偏爱金融股 “长线资金”布局路线图浮现

偏爱金融股 “长线资金”布局路线图浮现
2021年08月30日 05:55 中国证券报

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 随着上市公司半年报陆续披露,金融机构持仓情况浮出水面。险资、社保基金QFII等青睐金融股,科技、生物医药股受到“长线资金”新晋增持。部分机构认为,未来市场仍存在结构性机会。

  金融股受青睐

  数据显示,截至8月29日18时,险资、社保基金等机构重仓银行股、非银金融股。从险资持仓情况看,非银金融股配置比重约47%,其中持股市值最高为中国人寿(39.740, 0.66, 1.69%),达6549亿元。银行股配置超过40%,平安银行(11.640, -0.02, -0.17%)招商银行(41.400, -0.45, -1.08%)浦发银行(10.290, -0.10, -0.96%)兴业银行(20.670, -0.17, -0.82%)等持股市值名列前茅。

  在险资新增持股中,中国核电(10.100, 0.01, 0.10%)工商银行(6.930, -0.15, -2.12%)科大讯飞(55.600, 1.98, 3.69%)紫光国微(65.930, 2.37, 3.73%)持股市值居前。

  社保基金持有金融股比重同样较高。其中,银行股持仓比重约31%,非银金融股也占10%左右。从持股市值看,前四名分别是工商银行、中国人保(6.930, 0.07, 1.02%)交通银行(7.370, -0.05, -0.67%)国信证券(10.760, 0.19, 1.80%)。其中,工商银行持股市值为637.5亿元,中国人保持仓市值为197亿元。此外,长春高新(97.850, 0.04, 0.04%)云南白药(55.970, -0.45, -0.80%)我武生物(22.700, -0.08, -0.35%)等也受社保基金青睐。社保基金新增持股主要集中在计算机、通信、电子行业,涉及三安光电(12.680, 0.08, 0.63%)中兴通讯(43.410, 3.59, 9.02%)歌尔股份(29.950, 0.36, 1.22%)汇顶科技(84.190, 1.63, 1.97%)等。

  QFII布局新赛道

  数据显示,截至8月29日18时,有463家上市公司前十大流通股股东名单中出现QFII的身影。其中,宁波银行(24.730, -0.27, -1.08%)持股市值为438.7亿元,位列榜首;宁德时代(275.550, 5.35, 1.98%)北京银行(5.890, -0.12, -2.00%)南京银行(10.220, -0.15, -1.45%)爱尔眼科(13.940, -0.02, -0.14%)分列第二位至第五位。分行业看,QFII将银行股作为重仓对象,银行股配置比重达29%。

  在QFII二季度新增持股方面,京东方A(4.540, 0.04, 0.89%)新增持股数量最多,接近2.5亿股;工业富联(23.200, 0.58, 2.56%)新增持股9700多万股。在新增持股市值方面,恒瑞医药(48.280, 1.78, 3.83%)被高瓴资本新增持股4000余万股,市值达27.5亿元,位列第一位;玲珑轮胎(17.610, 0.09, 0.51%)以约17亿元新增持股市值居于第二;京东方A紧跟其后,新增持股市值超过15亿元。梳理QFII资金新增持股市值前十位的公司可以发现,有4家来自计算机、软件行业,两家来自医药行业。

  关注结构性机会

  由于长线配置的需求,多数机构投资者更偏好流动性好的蓝筹股,银行股作为高分红、低估值蓝筹股的代表备受青睐。由于中报业绩、微观景气度在科技领域多个细分行业持续改善向好,科技相关板块也成为机构资金布局的新赛道。

  华安证券(5.840, 0.12, 2.10%)认为,成长股业绩整体相对占优,且高景气度依旧,有望对成长风格行情形成有力支撑。

  开源证券则认为,当下传统行业正处在被长线投资者挖掘的阶段,这意味着从交易层面看,当下A股仍存在结构性机会,而机会更有可能出现在传统行业。

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责任编辑:冯体炜

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简·儿上海
寻找接盘者
2021-8-30 08:59举报21回复
忽悠把,中国医药你们看见了吗?
2021-8-30 10:12举报8回复
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