投资者提问：请问贵公司现金流状况如何，有注意到贵公司欠了9个亿？冻结了1...._新浪财经

投资者提问：

请问贵公司现金流状况如何，有注意到贵公司欠了9个亿？冻结了1.02亿，面临退市的风险，如何解决目前的困境，如何给股民交代？在如此境地，为何还要花费巨额营销费用？

尊敬的投资者您好，感谢您对于公司的关注。目前，公司现金周转情况良好，不存在问题中所述的债务问题。截至2020年第三季度末，公司未经审计的经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，货币资金余额为5.67亿元，短期借款为2254.40万元；资产负债率为27.30%，该指标低于中信行业分类影视行业的中位数和平均值。2020年第四季度公司货币资金余额较 2020 年第三季度报告期末有所增加。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，谢谢！

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