黄金牛市的运行规律,黄金牛市周期一般在10年左右。2025年至2026年,或形成黄金的阶段性高位。所以,黄金虽然今年还有高点,但追涨需谨慎,今年被套可能要等10年!英伟达等相关算力、半导体板块节日期间继续大跌,A股上周二开始休市,英伟达周一晚间大跌近17%,随后几天一直在低位徘徊,也就是说A股算力等科技股节后还有压力。总的来说,节日期间到目前,情况不乐观,现在还没有看见有利于节后A股上涨的利好消息,观察随后两天的消息面吧,我们的文章会继续跟进解读。 -
趋势领涨今天 09:40:40
二、DeepSeek 继续火爆DeepSeek节前发酵以后,节日期间继续火爆,包括华为,英伟达等都已经接入了DeepSeek ,另外,其它各国对DeepSeek 也进行了开放,对DeepSeek相关概念股当然是利好。我们要说的是DeepSeek确实很牛,但如果能够放开股市一条生路,不要在股市上收割韭菜,我相信全体股民都会支持!三、春节档总票房已破71亿元今年春节档有《射雕英雄传:侠之大者》《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《封神第二部:战火西岐》《蛟龙行动》等多部电影上映,随着假期的流逝,相关票房也不断刷新。截至2月2日18时31分,2025春节档总票房(含预售)已破71亿元,《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《封神第二部:战火西岐》分列春节档票房榜前三位。有数据说哪吒2票房能上67亿,很可能刷新中国新纪录。哪吒2涉及主要上市公司是光线传媒(sz300251),受此影响光线传媒(sz300251)节后会有影响,但其它影视传媒可能就没有机会了,因为春节6部电影,只有哪吒2独领风骚! -
趋势领涨今天 09:40:30
春节四大消息 节后能否开门红还有两天A股就要开市了,在此之前,外围股市整体走势比较平稳,中概股涨跌基本持平,但随着开市的临近,外围走势和消息面正在影响A股开盘,历史数据统计,每年春节后A股开门红的概率超过75%,但重点是A股不按套路出牌,大家都想到的事情,A股的走势都是相反的,所以,随后两天消息面和外围股市的走势,才是A股最终走势的决定因素。一、老特挥舞关水大棒节日期间老特继续挥舞关水大棒,加拿大、墨西哥各加水25%,我们再加10%。其实这些消息都是在市场预期之内,但现在公布对市场还是出现了一定的影响,受此影响,上周五富时A50尾盘出现跳水,下跌超过1%;今天开盘大跌超过3%;中概股上周五大跌超过3.5%,美股尾盘同样出现跳水下跌,今天韩国指数和日经指数开盘都是大跌超过2%,港股目前大跌近2%。因为道理很简单,加拿大和墨西哥是米国的亲儿子,对亲儿子都动手了,其他就不用说了,所以,日经指数和韩国股市直接跪了!不过,老美对自己人都动手了,对我们来说不一定是坏事,所以,观察随后两天中概股和港股的走势,如果随后中概股和港股能够收回跌幅,A股开盘开门红的概率还是很大的。 -
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一觉醒来,中国资产大涨,这是什么情况,是真的要东升西落了吗? deepseek的爆火,提振了外资对我们的信心。不管怎么样,节后大A开盘营造了极为有利的氛围。年前红包没拿到,希望年后给股民补回来吧。祝大家新春快乐! -
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不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康!