完胜外资:杠杆资金5天加仓近300亿 一大批股票创新高(名单)

完胜外资:杠杆资金5天加仓近300亿 一大批股票创新高(名单)
2020年05月13日 18:20 中国证券报

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  完胜外资!杠杆资金5天加仓近300亿,一大批股票创新高(名单)

  原创 牛仲逸

  刚进入5月,融资客就展现出强烈的加仓意愿。

  Wind数据显示,最近五个交易日(5月6日-12日),两市融资余额共计增加284.39亿元,买入金额远超同期北向资金流入额,成为近期两市最主要的增量资金来源。

  在这期间,一批个股被融资客买出历史新高。同时,科创板以其高弹性特点,正在受到融资客“围猎”。

  5天加仓近300亿元

  Wind数据显示,截至5月12日,两市融资余额报10500.67亿元,与4月30日的10216.28亿元相比,共计增加284.39亿元。具体看,5月6日-12日这5个交易日,融资余额稳步增长。

  近期两市融资余额变化情况

  数据来源:Wind

  Wind数据显示,5月6日-12日,北向资金净流入A股金额为72.54亿元。这意味着,这期间融资余额增加金额远超北向资金净流入金额。

  近期北向资金流动情况

  数据来源:Wind

  总体看,今年春节过后,两市融资余额呈现出冲高回落、触底回升态势,与大盘走势趋同,融资余额最高点在3月5日,为11150.63亿元。

  春节过后融资余额周变化图

  数据来源:Wind

  行业普遍加仓

  从行业角度看,在申万一级28个行业中,5月6日-12日期间有25个行业呈现融资余额净买入。其中,有9个行业融资余额增加金额超过10亿元,电子、医药生物、计算机三行业增加金额最多,依次为47.22亿元、31.63亿元、24.3亿元。

  而综合、家用电器、轻工制造等行业期间融资余额为净流出,减少金额依次为0.12亿元、3.01亿元、3.03亿元。

  数据来源:Wind

  对比上述数据发现,这期间以电子、计算机、通信为主的科技板块明显受到融资客青睐。

  分析人士表示,近期科技股行情重新活跃,这也吸引了融资客加速入场。科技股行情的慢牛主线地位,越来越受到市场认可,未来势必会反复活跃,进而成为融资客做多的主要抓手。

  三类个股受青睐

  从个股角度看,5月6日-12日,融资客对1047只个股进行增持。具体看,这些增持个股有以下特征:

  第一,青睐行业龙头。期间融资客增持金额超1亿元的个股有77只,其中万科A(7.270, -0.12, -1.62%)长电科技(38.830, -1.80, -4.43%)华胜天成(9.000, 0.19, 2.16%)牧原股份(37.210, 0.33, 0.89%)闻泰科技(33.660, -1.22, -3.50%)药明康德(55.360, -0.50, -0.90%)等个股增持金额超4亿元。

  5月6日-12日融资客增持金额超2亿元个股

  数据来源:Wind

  在这77只个股,总市值普遍较大。以5月12日总市值计算,只有德赛电池(22.600, -0.26, -1.14%)天银机电(16.540, -0.32, -1.90%)高鸿股份(2.830, 0.04, 1.43%)等3只个股总市值低于百亿元。在其余个股中,有21只个股总市值(仍按5月12日计算)超500亿元。其中,贵州茅台(1434.990, -1.01, -0.07%)招商银行(40.650, 0.39, 0.97%)兴业银行(20.310, 0.08, 0.40%)宁德时代(257.000, -3.62, -1.39%)、万科A、立讯精密(40.190, -0.78, -1.90%)、牧原股份、中国太保(32.350, -0.17, -0.52%)中国建筑(5.640, 0.05, 0.89%)等个股总市值超过2000亿元。

  市值较大个股,往往为所在行业龙头。可见,融资客在入场做多时,采用了“龙头策略”。

  分析人士表示,从2018年以来,“龙头策略”逐步受到大多数投资者青睐,背后原因首先是行业集中度提高过程中,龙头企业持续受益;同时新时代经济体由大变强,龙头公司业绩更优。其次是投资者结构机构化,机构投资者占比上升推动龙头效应,同时外资占比在上升,而海外投资者更偏好龙头。

  第二,科创板个股受关注。数据显示,5月6日-12日,融资客加仓了76只科创板个股。其中,华润微(45.590, -0.83, -1.79%)沪硅产业(17.830, -0.22, -1.22%)财富趋势(152.110, -9.87, -6.09%)紫晶存储(0.640, 0.00, 0.00%)中微公司(180.090, -5.39, -2.91%)安集科技(145.800, -1.83, -1.24%)等个股加仓额超5000万元。

  5月6日-12日融资客增持科创板情况

  数据来源:Wind

  第三,不畏高,敢于加仓历史新高个股。数据显示,5月6日-12日,在融资客加仓个股中,有37只个股创出历史新高。其中,仁东控股(5.000, 0.04, 0.81%)海螺水泥(24.900, 0.46, 1.88%)珀莱雅(83.600, -1.98, -2.31%)等3只个股加仓金额超1亿元。

  5月6日-12日融资客增持部分历史新高个股

  数据来源:Wind

  与此同时,近期市场上的一些大牛股,比如一拖股份(14.180, 0.05, 0.35%)、德赛电池、省广集团(8.190, -0.22, -2.62%)煌上煌(8.130, -0.10, -1.22%)等,融资客也有不同程度加仓。

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责任编辑:王帅

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