新百利融资(08439.HK)赎回部分基金权益|新百利融资_新浪财经

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原标题：新百利融资(08439.HK)赎回部分基金权益来源：格隆汇

原标题：新百利融资(08439.HK)赎回部分基金权益

新百利融资(08439.HK)公告，于2021年1月12日，公司收到管理人就进一步赎回事项(“12月赎回事项”)于2021年1月4日的交易日发出的确认书，其有关公司于该子基金的7,978.45基金单位或约28.5%原有权益。

根据管理人提供的最新资料，于2021年1月4日的交易日，12月赎回事项的赎回价值约为830万港元，据此，集团将于截至2021年3月31日止年度就12月赎回事项录得公允值收益约320万港元。公司于该子基金的剩余约39.8%权益将结转至下一个交易日，直至悉数赎回为止。

于该子基金剩余约39.8%权益的赎回事项(“剩余赎回事项”)将仍受门槛所限，而赎回价将根据下一个交易日的资产净值计算。根据管理人提供的最新资料，于2020年12月31日，其估计赎回价值约为1150万港元。直至该子基金的管理人向公司提供其于2021年1月31日的资产净值计算时，以及于最终结算日2021年2月21日或前，方可知悉相应的公允值损益。

（文章来源：格隆汇）