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一、公司
【A公司】一季度业绩大超预期，新赛道布局迎收获
公司发布一季度预告，预计净利润0.98-1.03亿元，同比增长451-481%，其中非经常损益633万元，支付员工持股计划费用约800w。
一季度淡季不淡验证景气度，射频连接量价齐升逻辑逐步兑现。六载汽车电子布局迎收获，汽车连接器有望加速起量。200亿BTB连接器大市场，国产替代大有可为。
投资建议：5G时代射频连接需求量价齐升驱动高景气，汽车与BTB连接器赛道放量路径逐步清晰，有望驱动公司迈入新一轮高速成长期。
参考公司1季度预告，我们预计公司2020/21/22年净利润至2.7/4.2/5.7亿，增速为51%/53%/36%，EPS为0.97/1.48/2.01元。（中泰证券）
【B公司】：盈利能力持续向好，海陆并进前景可期
公司营收持续增长，利润增长符合预期。陆缆业务稳步扩张，市占率有望进一步提升。
海缆走出国门，新建产能年中投产。
现因公司海缆产销量提升及海缆走出国门，我们将2021年-2023年的营业收入上调为65.18、81.93、91.76亿元，同比增长29.01%、25.69%和12.00%。对应EPS分别为1.91、2.31、2.76元，对应PE分别为12.14、10.03、8.39倍，我们给予“增持”评级。（天风证券）
二、【策略】
1、【东吴证券】机构行为最近一周资金分化明显，市场无一致风格选择。外资偏好医药、基础化工、银行等行业，对消费者服务、钢铁、家电等行业相对谨慎。公募基金抱团进一步减弱，市场风格分化明显。
股市流动性：最近一周市场情绪轻微回暖，A股市场资金净流入370亿元，前值194亿元。其中新成立偏股型公募基金361亿元，前值337亿元。
头尾部对比：从绝对股价、净利润同比增速、市盈率角度来看，均为头部跑赢尾部。
2、【公募基金】宏观上美元回流的担忧引发其他国家加息预期，但对于国内的通胀水平并不过分担忧。整体判断还是处于震荡格局，不看好反弹的持续性，短期重点关注涨价逻辑中的产业链的价格传导机制，今年主要机会在有预期差、过去比较少覆盖的细分领域。机械制造、周期板块、医药的结构性机会。
3、【开源证券】上周（20210322-20210326）外资配置盘净买入A股112.73亿元，外资交易盘净买入29.29亿元。行业上，北上配置/交易盘仍存在一定分歧，两者共识在于净买入医药、金融、化工、石油石化、有色、农林牧渔及建材等行业，同时净卖出消费者服务、家电及钢铁等行业。对于白酒板块，外资配置盘继续净卖出贵州茅台（-6.61亿元）并小幅抄底其他标的（+2.29亿元）。分市值看，上周北上配置盘在农林牧渔、传媒、建筑、纺服以及军工等板块主要挖掘500亿市值以下的标的。
二、【行业】
1、【我国将积极有序推进沿海核电建设 产业链迎机遇】
首届中国核能高质量发展大会主旨论坛30日举办。与会专家表示，未来五年我国核电的运行规模将超过法国，位居世界第二。展望2035年，我国核电在运的规模有望位居世界首位；预计到2025年，我国核电发展规模将达到9000万至1.1亿千瓦；2030年达到1.18亿至1.38亿千瓦。
核电是未来实现“碳中和”的有效资源之一，并且做为现代高科技密集型的战略性产业，对材料、机电等其他产业的需求拉动效应十分明显。
◆沃尔核材（002130）与中广核工程联合研制的华龙一号核岛K1类电缆附件完成了模拟件鉴定试验；中国核建（601611）是核电工程建设龙头企业。其他公司：江苏神通（002438）、东方电气（600875）（华创证券）
2、【压铸颠覆汽车百年制程，行业将迎黄金时代】
特斯拉“一体压铸”工艺具备理想经济性，压铸工艺有望取代冲压+焊接工艺成为未来汽车工业的标准制程，压铸产业链将迎来黄金发展期，我们预计未来十年设备投资CAGR约60%，自2021年起2000吨以上大型压铸机将呈现爆发式增长或将供不应求。
建议重点关注全球压铸机龙头、特斯拉供应商力劲科技和国内压铸机第二名的伊之密。压铸行业投资较高，在材料、产品、模具和生产工艺拥有一定技术壁垒，重点推荐国内高压铸铝车身结构件产品技术和产能布局领先的文灿股份，以及专注高压铸铝工艺的旭升股份、爱柯迪，建议关注广东鸿图。（中信证券）
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责任编辑：逯文云
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