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原标题:00579--京能清潔能源:截至2021年3月31日止3個月的內部財務數據 来源:联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 對 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
BeijingJingnengCleanEnergyCo.,Limited北 京 京 能 清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:00579)
公 告截 至 2021 年 3 月 31 日 止 3 個 月 的 內 部 財 務 數 據
本 公 告 乃 由 北 京 京 能 清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司(「本 公 司」)根 據 證 券 及 期 貨 條 例第XIVA 部 項 下 內 幕 消 息 條 文(定 義 見 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 巿 規 則(「上市 規 則」))及 上 巿 規 則 第13.09(2) 條 作 出。
由 於 本公 司 已 於 中 國 公 開 發 行 債 務 融資 工 具,本 公 司 根 據中 國 人 民 銀 行 及 中 國 銀行 間 巿場 交 易 商 協 會 的 相 關 規 則 及 法規,公 佈 本 公 司 及 其附 屬 公 司 根 據 中 國 公 認會 計 原 則 所 編 製 截 至2021 年 3 月31 日 止3 個 月 的 內 部 財 務 數 據。
投 資 者 務 請 注 意,截 至 2021年 3月 31 日 止3 個 月 的 內 部 財 務 數 據 並 無 經 獨 立 核 數 師審 核,亦 無 經 本 公 司 審 計 委 員 會 審 閱。
有 關 文 件 已 於 2021 年 4 月 30 日 分 別 在 中 國 貨 幣 網 和 上 海 清 算 所 網 站 上 公 告,網 址分 別 為 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。
合 併 及 公 司 資 產 負 債 表
2021年 3 月 31 日
編 製 單 位:北 京 京 能 清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司
金 額 單 位:元
項 目 期末餘 額 期 初餘 額
合併 公司 合 併 公司
流動資 產:
貨 幣資金 5,499,222,005.12 749,048,543.40 4,352,792,295.99 847,394,625.60
△ 結算備 付金
△ 拆出資 金
☆ 交易性 金融 資產 221,623,539.09 – 196,043,146.29 –
衍生 金融 資產
應收 票據 263,657,356.29 26,120,310.62 153,039,680.89 13,557,772.76
應收 賬款 8,958,422,512.41 815,953,991.92 9,017,372,134.33 787,151,660.25
☆應 收款 項融資
預付 款項 201,550,741.01 10,851,702.58 144,782,849.25 5,100,711.14
△應 收保 費
△應 收分 保賬款
△應 收分 保合同 準備 金
其他 應收 款 511,040,337.35 4,878,401,600.42 395,516,207.45 5,407,693,734.63
其中:應 收股 利 – 3,492,308,059.53 – 3,397,789,453.97
△買 入返 售金融 資產
存貨 112,947,856.18 1,410,936.01 104,394,029.26 1,651,900.01
其中:原 材料 108,506,841.37 1,410,936.01 104,067,670.92 1,651,900.01
庫存 商品(產 成品)
☆合 同資 產
持有 待售 資產
一年 內到 期的非 流動 資產 – 99,823,523.87 – 78,802,807.84
其他 流動 資產 666,200,656.41 11,040,608,661.61 689,370,685.10 11,653,596,422.77
流動資 產合 計 16,434,665,003.86 17,622,219,270.43 15,053,311,028.56 18,794,949,635.00
金 額 單 位:元
項 目 期末餘 額 期 初餘 額
合併 公司 合 併 公司
非流動 資產:
△ 發放貸 款和 墊款
☆ 債權投 資
☆ 其他債 權投 資
長 期應收 款
長 期股權 投資 3,701,230,006.84 22,897,022,883.11 3,734,959,391.38 22,235,794,467.65
☆ 其他權 益工 具投資 66,910,520.00 66,910,520.00 66,910,520.00 66,910,520.00
☆其 他非 流動金 融資 產
投資 性房 地產
固定 資產 39,972,601,143.64 1,070,336,617.13 40,029,779,936.58 1,095,899,466.11
其中:固 定資 產原價 59,341,737,277.88 2,015,689,080.54 58,671,431,223.57 2,015,520,095.25
累計 折舊 19,216,922,043.49 922,352,411.25 18,489,432,327.24 896,620,576.98
固定 資產 減值準 備 152,812,136.73 23,028,663.76 152,812,136.73 23,028,663.76
在建 工程 4,757,157,517.96 38,884,824.09 4,878,973,050.17 38,389,587.79
生產 性生 物資產
油氣 資產
☆使 用權 資產 1,111,754,748.79 10,747,413.12 1,111,912,507.48 10,907,822.27
無形 資產 1,531,276,576.08 6,215,872.91 1,541,767,758.28 6,391,506.46
開發 支出 152,424,371.85 7,391,749.98 153,278,314.64 5,580,429.18
商譽 1,189,996,881.01 – 1,189,996,881.01 –
長期 待攤 費用 206,861,065.02 – 211,019,273.10 –
遞延 所得 稅資產 292,168,454.59 36,444,312.95 293,159,463.91 36,444,312.95
其他 非流 動資產 2,731,300,408.93 4,246,144,142.39 2,248,204,925.12 4,252,884,046.95
其中:特 准儲 備物資
非流 動資 產合計 55,713,681,694.71 28,380,098,335.68 55,459,962,021.67 27,749,202,159.36
資產總 計 72,148,346,698.57 46,002,317,606.11 70,513,273,050.23 46,544,151,794.36
金 額 單 位:元
項 目 期末餘 額 期 初餘 額
合併 公司 合 併 公司
流動負 債:
短 期借款 7,076,165,861.15 4,674,056,998.92 7,999,866,752.15 5,273,547,163.33
△ 向中央 銀行 借款
△ 拆入資 金
☆ 交易性 金融 負債
衍 生金融 負債
應 付票據 120,000,000.00 – 120,000,000.00 –
應付 賬款 4,713,517,260.55 23,345,697.47 4,471,897,898.69 22,275,110.91
預收 款項
☆合 同負 債 54,507,363.35 – 56,388,844.61 –
△賣 出回 購金融 資產 款
△吸 收存 款及同 業存 放
△代 理買 賣證券 款
△代 理承 銷證券 款
應付 職工 薪酬 91,896,631.31 15,594,511.00 105,070,987.36 18,804,410.41
其中:應 付工 資 3,317,565.38 788,146.36 19,256,517.13 4,883,678.69
應付 福利 費
# 其中:職 工獎 勵及 福利 基金
應交 稅費 227,348,903.43 4,847,631.25 284,419,123.09 17,062,731.74
其中:應 交稅 金 224,814,804.65 4,843,755.94 275,413,232.96 16,519,226.89
其他 應付 款 334,906,307.59 223,119,023.94 358,142,728.70 192,698,765.35
其中:應 付股 利
△應 付手 續費及 佣金
△應 付分 保賬款
持有 待售 負債
一年 內到 期的非 流動 負債 5,036,020,487.76 2,297,398,201.13 4,371,030,807.53 1,626,929,554.91
其他 流動 負債 7,075,735,990.18 7,057,655,985.35 7,086,904,673.15 7,061,015,910.13
流動負 債合 計 24,730,098,805.32 14,296,018,049.06 24,853,721,815.28 14,212,333,646.78
金 額 單 位:元
項 目 期末餘 額 期 初餘 額
合併 公司 合 併 公司
非流動 負債:
△ 保險合 同準 備金
長 期借款 11,228,934,959.30 342,000,000.00 10,692,820,281.01 1,029,500,000.00
應 付債券 6,487,962,264.14 6,487,962,264.14 6,487,962,264.14 6,487,962,264.14
其中:優 先股
永 續債
☆租 賃負 債 860,229,990.41 12,432,535.03 855,313,555.93 12,289,026.37
長期 應付 款 529,691,688.59 291,591,792.36 303,759,044.57 291,591,792.36
長期 應付 職工薪 酬
預計 負債
遞延 收益 383,348,437.44 2,037,434.21 560,665,671.42 20,458,486.29
遞延 所得 稅負債 151,104,852.69 – 148,741,817.22 –
其他 非流 動負債 124,071,889.66 – 114,207,592.39 –
其中:特 准儲 備基金
非流 動負 債合計 19,765,344,082.23 7,136,024,025.74 19,163,470,226.68 7,841,801,569.16
負債合 計 44,495,442,887.55 21,432,042,074.80 44,017,192,041.96 22,054,135,215.94
金 額 單 位:元
項 目 期末餘 額 期 初餘 額
合併 公司 合 併 公司
所有者 權益(或 股東權 益):
實 收資本(或 股本) 8,244,508,144.00 8,244,508,144.00 8,244,508,144.00 8,244,508,144.00
國家資 本
國有法 人資 本 5,414,831,344.00 5,414,831,344.00 5,414,831,344.00 5,414,831,344.00
集體資 本
民營資 本
外商資 本 2,829,676,800.00 2,829,676,800.00 2,829,676,800.00 2,829,676,800.00
#減:已歸還 投資
實收 資本(或 股本)淨 額 8,244,508,144.00 8,244,508,144.00 8,244,508,144.00 8,244,508,144.00
其他 權益 工具 1,493,632,075.47 1,493,632,075.47 1,493,632,075.47 1,493,632,075.47
其中:優 先股
永續 債 1,493,632,075.47 1,493,632,075.47 1,493,632,075.47 1,493,632,075.47
資本 公積 3,869,273,128.10 5,447,496,919.54 3,869,273,128.10 5,447,496,919.54
減:庫 存股
其他 綜合 收益 -66,065,338.86 79,096,074.52 -44,161,320.62 79,096,074.52
其中:外 幣報 表折算 差額 -97,813,589.10 – -69,314,600.09 –
專項 儲備
盈餘 公積 1,348,440,316.55 1,348,440,316.55 1,348,440,316.55 1,348,440,316.55
其中:法 定公 積金 1,348,440,316.55 1,348,440,316.55 1,348,440,316.55 1,348,440,316.55
任意 公積 金
#儲 備基金
#企 業發展 基金
#利 潤歸還 投資
△一 般風 險準備
未分 配利 潤 12,370,540,513.22 7,957,102,001.23 11,235,493,491.79 7,876,843,048.34
歸屬於 母公 司所有 者權 益 (或 股東權 益)合計 27,260,328,838.48 24,570,275,531.31 26,147,185,835.29 24,490,016,578.42
*少數 股東權 益 392,574,972.54 – 348,895,172.98 –
所 有者 權益(或 股東權 益)合計 27,652,903,811.02 24,570,275,531.31 26,496,081,008.27 24,490,016,578.42
負 債和 所有者 權益(或 股東 權益)總計 72,148,346,698.57 46,002,317,606.11 70,513,273,050.23 46,544,151,794.36
合 併 及 公 司 利 潤 表
2021年 3 月
編 製 單 位:北 京 京 能 清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司
金 額 單 位:元
項目 本 期金額 上期 金額
合 併 公司 合併 公 司
一、營業總 收入 5,954,095,598.29 92,072,064.33 5,264,513,698.06 76,462,217.98
其 中:營業 收入 5,954,095,598.29 92,072,064.33 5,264,513,698.06 76,462,217.98
△利息 收入
△已賺 保費
△手續 費及 佣金收 入
二、營 業總 成本 4,821,474,734.90 274,800,264.51 4,179,224,848.17 233,688,429.04
其中:營業 成本 4,328,300,414.75 33,102,074.63 3,745,430,046.66 30,356,127.84
△利息 支出
△手續 費及 佣金支 出
△退保 金
△賠付 支出 淨額
△提取 保險責 任準備金 淨額
△保單 紅利 支出
△分保 費用
稅金 及附 加 50,636,827.18 1,083,555.55 46,745,722.67 1,066,074.27
銷售 費用
管理 費用 130,958,531.63 58,102,677.82 101,736,958.25 35,732,123.07
研發 費用 1,305,501.14 – – –
財務 費用 310,273,460.20 182,511,956.51 285,312,120.59 166,534,103.86
其中:利息 費用 306,473,503.74 177,126,341.91 258,006,451.22 157,237,886.25
利息收 入 5,775,015.83 1,709,425.41 7,283,448.74 1,356,174.60
匯兌淨 損失(淨 收益以「-」號填列) 13,192.13 123.36 3,322,479.34 –
其他
金 額 單 位:元
項目 本 期金額 上期 金額
合 併 公司 合併 公 司
加:其他收 益 284,976,305.29 13,678,879.19 190,264,656.99 12,132,602.01
投 資收益(損 失以「-」號填列) 31,473,748.15 249,303,273.88 42,863,103.33 170,295,864.86
其中:對 聯營 企業和 合營 企 業的 投資收 益 29,590,615.46 29,590,615.46 40,183,506.41 40,183,506.41
☆以攤 餘成 本計量 的 金融資 產終 止確認 收益
△匯兌 收益 (損失 以「-」號填 列)
☆淨敞 口套 期收益 (損失 以「-」號填 列)
公允價 值變 動收益(損 失以「-」號填列) 24,588,864.49 – -37,571,039.79 –
☆信用 減值 損失 (損失 以「-」號填 列)
資產減 值損 失 (損 失以「-」號填列)
資產處 置收 益 (損 失以「-」號填列) -2,479,328.30 – -312.26 –
三、營 業利 潤(虧損 以「-」號填 列) 1,471,180,453.02 80,253,952.89 1,280,845,258.16 25,202,255.81
加:營 業外 收入 10,299,935.31 5,000.00 461,421.68 60,000.00
其中:政府 補助 10,020,000.00 – 45,059.83 –
減:營 業外 支出 2,631,229.06 – 3,326,182.02 2,400,000.00
四、利 潤總 額(虧損總 額以「-」號填 列) 1,478,849,159.27 80,258,952.89 1,277,980,497.82 22,862,255.81
減:所 得稅 費用 301,297,338.29 – 281,482,690.01 –
金 額 單 位:元
項目 本 期金額 上期 金額
合 併 公司 合併 公 司
五、淨利潤(淨 虧損 以「-」號填 列) 1,177,551,820.98 80,258,952.89 996,497,807.81 22,862,255.81
(一)按 所有 權歸屬 分類
1. 歸屬於 母公司 所有 者的淨利潤 1,135,047,021.42 80,258,952.89 953,356,267.97 22,862,255.81
*2.少 數股 東損益 42,504,799.56 – 43,141,539.84 –
(二)按 經營 持續性 分類
1. 持 續經 營淨利 潤 1,177,551,820.98 80,258,952.89 996,497,807.81 22,862,255.81
2. 終 止經 營淨利 潤
六、其 他綜 合收益 的稅 後淨額 -21,904,018.24 – -153,981,638.33 –
歸屬 於母 公司所 有者 的 其他綜 合收 益的稅 後淨 額 -21,904,018.24 – -153,981,638.33 –
(一)不 能重 分類進 損益 的其他 綜合 收益
1. 重新計 量設定 受益 計劃變動額
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收 益
☆3. 其他權益工具投資公允價值變動
☆4. 企業自身信用風險公允價值變動
5. 其 他
金 額 單 位:元
項目 本 期金額 上期 金額
合 併 公司 合併 公 司
(二)將 重分 類進損 益的 其他綜 合收 益 -21,904,018.24 – -153,981,638.33 –
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益
☆2. 其 他債權投資公允價值變動
3. 可供出售金融資產公允價值變動損 益
☆4. 金融資產重分類計入其他綜合收益 的金 額
5. 持有至到期投資重分類為可供出售 金融 資產損 益
☆6. 其 他債權投資信用減值準備
7. 現金流 量套期 儲備(現 金流量套期 損益 的有效 部分) 6,594,970.77 – -5,070,370.36 –
8. 外 幣財 務報表 折算 差額 -28,498,989.01 – -148,911,267.97 –
9. 其 他
*歸屬 於少數股東 的其他綜 合收益的稅後淨 額
七、綜 合收 益總額 1,155,647,802.74 80,258,952.89 842,516,169.48 22,862,255.81
歸屬 於母 公司所 有者 的 綜合收 益總 額 1,113,143,003.18 80,258,952.89 799,374,629.64 22,862,255.81
* 歸屬於 少數 股東的 綜合 收益總 額 42,504,799.56 – 43,141,539.84 –
合 併 及 公 司 現 金 流 量 表
2021年 3 月
編 製 單 位:北 京 京 能 清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司
金 額 單 位:元
項 目 本期金 額 上 期金 額
合併 公司 合 併 公司
一、經營 活動 產生的 現金 流量:
銷售商 品、提 供勞務 收到 的現金 6,591,398,722.97 95,123,007.71 5,576,403,476.27 67,407,548.80
△客戶 存款 和同業 存放 款項淨增加 額
△向中 央銀 行借款 淨增 加額
△向其 他金 融機構 拆入 資金淨增加 額
△收到原保險合 同保費取得的現 金
△收到 再保 業務現 金淨 額
△保戶 儲金 及投資 款淨 增加額
△處置 以公 允價值 計量 且其變 動計入當 期損 益的金 融資 產淨增加 額
△收取 利息、手 續費及佣 金的現 金
△拆入 資金 淨增加 額
△回購 業務 資金淨 增加 額
△代理 買賣 證券收 到的 現金淨 額
收到的 稅費 返還 10,266,274.49 111,861.55 11,981,288.38 –
收到其 他與 經營活 動有 關的現 金 43,551,049.84 5,872,743.15 34,330,020.18 3,587,672.97
經營 活動 現金流 入小 計 6,645,216,047.30 101,107,612.41 5,622,714,784.83 70,995,221.77
金 額 單 位:元
項 目 本期金 額 上 期金 額
合併 公司 合 併 公司
購買商 品、接 受勞務 支付 的現金 3,491,955,313.53 3,234,917.78 3,011,924,993.36 2,555,757.56
△客戶 貸款 及墊款 淨增 加額
△存放 中央 銀行和 同業 款項淨增加 額
△支付原保險合 同賠付款項的現 金
△拆出 資金 淨增加 額
△支付 利息、手 續費及佣 金的現 金
△支付 保單 紅利的 現金
支付給 職工 及為職 工支 付的現 金 209,040,442.56 51,765,541.29 188,790,320.71 38,237,555.29
支付的 各項 稅費 720,644,658.40 19,952,603.65 662,592,565.02 23,716,184.83
支付其 他與 經營活 動有 關的現 金 103,158,276.67 48,884,630.44 111,240,945.60 41,082,373.53
經營 活動 現金流 出小 計 4,524,798,691.16 123,837,693.16 3,974,548,824.69 105,591,871.21
經營活動 產生的現 金流量淨 額 2,120,417,356.14 -22,730,080.75 1,648,165,960.14 -34,596,649.44
二、投資 活動 產生的 現金 流量:
收回投 資收 到的現 金 – 6,641,000,000.00 20,000,000.00 2,911,000,000.00
取得投 資收 益收到 的現 金 65,332,974.50 158,951,597.48 2,809,292.98 113,344,022.57
處置固 定資 產、無形 資產 和其他 長期 資產收 回的 現金淨 額 93,460.00 – 160,080.00 –
處置子公司及其 他營業單位收到 的現金 淨額
收到其 他與 投資活 動有 關的現 金 32,490,024.62 650,000,000.00 34,503,412.26 964,200,000.00
投資 活動 現金流 入小 計 97,916,459.12 7,449,951,597.48 57,472,785.24 3,988,544,022.57
金 額 單 位:元
項 目 本期金 額 上 期金 額
合併 公司 合 併 公司
購建固 定資 產、無形 資產 和其 他長期 資產 支付的 現金 1,173,951,414.25 3,012,501.79 1,020,269,569.00 4,159,033.06
投資支 付的 現金 – 6,706,957,800.00 70,000,000.00 4,335,000,000.00
△質押 貸款 淨增加 額
取得子公司及其 他營業單位支付 的現 金淨額 10,000,000.00 – – –
支付其 他與 投資活 動有 關的現 金 17,897,642.77 17,705,702.77 13,570,700.85 70,374,500.00
投資 活動 現金流 出小 計 1,201,849,057.02 6,727,676,004.56 1,103,840,269.85 4,409,533,533.06
投資活動 產生的現 金流量淨 額 -1,103,932,597.90 722,275,592.92 -1,046,367,484.61 -420,989,510.49
三、籌資 活動 產生的 現金 流量:
吸收投 資收 到的現 金 1,175,000.00 – – –
其中:子公 司吸收 少數 股東 投資 收到 的現金 1,175,000.00 – – –
取得借 款收 到的現 金 8,191,783,803.61 6,011,000,000.00 3,595,141,400.43 2,200,000,000.00
收到其 他與 籌資活 動有 關的現 金 226,000,000.00 8,387,500.00 26,612.04 1,744,424,511.77
籌資 活動 現金流 入小 計 8,418,958,803.61 6,019,387,500.00 3,595,168,012.47 3,944,424,511.77
償還債 務支 付的現 金 8,008,265,742.08 6,698,000,000.00 2,710,851,271.25 1,701,000,000.00
分配股利、利潤或 償付利 息支付 的現金 264,059,300.30 112,025,307.47 238,845,935.71 93,826,651.11
其中:子公 司支付 給少數 股東 的 股利、利潤
支付其 他與 籌資活 動有 關的現 金 16,120,806.58 7,253,786.90 720,519,682.10 1,784,507,387.38
籌資 活動 現金流 出小 計 8,288,445,848.96 6,817,279,094.37 3,670,216,889.06 3,579,334,038.49
籌資活動 產生的現 金流量淨 額 130,512,954.65 -797,891,594.37 -75,048,876.59 365,090,473.28
金 額 單 位:元
項 目 本期金 額 上 期金 額
合併 公司 合 併 公司
四、匯率 變動 對現金 及現 金等價 物的影 響 257,684.09 – -49,017,269.08 –
五、現金 及現 金等價 物淨 增加額 1,147,255,396.98 -98,346,082.20 477,732,329.86 -90,495,686.65
加:期初 現金 及現金 等價 物餘額 4,297,428,171.62 847,394,625.60 4,060,270,134.43 467,537,545.45
六、期末 現金 及現金 等價 物餘額 5,444,683,568.60 749,048,543.40 4,538,002,464.29 377,041,858.80
承 董 事 會 命
北 京 京 能 清 潔 能 源 電 力 股 份 有 限 公 司
康 健
副 總 經 理、公 司 秘 書
中 國,北 京
2021年 4 月 30 日
於 本 公 告 刊 發 日 期,本 公 司 的 執 行 董 事 為 張 鳳 陽 先 生、陳 大 宇 先 生、高 玉 明 先 生及 曹 滿 勝 先 生;本 公 司 的 非 執 行 董 事 為 任 啟 貴 先 生、李 娟 女 士 及 王 邦 宜 先 生;而本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 為 黃 湘 先 生、陳 彥 璁 先 生、韓 曉 平 先 生 及 徐 大 平 先 生。
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