投资者提问:
请问,根据贵公司披露的2020年度报表内的合并现金流量表中,「支付其他与筹资活动有关的现金」一项,比上年度增加了9.35亿元 比上年期末变动136%。请问具体是支付了哪些项目?贵公司报表披露的「筹资活动产生的现金流量净额为 -1,727,219,466.59 元,比上年同期减少 1,525,593,559.88 元,主要是本期分配股利及偿还本金所致」,而分配股利比上年度只增加了2亿元。偿还债务的金额与上年度仅相差0.1亿元。是否不符?
董秘回答(广汇物流SH600603):
尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注与支持!「支付其他与筹资活动有关的现金」一项,比上年期末变动136%的主要原因为①2020年度归还往来款同比增加6.68亿元。②应付票据保证金增加3.04亿元。以上合计影响「支付其他与筹资活动有关的现金」同比增加9.72亿元。「筹资活动产生的现金流量净比上年同期减少1,525,593,559.88 元」的主要原因为①2020年度支付分红款5.97亿元同比增加2.22亿元。②2020年度融资净偿还借款2.07亿元,同比增加0.69亿元。③2020年度为净归还往来款5.39亿元,而2019年度为流入往来款3.67亿元。④应付票据保证金增加3.04亿元。以上项目合计影响“筹资活动产生的现金流量净额”同比减少15.01亿元。
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